国泰瑞鑫一年定开债发起式(国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式)基金净值查询(013159)
今天最新净值
1.0505
0.0005 0.05%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1438
- 成立日期：2021-12-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：59.9043亿
- 最近资产：62.60亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰
近半年国泰瑞鑫一年定开债发起式|国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金净值查询
近半年,国泰瑞鑫一年定开债发起式(013159)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0516 |
1.1449 |
1.0505 |
1.1438 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0505 |
1.1438 |
1.0500 |
1.1433 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0500 |
1.1433 |
1.0492 |
1.1425 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0492 |
1.1425 |
1.0493 |
1.1426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0493 |
1.1426 |
1.0648 |
1.1425 |
-0.0155 |
-1.48% |
| 2026-08-14 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0648 |
1.1425 |
1.0637 |
1.1414 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0637 |
1.1414 |
1.0632 |
1.1409 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0632 |
1.1409 |
1.0629 |
1.1406 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0629 |
1.1406 |
1.0615 |
1.1392 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0615 |
1.1392 |
1.0611 |
1.1388 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-07-10 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0611 |
1.1388 |
1.0598 |
1.1375 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0598 |
1.1375 |
1.0606 |
1.1383 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0606 |
1.1383 |
1.0604 |
1.1381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0604 |
1.1381 |
1.0598 |
1.1375 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0598 |
1.1375 |
1.0570 |
1.1347 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-06-12 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0570 |
1.1347 |
1.0592 |
1.1369 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-06-05 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0592 |
1.1369 |
1.0588 |
1.1365 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0588 |
1.1365 |
1.0563 |
1.1340 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0563 |
1.1340 |
1.0554 |
1.1331 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0554 |
1.1331 |
1.0537 |
1.1314 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0537 |
1.1314 |
1.0541 |
1.1318 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0541 |
1.1318 |
1.0542 |
1.1319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0542 |
1.1319 |
1.0542 |
1.1319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0542 |
1.1319 |
1.0523 |
1.1300 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0523 |
1.1300 |
1.0510 |
1.1287 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2026-04-03 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0510 |
1.1287 |
1.0496 |
1.1273 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0496 |
1.1273 |
1.0486 |
1.1263 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-20 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0486 |
1.1263 |
1.0486 |
1.1263 |
0.0000 |
0.00% |
