天弘安康颐利混合A基金净值查询(013267)
今天最新净值
1.0629
-0.0006 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0699
-0.0003 -0.0317%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0629
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3187亿
- 最近资产：0.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：姜晓丽 贺剑 陈敏 宛茹雪
近一月,天弘安康颐利混合A(013267)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013267 |
天弘安康颐利混合A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
013267 |
天弘安康颐利混合A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
013267 |
天弘安康颐利混合A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013267 |
天弘安康颐利混合A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
013267 |
天弘安康颐利混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-09 |
013267 |
天弘安康颐利混合A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
013267 |
天弘安康颐利混合A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
013267 |
天弘安康颐利混合A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
013267 |
天弘安康颐利混合A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
013267 |
天弘安康颐利混合A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
013267 |
天弘安康颐利混合A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
013267 |
天弘安康颐利混合A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
013267 |
天弘安康颐利混合A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
013267 |
天弘安康颐利混合A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
013267 |
天弘安康颐利混合A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
013267 |
天弘安康颐利混合A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
013267 |
天弘安康颐利混合A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
013267 |
天弘安康颐利混合A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
013267 |
天弘安康颐利混合A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
013267 |
天弘安康颐利混合A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
013267 |
天弘安康颐利混合A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
013267 |
天弘安康颐利混合A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
013267 |
天弘安康颐利混合A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0007 |
0.07% |
