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嘉实短债债券C基金净值查询(013738)

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今天最新净值 1.1015 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1015
成立日期：2022-03-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：38.5745亿
最近资产：21.35亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈

近一月嘉实短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实短债债券C(013738)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013738	嘉实短债债券C	1.1015	1.1015	1.1015	1.1015	0.0000	0.00%
2026-09-16	013738	嘉实短债债券C	1.1015	1.1015	1.1013	1.1013	0.0002	0.02%
2026-09-15	013738	嘉实短债债券C	1.1013	1.1013	1.1012	1.1012	0.0001	0.01%
2026-09-14	013738	嘉实短债债券C	1.1012	1.1012	1.1010	1.1010	0.0002	0.02%
2026-09-11	013738	嘉实短债债券C	1.1010	1.1010	1.1010	1.1010	0.0000	0.00%
2026-09-10	013738	嘉实短债债券C	1.1010	1.1010	1.1010	1.1010	0.0000	0.00%
2026-09-09	013738	嘉实短债债券C	1.1010	1.1010	1.1009	1.1009	0.0001	0.01%
2026-09-08	013738	嘉实短债债券C	1.1009	1.1009	1.1008	1.1008	0.0001	0.01%
2026-09-07	013738	嘉实短债债券C	1.1008	1.1008	1.1007	1.1007	0.0001	0.01%
2026-09-04	013738	嘉实短债债券C	1.1007	1.1007	1.1007	1.1007	0.0000	0.00%

2026-09-03	013738	嘉实短债债券C	1.1007	1.1007	1.1006	1.1006	0.0001	0.01%
2026-09-02	013738	嘉实短债债券C	1.1006	1.1006	1.1006	1.1006	0.0000	0.00%
2026-09-01	013738	嘉实短债债券C	1.1006	1.1006	1.1005	1.1005	0.0001	0.01%
2026-08-31	013738	嘉实短债债券C	1.1005	1.1005	1.1004	1.1004	0.0001	0.01%
2026-08-28	013738	嘉实短债债券C	1.1004	1.1004	1.1004	1.1004	0.0000	0.00%
2026-08-27	013738	嘉实短债债券C	1.1004	1.1004	1.1004	1.1004	0.0000	0.00%
2026-08-26	013738	嘉实短债债券C	1.1004	1.1004	1.1004	1.1004	0.0000	0.00%
2026-08-25	013738	嘉实短债债券C	1.1004	1.1004	1.1004	1.1004	0.0000	0.00%
2026-08-24	013738	嘉实短债债券C	1.1004	1.1004	1.1002	1.1002	0.0002	0.02%
2026-08-21	013738	嘉实短债债券C	1.1002	1.1002	1.1002	1.1002	0.0000	0.00%
2026-08-20	013738	嘉实短债债券C	1.1002	1.1002	1.1002	1.1002	0.0000	0.00%
2026-08-19	013738	嘉实短债债券C	1.1002	1.1002	1.1003	1.1003	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	013738	嘉实短债债券C	1.1003	1.1003	1.1002	1.1002	0.0001	0.01%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%