国寿安保盛泽三年持有混合A(国寿安保盛泽三年持有期混合A)基金净值查询(013323)
今天最新净值
1.3187
0.0352 2.74%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1003
0.0262 2.4437%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3187
- 成立日期：2022-01-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2960亿
- 最近资产：1.42亿
- 基金公司：国寿安保基金管理
- 基金经理：吴坚
近一月国寿安保盛泽三年持有混合A|国寿安保盛泽三年持有期混合A基金净值查询
近一月,国寿安保盛泽三年持有混合A(013323)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3057 |
1.3057 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0130 |
-0.99% |
| 2026-09-16 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3187 |
1.3187 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0352 |
2.74% |
| 2026-09-15 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2835 |
1.2835 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0112 |
0.88% |
| 2026-09-14 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0169 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2892 |
1.2892 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2914 |
1.2914 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0102 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3016 |
1.3016 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0116 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2900 |
1.2900 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2959 |
1.2959 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0732 |
5.99% |
| 2026-09-04 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0365 |
-2.99% |
|
|
| 2026-09-03 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2592 |
1.2592 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2568 |
1.2568 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0208 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2776 |
1.2776 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0331 |
-2.59% |
| 2026-08-31 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3107 |
1.3107 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0247 |
1.92% |
| 2026-08-28 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2860 |
1.2860 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0218 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3078 |
1.3078 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0578 |
4.62% |
| 2026-08-26 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0094 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0370 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2740 |
1.2740 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0179 |
1.43% |
| 2026-08-20 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0110 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2451 |
1.2451 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.1026 |
-8.24% |
| 2026-08-18 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3477 |
1.3477 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0141 |
-1.04% |
