永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金净值查询(013699)

今天最新净值 1.1386 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1386
成立日期：2021-12-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：17.4993亿
最近资产：19.65亿
基金公司：永赢基金
基金经理：杨凡颖胡雪骥

近半年永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)基金累计收益率0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1387	1.1387	1.1386	1.1386	0.0001	0.01%
2026-09-16	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1386	1.1386	1.1386	1.1386	0.0000	0.00%
2026-09-15	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1386	1.1386	1.1385	1.1385	0.0001	0.01%
2026-09-14	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1385	1.1385	1.1384	1.1384	0.0001	0.01%
2026-09-11	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1384	1.1384	1.1383	1.1383	0.0001	0.01%
2026-09-10	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1383	1.1383	1.1383	1.1383	0.0000	0.00%
2026-09-09	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1383	1.1383	1.1383	1.1383	0.0000	0.00%
2026-09-08	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1383	1.1383	1.1382	1.1382	0.0001	0.01%
2026-09-07	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1382	1.1382	1.1381	1.1381	0.0001	0.01%
2026-09-04	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1381	1.1381	1.1380	1.1380	0.0001	0.01%

2026-09-03	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1380	1.1380	1.1379	1.1379	0.0001	0.01%
2026-09-02	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1379	1.1379	1.1378	1.1378	0.0001	0.01%
2026-09-01	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1378	1.1378	1.1377	1.1377	0.0001	0.01%
2026-08-31	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1377	1.1377	1.1376	1.1376	0.0001	0.01%
2026-08-28	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1376	1.1376	1.1375	1.1375	0.0001	0.01%
2026-08-27	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1375	1.1375	1.1376	1.1376	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1376	1.1376	1.1377	1.1377	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1377	1.1377	1.1376	1.1376	0.0001	0.01%
2026-08-24	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1376	1.1376	1.1374	1.1374	0.0002	0.02%
2026-08-21	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1374	1.1374	1.1375	1.1375	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1375	1.1375	1.1374	1.1374	0.0001	0.01%
2026-08-19	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1374	1.1374	1.1375	1.1375	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1375	1.1375	1.1374	1.1374	0.0001	0.01%
2026-08-17	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1374	1.1374	1.1372	1.1372	0.0002	0.02%
2026-08-14	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1372	1.1372	1.1371	1.1371	0.0001	0.01%

2026-08-13	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1371	1.1371	1.1370	1.1370	0.0001	0.01%
2026-08-12	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1370	1.1370	1.1369	1.1369	0.0001	0.01%
2026-08-11	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1369	1.1369	1.1370	1.1370	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1370	1.1370	1.1368	1.1368	0.0002	0.02%
2026-08-07	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1368	1.1368	1.1366	1.1366	0.0002	0.02%
2026-08-06	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1366	1.1366	1.1366	1.1366	0.0000	0.00%
2026-08-05	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1366	1.1366	1.1365	1.1365	0.0001	0.01%
2026-08-04	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1365	1.1365	1.1364	1.1364	0.0001	0.01%
2026-08-03	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1364	1.1364	1.1363	1.1363	0.0001	0.01%
2026-07-31	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1363	1.1363	1.1362	1.1362	0.0001	0.01%
2026-07-30	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1362	1.1362	1.1360	1.1360	0.0002	0.02%
2026-07-29	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1360	1.1360	1.1360	1.1360	0.0000	0.00%
2026-07-28	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1360	1.1360	1.1361	1.1361	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1361	1.1361	1.1360	1.1360	0.0001	0.01%
2026-07-24	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1360	1.1360	1.1359	1.1359	0.0001	0.01%
2026-07-23	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1359	1.1359	1.1358	1.1358	0.0001	0.01%
2026-07-22	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1358	1.1358	1.1357	1.1357	0.0001	0.01%
2026-07-21	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1357	1.1357	1.1356	1.1356	0.0001	0.01%
2026-07-20	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1356	1.1356	1.1355	1.1355	0.0001	0.01%
2026-07-17	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1355	1.1355	1.1355	1.1355	0.0000	0.00%
2026-07-16	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1355	1.1355	1.1355	1.1355	0.0000	0.00%
2026-07-15	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1355	1.1355	1.1354	1.1354	0.0001	0.01%
2026-07-14	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1354	1.1354	1.1354	1.1354	0.0000	0.00%
2026-07-13	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1354	1.1354	1.1353	1.1353	0.0001	0.01%
2026-07-10	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1353	1.1353	1.1353	1.1353	0.0000	0.00%
2026-07-09	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1353	1.1353	1.1352	1.1352	0.0001	0.01%
2026-07-08	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1352	1.1352	1.1352	1.1352	0.0000	0.00%
2026-07-07	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1352	1.1352	1.1351	1.1351	0.0001	0.01%
2026-07-06	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1351	1.1351	1.1349	1.1349	0.0002	0.02%
2026-07-03	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1349	1.1349	1.1348	1.1348	0.0001	0.01%
2026-07-02	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1348	1.1348	1.1347	1.1347	0.0001	0.01%
2026-07-01	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1347	1.1347	1.1349	1.1349	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1349	1.1349	1.1349	1.1349	0.0000	0.00%
2026-06-29	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1349	1.1349	1.1347	1.1347	0.0002	0.02%
2026-06-26	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1347	1.1347	1.1346	1.1346	0.0001	0.01%
2026-06-25	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1346	1.1346	1.1344	1.1344	0.0002	0.02%
2026-06-24	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1344	1.1344	1.1343	1.1343	0.0001	0.01%
2026-06-23	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1343	1.1343	1.1344	1.1344	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1344	1.1344	1.1343	1.1343	0.0001	0.01%
2026-06-18	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1343	1.1343	1.1342	1.1342	0.0001	0.01%
2026-06-17	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1342	1.1342	1.1341	1.1341	0.0001	0.01%
2026-06-16	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1341	1.1341	1.1339	1.1339	0.0002	0.02%
2026-06-15	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1339	1.1339	1.1338	1.1338	0.0001	0.01%
2026-06-12	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1338	1.1338	1.1338	1.1338	0.0000	0.00%
2026-06-11	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1338	1.1338	1.1341	1.1341	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1341	1.1341	1.1342	1.1342	-0.0001	-0.01%
2026-06-09	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1342	1.1342	1.1344	1.1344	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1344	1.1344	1.1345	1.1345	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1345	1.1345	1.1346	1.1346	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1346	1.1346	1.1345	1.1345	0.0001	0.01%
2026-06-03	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1345	1.1345	1.1345	1.1345	0.0000	0.00%
2026-06-02	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1345	1.1345	1.1344	1.1344	0.0001	0.01%
2026-06-01	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1344	1.1344	1.1342	1.1342	0.0002	0.02%
2026-05-29	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1342	1.1342	1.1340	1.1340	0.0002	0.02%
2026-05-28	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1340	1.1340	1.1339	1.1339	0.0001	0.01%
2026-05-27	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1339	1.1339	1.1337	1.1337	0.0002	0.02%
2026-05-26	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1337	1.1337	1.1336	1.1336	0.0001	0.01%
2026-05-25	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1336	1.1336	1.1333	1.1333	0.0003	0.03%
2026-05-22	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1333	1.1333	1.1333	1.1333	0.0000	0.00%
2026-05-21	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1333	1.1333	1.1333	1.1333	0.0000	0.00%
2026-05-20	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1333	1.1333	1.1332	1.1332	0.0001	0.01%
2026-05-19	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1332	1.1332	1.1330	1.1330	0.0002	0.02%
2026-05-18	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1330	1.1330	1.1328	1.1328	0.0002	0.02%
2026-05-15	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1328	1.1328	1.1327	1.1327	0.0001	0.01%
2026-05-14	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1327	1.1327	1.1327	1.1327	0.0000	0.00%
2026-05-13	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1327	1.1327	1.1326	1.1326	0.0001	0.01%
2026-05-12	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1326	1.1326	1.1324	1.1324	0.0002	0.02%
2026-05-11	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1324	1.1324	1.1322	1.1322	0.0002	0.02%
2026-05-08	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1322	1.1322	1.1321	1.1321	0.0001	0.01%
2026-04-30	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1320	1.1320	1.1320	1.1320	0.0000	0.00%
2026-04-29	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1320	1.1320	1.1318	1.1318	0.0002	0.02%
2026-04-28	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1318	1.1318	1.1316	1.1316	0.0002	0.02%
2026-04-27	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1316	1.1316	1.1316	1.1316	0.0000	0.00%
2026-04-24	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1316	1.1316	1.1317	1.1317	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1317	1.1317	1.1317	1.1317	0.0000	0.00%
2026-04-22	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1317	1.1317	1.1315	1.1315	0.0002	0.02%
2026-04-21	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1315	1.1315	1.1313	1.1313	0.0002	0.02%
2026-04-20	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1313	1.1313	1.1311	1.1311	0.0002	0.02%
2026-04-17	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1311	1.1311	1.1308	1.1308	0.0003	0.03%
2026-04-16	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1308	1.1308	1.1308	1.1308	0.0000	0.00%
2026-04-15	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1308	1.1308	1.1307	1.1307	0.0001	0.01%
2026-04-14	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1307	1.1307	1.1307	1.1307	0.0000	0.00%
2026-04-13	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1307	1.1307	1.1305	1.1305	0.0002	0.02%
2026-04-10	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1305	1.1305	1.1304	1.1304	0.0001	0.01%
2026-04-09	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1304	1.1304	1.1304	1.1304	0.0000	0.00%
2026-04-08	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1304	1.1304	1.1303	1.1303	0.0001	0.01%
2026-04-07	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1303	1.1303	1.1300	1.1300	0.0003	0.03%
2026-04-03	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1300	1.1300	1.1297	1.1297	0.0003	0.03%
2026-04-02	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1297	1.1297	1.1295	1.1295	0.0002	0.02%
2026-04-01	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1295	1.1295	1.1294	1.1294	0.0001	0.01%
2026-03-31	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1294	1.1294	1.1293	1.1293	0.0001	0.01%
2026-03-30	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1293	1.1293	1.1290	1.1290	0.0003	0.03%
2026-03-27	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1290	1.1290	1.1289	1.1289	0.0001	0.01%
2026-03-26	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1289	1.1289	1.1288	1.1288	0.0001	0.01%
2026-03-25	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1288	1.1288	1.1287	1.1287	0.0001	0.01%
2026-03-24	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1287	1.1287	1.1286	1.1286	0.0001	0.01%
2026-03-23	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1286	1.1286	1.1285	1.1285	0.0001	0.01%
2026-03-20	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1285	1.1285	1.1284	1.1284	0.0001	0.01%
2026-03-19	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1284	1.1284	1.1282	1.1282	0.0002	0.02%
2026-03-18	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1282	1.1282	1.1280	1.1280	0.0002	0.02%

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%