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招商安泰债券D(招商债券D)基金净值查询(013391)

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今天最新净值 1.3728 0.0028 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5066
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.4646亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：
基金经理：刘万锋

近一周招商安泰债券D|招商债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安泰债券D(013391)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013391	招商安泰债券D	1.3723	1.5061	1.3728	1.5066	-0.0005	-0.04%
2026-09-16	013391	招商安泰债券D	1.3728	1.5066	1.3700	1.5038	0.0028	0.20%
2026-09-15	013391	招商安泰债券D	1.3700	1.5038	1.3707	1.5045	-0.0007	-0.05%
2026-09-14	013391	招商安泰债券D	1.3707	1.5045	1.3697	1.5035	0.0010	0.07%
2026-09-11	013391	招商安泰债券D	1.3697	1.5035	1.3707	1.5045	-0.0010	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%