中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013764)

今天最新净值 0.9053 -0.0051 -0.56% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9053
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.4544亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：桑磊侯丹琳

近一季中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C(013764)基金累计收益率-2.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.8962	0.8962	0.9053	0.9053	-0.0091	-1.01%
2025-12-15	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9053	0.9053	0.9104	0.9104	-0.0051	-0.56%
2025-12-12	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9104	0.9104	0.9029	0.9029	0.0075	0.83%
2025-12-11	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9029	0.9029	0.9121	0.9121	-0.0092	-1.01%
2025-12-10	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9121	0.9121	0.9093	0.9093	0.0028	0.31%
2025-12-09	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9093	0.9093	0.9141	0.9141	-0.0048	-0.53%
2025-12-08	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9141	0.9141	0.9060	0.9060	0.0081	0.89%
2025-12-05	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9060	0.9060	0.8978	0.8978	0.0082	0.91%
2025-12-04	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.8978	0.8978	0.8968	0.8968	0.0010	0.11%
2025-12-03	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.8968	0.8968	0.9020	0.9020	-0.0052	-0.58%

2025-12-02	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9020	0.9020	0.9062	0.9062	-0.0042	-0.46%
2025-12-01	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9062	0.9062	0.9006	0.9006	0.0056	0.62%
2025-11-28	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9006	0.9006	0.8970	0.8970	0.0036	0.40%
2025-11-27	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.8970	0.8970	0.8980	0.8980	-0.0010	-0.11%
2025-11-26	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.8980	0.8980	0.8908	0.8908	0.0072	0.81%
2025-11-25	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.8908	0.8908	0.8824	0.8824	0.0084	0.95%
2025-11-24	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.8824	0.8824	0.8793	0.8793	0.0031	0.35%
2025-11-21	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.8793	0.8793	0.9014	0.9014	-0.0221	-2.51%
2025-11-20	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9014	0.9014	0.9039	0.9039	-0.0025	-0.28%
2025-11-19	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9039	0.9039	0.9032	0.9032	0.0007	0.08%
2025-11-18	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9032	0.9032	0.9116	0.9116	-0.0084	-0.93%
2025-11-17	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9116	0.9116	0.9171	0.9171	-0.0055	-0.60%
2025-11-14	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9171	0.9171	0.9313	0.9313	-0.0142	-1.55%
2025-11-13	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9313	0.9313	0.9233	0.9233	0.0080	0.86%
2025-11-12	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9233	0.9233	0.9226	0.9226	0.0007	0.08%

2025-11-11	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9226	0.9226	0.9283	0.9283	-0.0057	-0.61%
2025-11-10	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9283	0.9283	0.9216	0.9216	0.0067	0.73%
2025-11-07	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9216	0.9216	0.9273	0.9273	-0.0057	-0.61%
2025-11-06	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9273	0.9273	0.9159	0.9159	0.0114	1.23%
2025-11-05	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9159	0.9159	0.9133	0.9133	0.0026	0.28%
2025-11-04	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9133	0.9133	0.9236	0.9236	-0.0103	-1.12%
2025-11-03	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9236	0.9236	0.9219	0.9219	0.0017	0.18%
2025-10-31	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9219	0.9219	0.9293	0.9293	-0.0074	-0.80%
2025-10-30	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9293	0.9293	0.9382	0.9382	-0.0089	-0.95%
2025-10-29	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9382	0.9382	0.9255	0.9255	0.0127	1.35%
2025-10-28	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9255	0.9255	0.9312	0.9312	-0.0057	-0.61%
2025-10-27	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9312	0.9312	0.9210	0.9210	0.0102	1.10%
2025-10-24	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9210	0.9210	0.9097	0.9097	0.0113	1.23%
2025-10-23	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9097	0.9097	0.9099	0.9099	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9099	0.9099	0.9157	0.9157	-0.0058	-0.63%
2025-10-21	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9157	0.9157	0.9007	0.9007	0.0150	1.64%
2025-10-20	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9007	0.9007	0.8941	0.8941	0.0066	0.74%
2025-10-17	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.8941	0.8941	0.9152	0.9152	-0.0211	-2.36%
2025-10-16	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9152	0.9152	0.9168	0.9168	-0.0016	-0.17%
2025-10-15	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9168	0.9168	0.9023	0.9023	0.0145	1.58%
2025-10-14	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9023	0.9023	0.9193	0.9193	-0.0170	-1.88%
2025-10-13	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9193	0.9193	0.9281	0.9281	-0.0088	-0.95%
2025-10-10	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9281	0.9281	0.9435	0.9435	-0.0154	-1.66%
2025-09-26	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9222	0.9222	0.9330	0.9330	-0.0108	-1.16%
2025-09-25	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9330	0.9330	0.9311	0.9311	0.0019	0.20%
2025-09-24	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9311	0.9311	0.9242	0.9242	0.0069	0.75%
2025-09-23	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9242	0.9242	0.9255	0.9255	-0.0013	-0.14%
2025-09-22	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9255	0.9255	0.9185	0.9185	0.0070	0.76%
2025-09-19	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9185	0.9185	0.9182	0.9182	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%