博时富璟纯债一年定开债基金净值查询(014004)
今天最新净值
1.0056
0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.1097
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：42.0231亿
- 最近资产：42.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄海峰
近一月,博时富璟纯债一年定开债(014004)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0072 |
1.1113 |
1.0056 |
1.1097 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0056 |
1.1097 |
1.0054 |
1.1095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0054 |
1.1095 |
1.0066 |
1.1107 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0066 |
1.1107 |
1.0078 |
1.1119 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-11 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0078 |
1.1119 |
1.0069 |
1.1110 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0069 |
1.1110 |
1.0062 |
1.1103 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0062 |
1.1103 |
1.0053 |
1.1094 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0053 |
1.1094 |
1.0053 |
1.1094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0053 |
1.1094 |
1.0042 |
1.1083 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0042 |
1.1083 |
1.0066 |
1.1107 |
-0.0024 |
-0.24% |
|
|
| 2025-12-03 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0066 |
1.1107 |
1.0078 |
1.1119 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0078 |
1.1119 |
1.0086 |
1.1127 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0086 |
1.1127 |
1.0085 |
1.1126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0085 |
1.1126 |
1.0075 |
1.1116 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0075 |
1.1116 |
1.0082 |
1.1123 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0082 |
1.1123 |
1.0094 |
1.1135 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0094 |
1.1135 |
1.0103 |
1.1144 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0103 |
1.1144 |
1.0102 |
1.1143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0102 |
1.1143 |
1.0104 |
1.1145 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0104 |
1.1145 |
1.0104 |
1.1145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0104 |
1.1145 |
1.0108 |
1.1149 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0108 |
1.1149 |
1.0108 |
1.1149 |
0.0000 |
0.00% |
