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大成民享安盈一年持有混合C基金净值查询(012992)

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今天最新净值 1.1461 0.0028 0.24% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.1477 0.0016 0.1364%

累计净值：1.1461
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6334亿
最近资产：0.67亿
基金公司：
基金经理：孙丹

近一周大成民享安盈一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成民享安盈一年持有混合C(012992)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1461	1.1461	1.1433	1.1433	0.0028	0.24%
2025-12-18	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1433	1.1433	1.1435	1.1435	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1435	1.1435	1.1391	1.1391	0.0044	0.39%
2025-12-16	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1391	1.1391	1.1430	1.1430	-0.0039	-0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4078	2.68%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3859	2.67%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.0691	2.48%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.0403	2.48%
财通资管鑫逸混合A	1.7606	2.43%
财通资管鑫逸混合C	1.7304	2.43%
财通资管鑫逸混合E	1.7412	2.42%
金鹰民丰回报混合	1.1788	2.40%
金鹰民安回报定开A	1.0986	2.12%
金鹰民安回报定开C	1.0733	2.11%