广发盛泽一年持有混合A(广发盛泽一年持有期混合A)基金净值查询(013000)
今天最新净值
1.7900
0.0371 2.12%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4333
-0.0048 -0.3332%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7900
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9244亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：费逸
近一月广发盛泽一年持有混合A|广发盛泽一年持有期混合A基金净值查询
近一月,广发盛泽一年持有混合A(013000)基金累计收益率-1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
1.7903 |
1.7903 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
1.7900 |
1.7900 |
1.7529 |
1.7529 |
0.0371 |
2.12% |
| 2026-09-15 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
1.7529 |
1.7529 |
1.7381 |
1.7381 |
0.0148 |
0.85% |
| 2026-09-14 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
1.7381 |
1.7381 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0037 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
1.7344 |
1.7344 |
1.7454 |
1.7454 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
1.7454 |
1.7454 |
1.7535 |
1.7535 |
-0.0081 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
1.7535 |
1.7535 |
1.7675 |
1.7675 |
-0.0140 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
1.7675 |
1.7675 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
1.7710 |
1.7710 |
1.6845 |
1.6845 |
0.0865 |
5.14% |
| 2026-09-04 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
1.6845 |
1.6845 |
1.7298 |
1.7298 |
-0.0453 |
-2.69% |
|
|
| 2026-09-03 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
1.7298 |
1.7298 |
1.7169 |
1.7169 |
0.0129 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
1.7169 |
1.7169 |
1.7453 |
1.7453 |
-0.0284 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
1.7453 |
1.7453 |
1.7877 |
1.7877 |
-0.0424 |
-2.43% |
| 2026-08-31 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
1.7877 |
1.7877 |
1.7549 |
1.7549 |
0.0328 |
1.87% |
| 2026-08-28 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
1.7549 |
1.7549 |
1.7819 |
1.7819 |
-0.0270 |
-1.52% |
| 2026-08-27 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
1.7819 |
1.7819 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0617 |
3.59% |
| 2026-08-26 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
1.7202 |
1.7202 |
1.7063 |
1.7063 |
0.0139 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
1.7063 |
1.7063 |
1.7292 |
1.7292 |
-0.0229 |
-1.34% |
| 2026-08-24 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
1.7292 |
1.7292 |
1.7799 |
1.7799 |
-0.0507 |
-2.85% |
| 2026-08-21 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
1.7799 |
1.7799 |
1.7696 |
1.7696 |
0.0103 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
1.7696 |
1.7696 |
1.7712 |
1.7712 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
1.7712 |
1.7712 |
1.9190 |
1.9190 |
-0.1478 |
-8.34% |
| 2026-08-18 |
013000 |
广发盛泽一年持有混合A |
1.9190 |
1.9190 |
1.8900 |
1.8900 |
0.0290 |
1.53% |
