嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金净值查询(013297)
今天最新净值
1.0455
0.0014 0.13%
2025-12-18
- 累计净值：1.1501
- 成立日期：2021-09-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.0024亿
- 最近资产：15.58亿元
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：李超
近半年,嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0455 |
1.1501 |
1.0455 |
1.1501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0455 |
1.1501 |
1.0441 |
1.1487 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0441 |
1.1487 |
1.0438 |
1.1484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0438 |
1.1484 |
1.0449 |
1.1495 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0449 |
1.1495 |
1.0455 |
1.1501 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0455 |
1.1501 |
1.0449 |
1.1495 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0449 |
1.1495 |
1.0444 |
1.1490 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0444 |
1.1490 |
1.0434 |
1.1480 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0434 |
1.1480 |
1.0435 |
1.1481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0435 |
1.1481 |
1.0460 |
1.1506 |
-0.0025 |
-0.24% |
|
|
| 2025-11-28 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0460 |
1.1506 |
1.0477 |
1.1523 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0477 |
1.1523 |
1.0471 |
1.1517 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0471 |
1.1517 |
1.0463 |
1.1509 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0463 |
1.1509 |
1.0470 |
1.1516 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0470 |
1.1516 |
1.0424 |
1.1470 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0424 |
1.1470 |
1.0429 |
1.1475 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0429 |
1.1475 |
1.0395 |
1.1441 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-10-10 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0395 |
1.1441 |
1.0385 |
1.1431 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0385 |
1.1431 |
1.0383 |
1.1429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0383 |
1.1429 |
1.0403 |
1.1449 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-09-19 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0403 |
1.1449 |
1.0394 |
1.1440 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-12 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0394 |
1.1440 |
1.0428 |
1.1474 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-09-05 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0428 |
1.1474 |
1.0421 |
1.1467 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0421 |
1.1467 |
1.0421 |
1.1467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0421 |
1.1467 |
1.0442 |
1.1488 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2025-08-15 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0442 |
1.1488 |
1.0484 |
1.1530 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-08-08 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0484 |
1.1530 |
1.0478 |
1.1524 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-01 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0478 |
1.1524 |
1.0451 |
1.1497 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-07-25 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0451 |
1.1497 |
1.0503 |
1.1549 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2025-07-18 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0503 |
1.1549 |
1.0498 |
1.1544 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0498 |
1.1544 |
1.0510 |
1.1556 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-07-04 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0510 |
1.1556 |
1.0488 |
1.1534 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-06-30 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0488 |
1.1534 |
1.0491 |
1.1537 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0491 |
1.1537 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0496 |
1.1542 |
1.0479 |
1.1525 |
0.0017 |
0.16% |
