国寿安保盛泽三年持有混合A(国寿安保盛泽三年持有期混合A)基金净值查询(013323)
今天最新净值
1.3187
0.0352 2.74%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1003
0.0262 2.4437%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.3187
- 成立日期:2022-01-18
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:1.2960亿
- 最近资产:1.42亿
- 基金公司:国寿安保基金管理
- 基金经理:吴坚
近一周国寿安保盛泽三年持有混合A|国寿安保盛泽三年持有期混合A基金净值查询
近一周,国寿安保盛泽三年持有混合A(013323)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3057 |
1.3057 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0130 |
-0.99% |
| 2026-09-16 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3187 |
1.3187 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0352 |
2.74% |
| 2026-09-15 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2835 |
1.2835 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0112 |
0.88% |
| 2026-09-14 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0169 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2892 |
1.2892 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0022 |
-0.17% |