大成民享安盈一年持有混合C基金净值查询(012992)

今天最新净值 1.2016 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1786 0.0002 0.0153% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2016
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6334亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：孙丹

近一季大成民享安盈一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成民享安盈一年持有混合C(012992)基金累计收益率1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2002	1.2002	1.2016	1.2016	-0.0014	-0.12%
2026-09-15	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2016	1.2016	1.2017	1.2017	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2017	1.2017	1.2018	1.2018	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2018	1.2018	1.2041	1.2041	-0.0023	-0.19%
2026-09-10	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2041	1.2041	1.2053	1.2053	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2053	1.2053	1.2034	1.2034	0.0019	0.16%
2026-09-08	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2034	1.2034	1.2036	1.2036	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2036	1.2036	1.2048	1.2048	-0.0012	-0.10%
2026-09-04	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2048	1.2048	1.2045	1.2045	0.0003	0.02%
2026-09-03	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2045	1.2045	1.2020	1.2020	0.0025	0.21%

2026-09-02	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2020	1.2020	1.2050	1.2050	-0.0030	-0.25%
2026-09-01	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2050	1.2050	1.2035	1.2035	0.0015	0.12%
2026-08-31	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2035	1.2035	1.2044	1.2044	-0.0009	-0.07%
2026-08-28	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2044	1.2044	1.2041	1.2041	0.0003	0.02%
2026-08-27	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2041	1.2041	1.2035	1.2035	0.0006	0.05%
2026-08-26	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2035	1.2035	1.2037	1.2037	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2037	1.2037	1.2031	1.2031	0.0006	0.05%
2026-08-24	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2031	1.2031	1.2045	1.2045	-0.0014	-0.12%
2026-08-21	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2045	1.2045	1.2040	1.2040	0.0005	0.04%
2026-08-20	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2040	1.2040	1.2035	1.2035	0.0005	0.04%
2026-08-19	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2035	1.2035	1.2069	1.2069	-0.0034	-0.28%
2026-08-18	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2069	1.2069	1.2057	1.2057	0.0012	0.10%
2026-08-17	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2057	1.2057	1.2029	1.2029	0.0028	0.23%
2026-08-14	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2029	1.2029	1.2026	1.2026	0.0003	0.02%
2026-08-13	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2026	1.2026	1.2030	1.2030	-0.0004	-0.03%

2026-08-12	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2030	1.2030	1.2031	1.2031	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2031	1.2031	1.2062	1.2062	-0.0031	-0.26%
2026-08-10	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2062	1.2062	1.2027	1.2027	0.0035	0.29%
2026-08-07	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2027	1.2027	1.2021	1.2021	0.0006	0.05%
2026-08-06	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2021	1.2021	1.2031	1.2031	-0.0010	-0.08%
2026-08-05	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2031	1.2031	1.2010	1.2010	0.0021	0.17%
2026-08-04	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2010	1.2010	1.2014	1.2014	-0.0004	-0.03%
2026-08-03	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2014	1.2014	1.2036	1.2036	-0.0022	-0.18%
2026-07-31	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2036	1.2036	1.1995	1.1995	0.0041	0.34%
2026-07-30	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1995	1.1995	1.1970	1.1970	0.0025	0.21%
2026-07-29	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1970	1.1970	1.1933	1.1933	0.0037	0.31%
2026-07-28	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1933	1.1933	1.1951	1.1951	-0.0018	-0.15%
2026-07-27	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1951	1.1951	1.1927	1.1927	0.0024	0.20%
2026-07-24	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1927	1.1927	1.1948	1.1948	-0.0021	-0.18%
2026-07-23	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1948	1.1948	1.1909	1.1909	0.0039	0.33%
2026-07-22	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1909	1.1909	1.1900	1.1900	0.0009	0.08%
2026-07-21	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1900	1.1900	1.1882	1.1882	0.0018	0.15%
2026-07-20	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1882	1.1882	1.1884	1.1884	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1884	1.1884	1.1888	1.1888	-0.0004	-0.03%
2026-07-16	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1888	1.1888	1.1901	1.1901	-0.0013	-0.11%
2026-07-15	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1901	1.1901	1.1896	1.1896	0.0005	0.04%
2026-07-14	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1896	1.1896	1.1876	1.1876	0.0020	0.17%
2026-07-13	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1876	1.1876	1.1887	1.1887	-0.0011	-0.09%
2026-07-10	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1887	1.1887	1.1896	1.1896	-0.0009	-0.08%
2026-07-09	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1896	1.1896	1.1894	1.1894	0.0002	0.02%
2026-07-08	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1894	1.1894	1.1894	1.1894	0.0000	0.00%
2026-07-07	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1894	1.1894	1.1904	1.1904	-0.0010	-0.08%
2026-07-06	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1904	1.1904	1.1903	1.1903	0.0001	0.01%
2026-07-03	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1903	1.1903	1.1884	1.1884	0.0019	0.16%
2026-07-02	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1884	1.1884	1.1896	1.1896	-0.0012	-0.10%
2026-07-01	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1896	1.1896	1.1908	1.1908	-0.0012	-0.10%
2026-06-30	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1908	1.1908	1.1911	1.1911	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1911	1.1911	1.1899	1.1899	0.0012	0.10%
2026-06-26	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1899	1.1899	1.1897	1.1897	0.0002	0.02%
2026-06-25	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1897	1.1897	1.1879	1.1879	0.0018	0.15%
2026-06-24	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1879	1.1879	1.1871	1.1871	0.0008	0.07%
2026-06-23	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1871	1.1871	1.1888	1.1888	-0.0017	-0.14%
2026-06-22	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1888	1.1888	1.1882	1.1882	0.0006	0.05%
2026-06-18	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1882	1.1882	1.1884	1.1884	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1884	1.1884	1.1858	1.1858	0.0026	0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%