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国寿安保盛泽三年持有混合A(国寿安保盛泽三年持有期混合A)基金净值查询(013323)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3187 0.0352 2.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1003 0.0262 2.4437% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3187
成立日期：2022-01-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2960亿
最近资产：1.42亿
基金公司：国寿安保基金管理
基金经理：吴坚

近一周国寿安保盛泽三年持有混合A|国寿安保盛泽三年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保盛泽三年持有混合A(013323)基金累计收益率1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.3057	1.3057	1.3187	1.3187	-0.0130	-0.99%
2026-09-16	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.3187	1.3187	1.2835	1.2835	0.0352	2.74%
2026-09-15	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.2835	1.2835	1.2723	1.2723	0.0112	0.88%
2026-09-14	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.2723	1.2723	1.2892	1.2892	-0.0169	-1.33%
2026-09-11	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.2892	1.2892	1.2914	1.2914	-0.0022	-0.17%

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国寿安保基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保泰然纯债债券	1.1192	0.02%
国寿安保低碳经济混合A	0.6908	-0.04%
国寿安保低碳经济混合C	0.6820	-0.06%
国寿安保盛泽三年持有期混合A	1.3057	-0.99%
国寿安保盛泽三年持有期混合C	1.2816	-0.99%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.0451	-0.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%