信澳远见价值混合C基金净值查询(013555)
今天最新净值
1.1877
0.0058 0.49%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2320
-0.0093 -0.7482%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1877
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6403亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：是星涛 何静 胡巧云
近一月,信澳远见价值混合C(013555)基金累计收益率-0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0128 |
-1.08% |
| 2026-09-16 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
1.1891 |
1.1891 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0186 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0141 |
1.17% |
| 2026-09-08 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
1.2029 |
1.2029 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0087 |
0.73% |
| 2026-09-07 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0054 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-03 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
1.2036 |
1.2036 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
1.1977 |
1.1977 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
1.2143 |
1.2143 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0164 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0089 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2026-08-24 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
1.1981 |
1.1981 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
1.1984 |
1.1984 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0087 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
1.1872 |
1.1872 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0375 |
-3.06% |
| 2026-08-18 |
013555 |
信澳远见价值混合C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0016 |
0.13% |
