中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013764)

今天最新净值 0.9169 -0.0030 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9169
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1251亿
最近资产：1.03亿
基金公司：
基金经理：桑磊侯丹琳

近一月中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C(013764)基金累计收益率-2.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9132	0.9132	0.9169	0.9169	-0.0037	-0.40%
2026-09-14	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9169	0.9169	0.9199	0.9199	-0.0030	-0.33%
2026-09-11	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9199	0.9199	0.9268	0.9268	-0.0069	-0.75%
2026-09-10	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9268	0.9268	0.9315	0.9315	-0.0047	-0.50%
2026-09-09	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9315	0.9315	0.9311	0.9311	0.0004	0.04%
2026-09-08	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9311	0.9311	0.9310	0.9310	0.0001	0.01%
2026-09-07	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9310	0.9310	0.9340	0.9340	-0.0030	-0.32%
2026-09-04	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9340	0.9340	0.9309	0.9309	0.0031	0.33%
2026-09-03	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9309	0.9309	0.9266	0.9266	0.0043	0.46%
2026-09-02	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9266	0.9266	0.9343	0.9343	-0.0077	-0.83%

2026-09-01	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9343	0.9343	0.9357	0.9357	-0.0014	-0.15%
2026-08-31	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9357	0.9357	0.9414	0.9414	-0.0057	-0.61%
2026-08-28	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9414	0.9414	0.9410	0.9410	0.0004	0.04%
2026-08-27	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9410	0.9410	0.9380	0.9380	0.0030	0.32%
2026-08-26	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9380	0.9380	0.9341	0.9341	0.0039	0.42%
2026-08-25	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9341	0.9341	0.9333	0.9333	0.0008	0.09%
2026-08-24	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9333	0.9333	0.9347	0.9347	-0.0014	-0.15%
2026-08-21	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9347	0.9347	0.9339	0.9339	0.0008	0.09%
2026-08-20	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9339	0.9339	0.9293	0.9293	0.0046	0.49%
2026-08-19	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9293	0.9293	0.9367	0.9367	-0.0074	-0.79%
2026-08-18	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9367	0.9367	0.9382	0.9382	-0.0015	-0.16%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%