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浦银安盛增长动力混合C基金净值查询(014003)

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今天最新净值 0.8946 0.0165 1.88% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.8840 0.0059 0.6665%
  • 累计净值：0.8946
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.9595亿
  • 最近资产：5.34亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴勇 杨富麟
近半年浦银安盛增长动力混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,浦银安盛增长动力混合C(014003)基金累计收益率21.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8946 0.8946 0.8781 0.8781 0.0165 1.88%
2025-12-18 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8781 0.8781 0.8667 0.8667 0.0114 1.32%
2025-12-17 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8667 0.8667 0.8631 0.8631 0.0036 0.42%
2025-12-16 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8631 0.8631 0.8728 0.8728 -0.0097 -1.11%
2025-12-15 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8728 0.8728 0.8687 0.8687 0.0041 0.47%
2025-12-12 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8687 0.8687 0.8753 0.8753 -0.0066 -0.75%
2025-12-11 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8753 0.8753 0.8905 0.8905 -0.0152 -1.71%
2025-12-10 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8905 0.8905 0.8961 0.8961 -0.0056 -0.62%
2025-12-09 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8961 0.8961 0.9020 0.9020 -0.0059 -0.65%
2025-12-08 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9020 0.9020 0.8964 0.8964 0.0056 0.62%
2025-12-05 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8964 0.8964 0.8877 0.8877 0.0087 0.98%
2025-12-04 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8877 0.8877 0.8972 0.8972 -0.0095 -1.07%
2025-12-03 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8972 0.8972 0.8980 0.8980 -0.0008 -0.09%
2025-12-02 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8980 0.8980 0.8999 0.8999 -0.0019 -0.21%
2025-12-01 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8999 0.8999 0.9014 0.9014 -0.0015 -0.17%
2025-11-28 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9014 0.9014 0.8913 0.8913 0.0101 1.13%
2025-11-27 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8913 0.8913 0.8834 0.8834 0.0079 0.89%
2025-11-26 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8834 0.8834 0.8893 0.8893 -0.0059 -0.66%
2025-11-25 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8893 0.8893 0.8800 0.8800 0.0093 1.06%
2025-11-24 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8800 0.8800 0.8642 0.8642 0.0158 1.83%
2025-11-21 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8642 0.8642 0.9004 0.9004 -0.0362 -4.02%
2025-11-20 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9004 0.9004 0.9052 0.9052 -0.0048 -0.53%
2025-11-19 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9052 0.9052 0.9248 0.9248 -0.0196 -2.17%
2025-11-18 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9248 0.9248 0.9322 0.9322 -0.0074 -0.79%
2025-11-17 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9322 0.9322 0.9294 0.9294 0.0028 0.30%
2025-11-14 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9294 0.9294 0.9242 0.9242 0.0052 0.56%
2025-11-13 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9242 0.9242 0.9180 0.9180 0.0062 0.68%
2025-11-12 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9180 0.9180 0.9166 0.9166 0.0014 0.15%
2025-11-11 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9166 0.9166 0.9113 0.9113 0.0053 0.58%
2025-11-10 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9113 0.9113 0.9078 0.9078 0.0035 0.39%
2025-11-07 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9078 0.9078 0.9076 0.9076 0.0002 0.02%
2025-11-06 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9076 0.9076 0.9051 0.9051 0.0025 0.28%
2025-11-05 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9051 0.9051 0.9061 0.9061 -0.0010 -0.11%
2025-11-04 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9061 0.9061 0.9240 0.9240 -0.0179 -1.94%
2025-11-03 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9240 0.9240 0.9176 0.9176 0.0064 0.70%
2025-10-31 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9176 0.9176 0.9115 0.9115 0.0061 0.67%
2025-10-30 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9115 0.9115 0.9376 0.9376 -0.0261 -2.78%
2025-10-29 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9376 0.9376 0.9265 0.9265 0.0111 1.20%
2025-10-28 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9265 0.9265 0.9221 0.9221 0.0044 0.48%
2025-10-27 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9221 0.9221 0.9191 0.9191 0.0030 0.33%
2025-10-24 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9191 0.9191 0.9023 0.9023 0.0168 1.86%
2025-10-23 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9023 0.9023 0.9129 0.9129 -0.0106 -1.16%
2025-10-22 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9129 0.9129 0.9237 0.9237 -0.0108 -1.17%
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2025-10-20 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9057 0.9057 0.8980 0.8980 0.0077 0.86%
2025-10-17 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8980 0.8980 0.9248 0.9248 -0.0268 -2.90%
2025-10-16 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9248 0.9248 0.9313 0.9313 -0.0065 -0.70%
2025-10-15 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9313 0.9313 0.9123 0.9123 0.0190 2.08%
2025-10-14 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9123 0.9123 0.9387 0.9387 -0.0264 -2.81%
2025-10-13 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9387 0.9387 0.9475 0.9475 -0.0088 -0.93%
2025-10-10 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9475 0.9475 0.9822 0.9822 -0.0347 -3.53%
2025-10-09 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9822 0.9822 0.9899 0.9899 -0.0077 -0.78%
2025-09-30 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9899 0.9899 0.9832 0.9832 0.0067 0.68%
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2025-09-26 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9684 0.9684 0.9976 0.9976 -0.0292 -2.93%
2025-09-25 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9976 0.9976 0.9904 0.9904 0.0072 0.73%
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2025-09-22 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9753 0.9753 0.9620 0.9620 0.0133 1.38%
2025-09-19 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9620 0.9620 0.9645 0.9645 -0.0025 -0.26%
2025-09-18 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9645 0.9645 0.9687 0.9687 -0.0042 -0.43%
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2025-09-16 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9507 0.9507 0.9438 0.9438 0.0069 0.73%
2025-09-15 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9438 0.9438 0.9516 0.9516 -0.0078 -0.82%
2025-09-12 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9516 0.9516 0.9521 0.9521 -0.0005 -0.05%
2025-09-11 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9521 0.9521 0.9167 0.9167 0.0354 3.86%
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2025-09-09 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9134 0.9134 0.9302 0.9302 -0.0168 -1.81%
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2025-09-04 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9151 0.9151 0.9612 0.9612 -0.0461 -4.80%
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2025-09-02 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9598 0.9598 0.9929 0.9929 -0.0331 -3.33%
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2025-08-29 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9767 0.9767 0.9689 0.9689 0.0078 0.81%
2025-08-28 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9689 0.9689 0.9314 0.9314 0.0375 4.03%
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2025-08-18 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8889 0.8889 0.8629 0.8629 0.0260 3.01%
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2025-08-14 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8479 0.8479 0.8617 0.8617 -0.0138 -1.60%
2025-08-13 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8617 0.8617 0.8427 0.8427 0.0190 2.25%
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2025-08-08 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8258 0.8258 0.8372 0.8372 -0.0114 -1.36%
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2025-08-06 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8446 0.8446 0.8329 0.8329 0.0117 1.40%
2025-08-05 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8329 0.8329 0.8339 0.8339 -0.0010 -0.12%
2025-08-04 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8339 0.8339 0.8326 0.8326 0.0013 0.16%
2025-08-01 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8326 0.8326 0.8210 0.8210 0.0116 1.41%
2025-07-31 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8210 0.8210 0.8239 0.8239 -0.0029 -0.35%
2025-07-30 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8239 0.8239 0.8340 0.8340 -0.0101 -1.21%
2025-07-29 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8340 0.8340 0.8168 0.8168 0.0172 2.11%
2025-07-28 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8168 0.8168 0.8065 0.8065 0.0103 1.28%
2025-07-25 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8065 0.8065 0.8075 0.8075 -0.0010 -0.12%
2025-07-24 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8075 0.8075 0.7994 0.7994 0.0081 1.01%
2025-07-23 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7994 0.7994 0.8041 0.8041 -0.0047 -0.58%
2025-07-22 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8041 0.8041 0.8148 0.8148 -0.0107 -1.31%
2025-07-21 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8148 0.8148 0.8179 0.8179 -0.0031 -0.38%
2025-07-18 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8179 0.8179 0.8183 0.8183 -0.0004 -0.05%
2025-07-17 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8183 0.8183 0.8052 0.8052 0.0131 1.63%
2025-07-16 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8052 0.8052 0.8016 0.8016 0.0036 0.45%
2025-07-15 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8016 0.8016 0.7867 0.7867 0.0149 1.89%
2025-07-14 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7867 0.7867 0.7845 0.7845 0.0022 0.28%
2025-07-11 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7845 0.7845 0.7773 0.7773 0.0072 0.93%
2025-07-10 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7773 0.7773 0.7829 0.7829 -0.0056 -0.72%
2025-07-09 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7829 0.7829 0.7793 0.7793 0.0036 0.46%
2025-07-08 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7793 0.7793 0.7785 0.7785 0.0008 0.10%
2025-07-07 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7785 0.7785 0.7903 0.7903 -0.0118 -1.49%
2025-07-04 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7903 0.7903 0.7803 0.7803 0.0100 1.28%
2025-07-03 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7803 0.7803 0.7667 0.7667 0.0136 1.77%
2025-07-02 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7667 0.7667 0.7897 0.7897 -0.0230 -2.91%
2025-07-01 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7897 0.7897 0.7673 0.7673 0.0224 2.92%
2025-06-30 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7673 0.7673 0.7525 0.7525 0.0148 1.97%
2025-06-27 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7525 0.7525 0.7479 0.7479 0.0046 0.62%
2025-06-26 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7479 0.7479 0.7588 0.7588 -0.0109 -1.44%
2025-06-25 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7588 0.7588 0.7509 0.7509 0.0079 1.05%
2025-06-24 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7509 0.7509 0.7379 0.7379 0.0130 1.76%
2025-06-23 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7379 0.7379 0.7291 0.7291 0.0088 1.21%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银新生代消费混合 1.5956 3.02%
前海开源医疗健康A 1.1660 2.57%
前海开源医疗健康C 1.1568 2.56%
汇添富达欣混合A 2.5180 2.52%
华富天鑫灵活配置混合A 1.6109 2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A 1.0700 2.51%
华富天鑫灵活配置混合C 1.5032 2.51%
汇添富达欣混合C 2.4150 2.50%
华富健康文娱灵活配置混合C 1.0607 2.50%
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