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交银鸿泰一年持有期混合C基金净值查询(013249)

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今天最新净值 1.0451 -0.0062 -0.59% 2025-11-04

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0451
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4158亿
最近资产：0.44亿
基金公司：
基金经理：于海颖陈舒薇陈俊华

近一季交银鸿泰一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银鸿泰一年持有期混合C(013249)基金累计收益率4.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-11-04	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0451	1.0451	1.0513	1.0513	-0.0062	-0.59%
2025-11-03	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0513	1.0513	1.0503	1.0503	0.0010	0.10%
2025-10-31	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0503	1.0503	1.0562	1.0562	-0.0059	-0.56%
2025-10-30	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0562	1.0562	1.0556	1.0556	0.0006	0.06%
2025-10-29	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0556	1.0556	1.0524	1.0524	0.0032	0.30%
2025-10-28	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0524	1.0524	1.0579	1.0579	-0.0055	-0.52%
2025-10-27	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0579	1.0579	1.0496	1.0496	0.0083	0.79%
2025-10-24	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0496	1.0496	1.0406	1.0406	0.0090	0.86%
2025-10-23	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0406	1.0406	1.0401	1.0401	0.0005	0.05%
2025-10-22	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0401	1.0401	1.0428	1.0428	-0.0027	-0.26%

2025-10-21	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0428	1.0428	1.0369	1.0369	0.0059	0.57%
2025-10-20	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0369	1.0369	1.0350	1.0350	0.0019	0.18%
2025-10-17	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0350	1.0350	1.0471	1.0471	-0.0121	-1.16%
2025-10-16	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0471	1.0471	1.0485	1.0485	-0.0014	-0.13%
2025-10-15	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0485	1.0485	1.0395	1.0395	0.0090	0.87%
2025-10-14	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0395	1.0395	1.0547	1.0547	-0.0152	-1.44%
2025-10-13	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0547	1.0547	1.0560	1.0560	-0.0013	-0.12%
2025-10-10	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0560	1.0560	1.0689	1.0689	-0.0129	-1.21%
2025-10-09	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0689	1.0689	1.0581	1.0581	0.0108	1.02%
2025-09-30	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0581	1.0581	1.0518	1.0518	0.0063	0.60%
2025-09-29	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0518	1.0518	1.0456	1.0456	0.0062	0.59%
2025-09-26	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0456	1.0456	1.0512	1.0512	-0.0056	-0.53%
2025-09-25	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0512	1.0512	1.0475	1.0475	0.0037	0.35%
2025-09-24	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0475	1.0475	1.0382	1.0382	0.0093	0.90%
2025-09-23	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0382	1.0382	1.0401	1.0401	-0.0019	-0.18%

2025-09-22	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0401	1.0401	1.0349	1.0349	0.0052	0.50%
2025-09-19	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0349	1.0349	1.0388	1.0388	-0.0039	-0.38%
2025-09-18	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0388	1.0388	1.0403	1.0403	-0.0015	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%