摩根鑫睿优选一年持有混合(上投摩根鑫睿优选一年持有期混合)基金净值查询(012904)
今天最新净值
1.1418
0.0111 0.98%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1247
0.0009 0.0836%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1418
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4887亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：
- 基金经理：倪权生
近一月摩根鑫睿优选一年持有混合|上投摩根鑫睿优选一年持有期混合基金净值查询
近一月,摩根鑫睿优选一年持有混合(012904)基金累计收益率-6.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-09-16 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1418 |
1.1418 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0111 |
0.98% |
| 2026-09-15 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0099 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1443 |
1.1443 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0193 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1636 |
1.1636 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1718 |
1.1718 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1714 |
1.1714 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1697 |
1.1697 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0142 |
1.23% |
| 2026-09-04 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1555 |
1.1555 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0050 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-03 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1605 |
1.1605 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0068 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1537 |
1.1537 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0188 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1725 |
1.1725 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0120 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1845 |
1.1845 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1837 |
1.1837 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1906 |
1.1906 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0104 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1802 |
1.1802 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0082 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0135 |
-1.15% |
| 2026-08-24 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1855 |
1.1855 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0257 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2112 |
1.2112 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0102 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2010 |
1.2010 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0083 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1927 |
1.1927 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0509 |
-4.09% |
| 2026-08-18 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2436 |
1.2436 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0096 |
-0.77% |
