广发睿恒进取一年持有期混合A基金净值查询(013607)
今天最新净值
1.1280
0.0228 2.06%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1396
0.0092 0.8182%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1280
- 成立日期：2022-02-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0031亿
- 最近资产：1.17亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：林英睿 郭绍军
近一季,广发睿恒进取一年持有期混合A(013607)基金累计收益率-5.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-09-16 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0228 |
2.06% |
| 2026-09-15 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0121 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0075 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0219 |
-1.97% |
| 2026-09-10 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0213 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0081 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0079 |
-0.68% |
|
|
| 2026-09-03 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0160 |
1.40% |
| 2026-08-28 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0210 |
1.87% |
| 2026-08-26 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0181 |
1.63% |
| 2026-08-24 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0179 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0093 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0136 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0684 |
-5.83% |
| 2026-08-18 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0282 |
2.45% |
| 2026-08-14 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0030 |
0.26% |
|
|
| 2026-08-13 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0177 |
-1.54% |
| 2026-08-12 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1645 |
1.1645 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0246 |
2.16% |
| 2026-08-11 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2026-08-10 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0094 |
0.83% |
| 2026-08-07 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0181 |
1.62% |
| 2026-08-06 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0166 |
1.51% |
| 2026-08-05 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1020 |
1.1020 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0307 |
2.87% |
| 2026-08-04 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0342 |
3.30% |
| 2026-08-03 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0185 |
1.82% |
| 2026-07-31 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0186 |
1.0186 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0329 |
3.34% |
| 2026-07-30 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.9857 |
0.9857 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0331 |
-3.25% |
| 2026-07-29 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0093 |
0.92% |
| 2026-07-28 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2026-07-27 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0147 |
1.0147 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0416 |
4.27% |
| 2026-07-24 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.9731 |
0.9731 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0219 |
-2.20% |
| 2026-07-23 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.9950 |
0.9950 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0322 |
3.34% |
| 2026-07-22 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.9628 |
0.9628 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0111 |
-1.14% |
| 2026-07-21 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.9739 |
0.9739 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0228 |
2.40% |
| 2026-07-20 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.9511 |
0.9511 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0411 |
-4.32% |
| 2026-07-17 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.9922 |
0.9922 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0640 |
-6.06% |
| 2026-07-16 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0151 |
-1.41% |
| 2026-07-15 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0101 |
-0.93% |
| 2026-07-14 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0135 |
1.26% |
| 2026-07-13 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0679 |
1.0679 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0619 |
-5.80% |
| 2026-07-10 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-07-09 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0092 |
0.82% |
| 2026-07-08 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0171 |
-1.51% |
| 2026-07-07 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0383 |
-3.38% |
| 2026-07-06 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0241 |
-2.02% |
| 2026-07-03 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0096 |
0.81% |
| 2026-07-02 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-07-01 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0226 |
1.93% |
| 2026-06-30 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0254 |
2.22% |
| 2026-06-29 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2026-06-26 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0315 |
-2.66% |
| 2026-06-25 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1828 |
1.1828 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0253 |
-2.14% |
| 2026-06-24 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.2081 |
1.2081 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-06-23 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-06-22 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0070 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.2020 |
1.2020 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0003 |
-0.02% |
