鹏扬品质精选混合C基金净值查询(013576)
今天最新净值
1.0192
0.0095 0.94%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0180
0.0083 0.8254%
- 累计净值：1.0192
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9363亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱国庆
近一月,鹏扬品质精选混合C(013576)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0095 |
0.94% |
| 2025-12-18 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0111 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0179 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.0224 |
1.0224 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0255 |
2.56% |
| 2025-12-11 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
0.9969 |
0.9969 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0116 |
-1.14% |
| 2025-12-08 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0023 |
0.23% |
|
|
| 2025-12-05 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.0114 |
1.0114 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0117 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
0.9978 |
0.9978 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
1.0047 |
1.0047 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0063 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0072 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
013576 |
鹏扬品质精选混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0086 |
0.88% |
