招商安泰债券D(招商债券D)基金净值查询(013391)
今天最新净值
1.3700
-0.0007 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5038
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.4646亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘万锋
近一月,招商安泰债券D(013391)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3728 |
1.5066 |
1.3700 |
1.5038 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3700 |
1.5038 |
1.3707 |
1.5045 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3707 |
1.5045 |
1.3697 |
1.5035 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3697 |
1.5035 |
1.3707 |
1.5045 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3707 |
1.5045 |
1.3709 |
1.5047 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3709 |
1.5047 |
1.3714 |
1.5052 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3714 |
1.5052 |
1.3714 |
1.5052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3714 |
1.5052 |
1.3700 |
1.5038 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3700 |
1.5038 |
1.3711 |
1.5049 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3711 |
1.5049 |
1.3706 |
1.5044 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3706 |
1.5044 |
1.3726 |
1.5064 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3726 |
1.5064 |
1.3734 |
1.5072 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3734 |
1.5072 |
1.3734 |
1.5072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3734 |
1.5072 |
1.3741 |
1.5079 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3741 |
1.5079 |
1.3726 |
1.5064 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3726 |
1.5064 |
1.3726 |
1.5064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3726 |
1.5064 |
1.3706 |
1.5044 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3706 |
1.5044 |
1.3707 |
1.5045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3707 |
1.5045 |
1.3722 |
1.5060 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3722 |
1.5060 |
1.3713 |
1.5051 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3713 |
1.5051 |
1.3750 |
1.5088 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3750 |
1.5088 |
1.3756 |
1.5094 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3756 |
1.5094 |
1.3729 |
1.5067 |
0.0027 |
0.20% |
