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中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013764)

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今天最新净值 0.9053 -0.0051 -0.56% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9053
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4544亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：桑磊 侯丹琳
近一年中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C(013764)基金累计收益率18.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8962 0.8962 0.9053 0.9053 -0.0091 -1.01%
2025-12-15 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9053 0.9053 0.9104 0.9104 -0.0051 -0.56%
2025-12-12 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9104 0.9104 0.9029 0.9029 0.0075 0.83%
2025-12-11 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9029 0.9029 0.9121 0.9121 -0.0092 -1.01%
2025-12-10 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9121 0.9121 0.9093 0.9093 0.0028 0.31%
2025-12-09 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9141 0.9141 -0.0048 -0.53%
2025-12-08 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9141 0.9141 0.9060 0.9060 0.0081 0.89%
2025-12-05 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9060 0.9060 0.8978 0.8978 0.0082 0.91%
2025-12-04 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8978 0.8978 0.8968 0.8968 0.0010 0.11%
2025-12-03 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8968 0.8968 0.9020 0.9020 -0.0052 -0.58%
2025-12-02 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9020 0.9020 0.9062 0.9062 -0.0042 -0.46%
2025-12-01 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9062 0.9062 0.9006 0.9006 0.0056 0.62%
2025-11-28 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9006 0.9006 0.8970 0.8970 0.0036 0.40%
2025-11-27 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8970 0.8970 0.8980 0.8980 -0.0010 -0.11%
2025-11-26 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8980 0.8980 0.8908 0.8908 0.0072 0.81%
2025-11-25 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8908 0.8908 0.8824 0.8824 0.0084 0.95%
2025-11-24 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8824 0.8824 0.8793 0.8793 0.0031 0.35%
2025-11-21 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8793 0.8793 0.9014 0.9014 -0.0221 -2.51%
2025-11-20 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9014 0.9014 0.9039 0.9039 -0.0025 -0.28%
2025-11-19 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9039 0.9039 0.9032 0.9032 0.0007 0.08%
2025-11-18 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9032 0.9032 0.9116 0.9116 -0.0084 -0.93%
2025-11-17 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9116 0.9116 0.9171 0.9171 -0.0055 -0.60%
2025-11-14 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9171 0.9171 0.9313 0.9313 -0.0142 -1.55%
2025-11-13 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9313 0.9313 0.9233 0.9233 0.0080 0.86%
2025-11-12 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9233 0.9233 0.9226 0.9226 0.0007 0.08%
2025-11-11 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9226 0.9226 0.9283 0.9283 -0.0057 -0.61%
2025-11-10 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9283 0.9283 0.9216 0.9216 0.0067 0.73%
2025-11-07 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9216 0.9216 0.9273 0.9273 -0.0057 -0.61%
2025-11-06 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9273 0.9273 0.9159 0.9159 0.0114 1.23%
2025-11-05 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9159 0.9159 0.9133 0.9133 0.0026 0.28%
2025-11-04 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9133 0.9133 0.9236 0.9236 -0.0103 -1.12%
2025-11-03 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9236 0.9236 0.9219 0.9219 0.0017 0.18%
2025-10-31 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9219 0.9219 0.9293 0.9293 -0.0074 -0.80%
2025-10-30 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9293 0.9293 0.9382 0.9382 -0.0089 -0.95%
2025-10-29 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9382 0.9382 0.9255 0.9255 0.0127 1.35%
2025-10-28 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9255 0.9255 0.9312 0.9312 -0.0057 -0.61%
2025-10-27 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9312 0.9312 0.9210 0.9210 0.0102 1.10%
2025-10-24 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9210 0.9210 0.9097 0.9097 0.0113 1.23%
2025-10-23 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9099 0.9099 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9099 0.9099 0.9157 0.9157 -0.0058 -0.63%
2025-10-21 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9157 0.9157 0.9007 0.9007 0.0150 1.64%
2025-10-20 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9007 0.9007 0.8941 0.8941 0.0066 0.74%
2025-10-17 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8941 0.8941 0.9152 0.9152 -0.0211 -2.36%
2025-10-16 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9152 0.9152 0.9168 0.9168 -0.0016 -0.17%
2025-10-15 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9168 0.9168 0.9023 0.9023 0.0145 1.58%
2025-10-14 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9023 0.9023 0.9193 0.9193 -0.0170 -1.88%
2025-10-13 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9193 0.9193 0.9281 0.9281 -0.0088 -0.95%
2025-10-10 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9281 0.9281 0.9435 0.9435 -0.0154 -1.66%
2025-09-26 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9222 0.9222 0.9330 0.9330 -0.0108 -1.16%
2025-09-25 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9330 0.9330 0.9311 0.9311 0.0019 0.20%
2025-09-24 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9311 0.9311 0.9242 0.9242 0.0069 0.75%
2025-09-23 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9242 0.9242 0.9255 0.9255 -0.0013 -0.14%
2025-09-22 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9255 0.9255 0.9185 0.9185 0.0070 0.76%
2025-09-19 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9185 0.9185 0.9182 0.9182 0.0003 0.03%
2025-09-16 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9175 0.9175 0.9146 0.9146 0.0029 0.32%
2025-09-15 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9146 0.9146 0.9157 0.9157 -0.0011 -0.12%
2025-09-12 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9157 0.9157 0.9177 0.9177 -0.0020 -0.22%
2025-09-11 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9177 0.9177 0.8948 0.8948 0.0229 2.56%
2025-09-10 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8948 0.8948 0.8908 0.8908 0.0040 0.45%
2025-09-09 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8908 0.8908 0.8943 0.8943 -0.0035 -0.39%
2025-09-08 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8943 0.8943 0.8941 0.8941 0.0002 0.02%
2025-09-05 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8941 0.8941 0.8689 0.8689 0.0252 2.90%
2025-09-04 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8689 0.8689 0.8946 0.8946 -0.0257 -2.87%
2025-09-03 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8946 0.8946 0.8969 0.8969 -0.0023 -0.26%
2025-09-02 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8969 0.8969 0.9128 0.9128 -0.0159 -1.74%
2025-09-01 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9128 0.9128 0.9022 0.9022 0.0106 1.17%
2025-08-29 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9022 0.9022 0.8957 0.8957 0.0065 0.73%
2025-08-28 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8957 0.8957 0.8768 0.8768 0.0189 2.16%
2025-08-27 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8768 0.8768 0.8865 0.8865 -0.0097 -1.09%
2025-08-26 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8865 0.8865 0.8895 0.8895 -0.0030 -0.34%
2025-08-25 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8895 0.8895 0.8709 0.8709 0.0186 2.14%
2025-08-22 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8709 0.8709 0.8514 0.8514 0.0195 2.29%
2025-08-21 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8514 0.8514 0.8537 0.8537 -0.0023 -0.27%
2025-08-20 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8537 0.8537 0.8465 0.8465 0.0072 0.85%
2025-08-19 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8465 0.8465 0.8462 0.8462 0.0003 0.04%
2025-08-18 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8462 0.8462 0.8357 0.8357 0.0105 1.26%
2025-08-15 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8357 0.8357 0.8238 0.8238 0.0119 1.44%
2025-08-14 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8238 0.8238 0.8309 0.8309 -0.0071 -0.85%
2025-08-13 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8309 0.8309 0.8150 0.8150 0.0159 1.95%
2025-08-12 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8150 0.8150 0.8089 0.8089 0.0061 0.75%
2025-08-11 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8089 0.8089 0.8019 0.8019 0.0070 0.87%
2025-08-08 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8019 0.8019 0.8051 0.8051 -0.0032 -0.40%
2025-08-07 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8051 0.8051 0.8044 0.8044 0.0007 0.09%
2025-08-06 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8044 0.8044 0.8006 0.8006 0.0038 0.47%
2025-08-05 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8006 0.8006 0.7954 0.7954 0.0052 0.65%
2025-08-04 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7954 0.7954 0.7900 0.7900 0.0054 0.68%
2025-08-01 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7900 0.7900 0.7946 0.7946 -0.0046 -0.58%
2025-07-31 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7946 0.7946 0.8022 0.8022 -0.0076 -0.95%
2025-07-30 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8022 0.8022 0.8070 0.8070 -0.0048 -0.59%
2025-07-29 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8070 0.8070 0.8003 0.8003 0.0067 0.84%
2025-07-28 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8003 0.8003 0.7969 0.7969 0.0034 0.43%
2025-07-25 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7969 0.7969 0.7966 0.7966 0.0003 0.04%
2025-07-24 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7966 0.7966 0.7890 0.7890 0.0076 0.96%
2025-07-23 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7890 0.7890 0.7886 0.7886 0.0004 0.05%
2025-07-22 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7886 0.7886 0.7840 0.7840 0.0046 0.59%
2025-07-21 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7840 0.7840 0.7786 0.7786 0.0054 0.69%
2025-07-18 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7786 0.7786 0.7758 0.7758 0.0028 0.36%
2025-07-17 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7758 0.7758 0.7684 0.7684 0.0074 0.96%
2025-07-16 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7684 0.7684 0.7677 0.7677 0.0007 0.09%
2025-07-15 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7677 0.7677 0.7627 0.7627 0.0050 0.66%
2025-07-14 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7627 0.7627 0.7625 0.7625 0.0002 0.03%
2025-07-08 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7617 0.7617 0.7537 0.7537 0.0080 1.06%
2025-07-07 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7537 0.7537 0.7562 0.7562 -0.0025 -0.33%
2025-07-04 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7562 0.7562 0.7574 0.7574 -0.0012 -0.16%
2025-07-03 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7574 0.7574 0.7529 0.7529 0.0045 0.60%
2025-07-02 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7529 0.7529 0.7580 0.7580 -0.0051 -0.67%
2025-07-01 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7580 0.7580 0.7572 0.7572 0.0008 0.11%
2025-06-30 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7572 0.7572 0.7501 0.7501 0.0071 0.95%
2025-06-27 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7501 0.7501 0.7480 0.7480 0.0021 0.28%
2025-06-26 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7480 0.7480 0.7522 0.7522 -0.0042 -0.56%
2025-06-25 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7522 0.7522 0.7428 0.7428 0.0094 1.27%
2025-06-24 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7428 0.7428 0.7343 0.7343 0.0085 1.16%
2025-06-23 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7343 0.7343 0.7320 0.7320 0.0023 0.31%
2025-06-20 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7320 0.7320 0.7338 0.7338 -0.0018 -0.25%
2025-06-19 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7338 0.7338 0.7399 0.7399 -0.0061 -0.82%
2025-06-18 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7399 0.7399 0.7387 0.7387 0.0012 0.16%
2025-06-17 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7387 0.7387 0.7411 0.7411 -0.0024 -0.32%
2025-06-16 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7411 0.7411 0.7390 0.7390 0.0021 0.28%
2025-06-13 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7390 0.7390 0.7439 0.7439 -0.0049 -0.66%
2025-06-11 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7451 0.7451 0.7413 0.7413 0.0038 0.51%
2025-06-10 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7413 0.7413 0.7469 0.7469 -0.0056 -0.75%
2025-06-09 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7469 0.7469 0.7422 0.7422 0.0047 0.63%
2025-06-06 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7422 0.7422 0.7434 0.7434 -0.0012 -0.16%
2025-06-05 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7434 0.7434 0.7393 0.7393 0.0041 0.55%
2025-06-04 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7393 0.7393 0.7346 0.7346 0.0047 0.64%
2025-06-03 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7346 0.7346 0.7319 0.7319 0.0027 0.37%
2025-05-30 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7319 0.7319 0.7377 0.7377 -0.0058 -0.79%
2025-05-29 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7377 0.7377 0.7301 0.7301 0.0076 1.04%
2025-05-28 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7301 0.7301 0.7306 0.7306 -0.0005 -0.07%
2025-05-27 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7306 0.7306 0.7336 0.7336 -0.0030 -0.41%
2025-05-26 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7336 0.7336 0.7351 0.7351 -0.0015 -0.20%
2025-05-23 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7351 0.7351 0.7396 0.7396 -0.0045 -0.61%
2025-05-22 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7396 0.7396 0.7434 0.7434 -0.0038 -0.51%
2025-05-21 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7434 0.7434 0.7418 0.7418 0.0016 0.22%
2025-05-20 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7418 0.7418 0.7368 0.7368 0.0050 0.68%
2025-05-19 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7368 0.7368 0.7373 0.7373 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7373 0.7373 0.7381 0.7381 -0.0008 -0.11%
2025-05-15 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7381 0.7381 0.7462 0.7462 -0.0081 -1.09%
2025-05-14 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7462 0.7462 0.7426 0.7426 0.0036 0.48%
2025-05-13 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7426 0.7426 0.7451 0.7451 -0.0025 -0.34%
2025-05-12 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7451 0.7451 0.7363 0.7363 0.0088 1.20%
2025-05-09 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7363 0.7363 0.7414 0.7414 -0.0051 -0.69%
2025-05-08 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7414 0.7414 0.7401 0.7401 0.0013 0.18%
2025-05-07 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7401 0.7401 0.7412 0.7412 -0.0011 -0.15%
2025-05-06 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7412 0.7412 0.7309 0.7309 0.0103 1.41%
2025-04-30 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7309 0.7309 0.7274 0.7274 0.0035 0.48%
2025-04-29 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7274 0.7274 0.7270 0.7270 0.0004 0.06%
2025-04-28 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7270 0.7270 0.7298 0.7298 -0.0028 -0.38%
2025-04-25 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7298 0.7298 0.7292 0.7292 0.0006 0.08%
2025-04-24 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7292 0.7292 0.7322 0.7322 -0.0030 -0.41%
2025-04-23 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7322 0.7322 0.7296 0.7296 0.0026 0.36%
2025-04-22 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7296 0.7296 0.7287 0.7287 0.0009 0.12%
2025-04-21 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7287 0.7287 0.7226 0.7226 0.0061 0.84%
2025-04-18 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7226 0.7226 0.7248 0.7248 -0.0022 -0.30%
2025-04-17 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7248 0.7248 0.7225 0.7225 0.0023 0.32%
2025-04-16 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7225 0.7225 0.7259 0.7259 -0.0034 -0.47%
2025-04-15 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7259 0.7259 0.7290 0.7290 -0.0031 -0.43%
2025-04-14 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7290 0.7290 0.7255 0.7255 0.0035 0.48%
2025-04-11 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7255 0.7255 0.7182 0.7182 0.0073 1.02%
2025-04-10 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7182 0.7182 0.7058 0.7058 0.0124 1.76%
2025-04-09 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7058 0.7058 0.6940 0.6940 0.0118 1.70%
2025-04-08 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.6940 0.6940 0.6895 0.6895 0.0045 0.65%
2025-04-07 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.6895 0.6895 0.7497 0.7497 -0.0602 -8.03%
2025-04-03 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7497 0.7497 0.7589 0.7589 -0.0092 -1.21%
2025-04-02 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7589 0.7589 0.7596 0.7596 -0.0007 -0.09%
2025-04-01 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7596 0.7596 0.7566 0.7566 0.0030 0.40%
2025-03-31 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7566 0.7566 0.7624 0.7624 -0.0058 -0.76%
2025-03-28 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7624 0.7624 0.7668 0.7668 -0.0044 -0.57%
2025-03-27 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7668 0.7668 0.7623 0.7623 0.0045 0.59%
2025-03-26 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7623 0.7623 0.7620 0.7620 0.0003 0.04%
2025-03-25 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7620 0.7620 0.7678 0.7678 -0.0058 -0.76%
2025-03-24 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7678 0.7678 0.7654 0.7654 0.0024 0.31%
2025-03-21 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7654 0.7654 0.7778 0.7778 -0.0124 -1.59%
2025-03-20 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7778 0.7778 0.7836 0.7836 -0.0058 -0.74%
2025-03-19 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7836 0.7836 0.7867 0.7867 -0.0031 -0.39%
2025-03-18 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7867 0.7867 0.7822 0.7822 0.0045 0.58%
2025-03-17 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7822 0.7822 0.7825 0.7825 -0.0003 -0.04%
2025-03-14 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7825 0.7825 0.7668 0.7668 0.0157 2.05%
2025-03-13 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7668 0.7668 0.7733 0.7733 -0.0065 -0.84%
2025-03-12 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7733 0.7733 0.7754 0.7754 -0.0021 -0.27%
2025-03-11 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7754 0.7754 0.7747 0.7747 0.0007 0.09%
2025-03-10 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7747 0.7747 0.7769 0.7769 -0.0022 -0.28%
2025-03-07 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7769 0.7769 0.7788 0.7788 -0.0019 -0.24%
2025-03-06 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7788 0.7788 0.7672 0.7672 0.0116 1.51%
2025-03-05 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7672 0.7672 0.7637 0.7637 0.0035 0.46%
2025-03-04 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7637 0.7637 0.7619 0.7619 0.0018 0.24%
2025-03-03 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7619 0.7619 0.7623 0.7623 -0.0004 -0.05%
2025-02-28 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7623 0.7623 0.7777 0.7777 -0.0154 -1.98%
2025-02-27 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7777 0.7777 0.7769 0.7769 0.0008 0.10%
2025-02-26 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7769 0.7769 0.7682 0.7682 0.0087 1.13%
2025-02-25 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7682 0.7682 0.7739 0.7739 -0.0057 -0.74%
2025-02-24 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7739 0.7739 0.7758 0.7758 -0.0019 -0.24%
2025-02-21 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7758 0.7758 0.7652 0.7652 0.0106 1.39%
2025-02-20 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7652 0.7652 0.7645 0.7645 0.0007 0.09%
2025-02-19 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7645 0.7645 0.7581 0.7581 0.0064 0.84%
2025-02-18 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7581 0.7581 0.7630 0.7630 -0.0049 -0.64%
2025-02-17 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7630 0.7630 0.7616 0.7616 0.0014 0.18%
2025-02-14 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7616 0.7616 0.7559 0.7559 0.0057 0.75%
2025-02-13 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7559 0.7559 0.7603 0.7603 -0.0044 -0.58%
2025-02-12 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7603 0.7603 0.7534 0.7534 0.0069 0.92%
2025-02-11 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7534 0.7534 0.7576 0.7576 -0.0042 -0.55%
2025-02-10 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7576 0.7576 0.7551 0.7551 0.0025 0.33%
2025-02-07 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7551 0.7551 0.7468 0.7468 0.0083 1.11%
2025-02-06 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7468 0.7468 0.7362 0.7362 0.0106 1.44%
2025-02-05 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7362 0.7362 0.7381 0.7381 -0.0019 -0.26%
2025-01-27 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7381 0.7381 0.7426 0.7426 -0.0045 -0.61%
2025-01-24 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7426 0.7426 0.7346 0.7346 0.0080 1.09%
2025-01-23 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7346 0.7346 0.7385 0.7385 -0.0039 -0.53%
2025-01-20 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7409 0.7409 0.7333 0.7333 0.0076 1.04%
2025-01-10 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7145 0.7145 0.7234 0.7234 -0.0089 -1.23%
2025-01-09 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7234 0.7234 0.7220 0.7220 0.0014 0.19%
2025-01-08 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7220 0.7220 0.7251 0.7251 -0.0031 -0.43%
2025-01-07 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7251 0.7251 0.7204 0.7204 0.0047 0.65%
2025-01-06 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7204 0.7204 0.7212 0.7212 -0.0008 -0.11%
2025-01-03 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7212 0.7212 0.7302 0.7302 -0.0090 -1.23%
2025-01-02 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7302 0.7302 0.7455 0.7455 -0.0153 -2.05%
2024-12-31 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7455 0.7455 0.7567 0.7567 -0.0112 -1.48%
2024-12-30 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7567 0.7567 0.7575 0.7575 -0.0008 -0.11%
2024-12-27 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7575 0.7575 0.7594 0.7594 -0.0019 -0.25%
2024-12-24 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7586 0.7586 0.7518 0.7518 0.0068 0.90%
2024-12-23 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7518 0.7518 0.7572 0.7572 -0.0054 -0.71%
2024-12-20 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7572 0.7572 0.7578 0.7578 -0.0006 -0.08%
2024-12-19 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.7578 0.7578 0.7563 0.7563 0.0015 0.20%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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