兴业聚盈混合C基金净值查询(013748)
今天最新净值
1.6688
0.0007 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5768
0.0007 0.0459%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6688
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5483亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：
- 基金经理：腊博
近一月,兴业聚盈混合C(013748)基金累计收益率-1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.6688 |
1.6688 |
1.6681 |
1.6681 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.6681 |
1.6681 |
1.6722 |
1.6722 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.6722 |
1.6722 |
1.6783 |
1.6783 |
-0.0061 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.6783 |
1.6783 |
1.6804 |
1.6804 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.6804 |
1.6804 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.6820 |
1.6820 |
1.6816 |
1.6816 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.6816 |
1.6816 |
1.6745 |
1.6745 |
0.0071 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.6745 |
1.6745 |
1.6783 |
1.6783 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.6783 |
1.6783 |
1.6778 |
1.6778 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.6778 |
1.6778 |
1.6825 |
1.6825 |
-0.0047 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.6825 |
1.6825 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.6841 |
1.6841 |
1.6805 |
1.6805 |
0.0036 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.6805 |
1.6805 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.6865 |
1.6865 |
1.6813 |
1.6813 |
0.0052 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.6813 |
1.6813 |
1.6786 |
1.6786 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.6786 |
1.6786 |
1.6804 |
1.6804 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.6804 |
1.6804 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.6850 |
1.6850 |
1.6856 |
1.6856 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.6856 |
1.6856 |
1.6864 |
1.6864 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.6864 |
1.6864 |
1.7057 |
1.7057 |
-0.0193 |
-1.13% |
| 2026-08-18 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.7057 |
1.7057 |
1.7069 |
1.7069 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.7069 |
1.7069 |
1.6975 |
1.6975 |
0.0094 |
0.55% |
