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民生加银金融优选混合C基金净值查询(014041)

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今天最新净值 0.9426 -0.0017 -0.18% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.9438 -0.0005 -0.0556%
  • 累计净值：0.9426
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2151亿
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：柳世庆 邓凯成
近半年民生加银金融优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,民生加银金融优选混合C(014041)基金累计收益率-4.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 014041 民生加银金融优选混合C 0.9426 0.9426 0.9443 0.9443 -0.0017 -0.18%
2025-12-18 014041 民生加银金融优选混合C 0.9443 0.9443 0.9298 0.9298 0.0145 1.56%
2025-12-17 014041 民生加银金融优选混合C 0.9298 0.9298 0.9232 0.9232 0.0066 0.71%
2025-12-16 014041 民生加银金融优选混合C 0.9232 0.9232 0.9330 0.9330 -0.0098 -1.05%
2025-12-15 014041 民生加银金融优选混合C 0.9330 0.9330 0.9305 0.9305 0.0025 0.27%
2025-12-12 014041 民生加银金融优选混合C 0.9305 0.9305 0.9302 0.9302 0.0003 0.03%
2025-12-11 014041 民生加银金融优选混合C 0.9302 0.9302 0.9290 0.9290 0.0012 0.13%
2025-12-10 014041 民生加银金融优选混合C 0.9290 0.9290 0.9394 0.9394 -0.0104 -1.11%
2025-12-09 014041 民生加银金融优选混合C 0.9394 0.9394 0.9423 0.9423 -0.0029 -0.31%
2025-12-08 014041 民生加银金融优选混合C 0.9423 0.9423 0.9474 0.9474 -0.0051 -0.54%
2025-12-05 014041 民生加银金融优选混合C 0.9474 0.9474 0.9562 0.9562 -0.0088 -0.92%
2025-12-04 014041 民生加银金融优选混合C 0.9562 0.9562 0.9591 0.9591 -0.0029 -0.30%
2025-12-03 014041 民生加银金融优选混合C 0.9591 0.9591 0.9665 0.9665 -0.0074 -0.77%
2025-12-02 014041 民生加银金融优选混合C 0.9665 0.9665 0.9644 0.9644 0.0021 0.22%
2025-12-01 014041 民生加银金融优选混合C 0.9644 0.9644 0.9524 0.9524 0.0120 1.26%
2025-11-28 014041 民生加银金融优选混合C 0.9524 0.9524 0.9591 0.9591 -0.0067 -0.70%
2025-11-27 014041 民生加银金融优选混合C 0.9591 0.9591 0.9548 0.9548 0.0043 0.45%
2025-11-26 014041 民生加银金融优选混合C 0.9548 0.9548 0.9581 0.9581 -0.0033 -0.34%
2025-11-25 014041 民生加银金融优选混合C 0.9581 0.9581 0.9464 0.9464 0.0117 1.24%
2025-11-24 014041 民生加银金融优选混合C 0.9464 0.9464 0.9521 0.9521 -0.0057 -0.60%
2025-11-21 014041 民生加银金融优选混合C 0.9521 0.9521 0.9645 0.9645 -0.0124 -1.29%
2025-11-20 014041 民生加银金融优选混合C 0.9645 0.9645 0.9585 0.9585 0.0060 0.63%
2025-11-19 014041 民生加银金融优选混合C 0.9585 0.9585 0.9558 0.9558 0.0027 0.28%
2025-11-18 014041 民生加银金融优选混合C 0.9558 0.9558 0.9625 0.9625 -0.0067 -0.70%
2025-11-17 014041 民生加银金融优选混合C 0.9625 0.9625 0.9758 0.9758 -0.0133 -1.36%
2025-11-14 014041 民生加银金融优选混合C 0.9758 0.9758 0.9785 0.9785 -0.0027 -0.28%
2025-11-13 014041 民生加银金融优选混合C 0.9785 0.9785 0.9795 0.9795 -0.0010 -0.10%
2025-11-12 014041 民生加银金融优选混合C 0.9795 0.9795 0.9772 0.9772 0.0023 0.24%
2025-11-11 014041 民生加银金融优选混合C 0.9772 0.9772 0.9741 0.9741 0.0031 0.32%
2025-11-10 014041 民生加银金融优选混合C 0.9741 0.9741 0.9657 0.9657 0.0084 0.87%
2025-11-07 014041 民生加银金融优选混合C 0.9657 0.9657 0.9677 0.9677 -0.0020 -0.21%
2025-11-06 014041 民生加银金融优选混合C 0.9677 0.9677 0.9693 0.9693 -0.0016 -0.17%
2025-11-05 014041 民生加银金融优选混合C 0.9693 0.9693 0.9690 0.9690 0.0003 0.03%
2025-11-04 014041 民生加银金融优选混合C 0.9690 0.9690 0.9537 0.9537 0.0153 1.60%
2025-11-03 014041 民生加银金融优选混合C 0.9537 0.9537 0.9406 0.9406 0.0131 1.39%
2025-10-31 014041 民生加银金融优选混合C 0.9406 0.9406 0.9381 0.9381 0.0025 0.27%
2025-10-30 014041 民生加银金融优选混合C 0.9381 0.9381 0.9367 0.9367 0.0014 0.15%
2025-10-29 014041 民生加银金融优选混合C 0.9367 0.9367 0.9526 0.9526 -0.0159 -1.70%
2025-10-28 014041 民生加银金融优选混合C 0.9526 0.9526 0.9511 0.9511 0.0015 0.16%
2025-10-27 014041 民生加银金融优选混合C 0.9511 0.9511 0.9473 0.9473 0.0038 0.40%
2025-10-24 014041 民生加银金融优选混合C 0.9473 0.9473 0.9528 0.9528 -0.0055 -0.58%
2025-10-23 014041 民生加银金融优选混合C 0.9528 0.9528 0.9489 0.9489 0.0039 0.41%
2025-10-22 014041 民生加银金融优选混合C 0.9489 0.9489 0.9432 0.9432 0.0057 0.60%
2025-10-21 014041 民生加银金融优选混合C 0.9432 0.9432 0.9408 0.9408 0.0024 0.26%
2025-10-20 014041 民生加银金融优选混合C 0.9408 0.9408 0.9425 0.9425 -0.0017 -0.18%
2025-10-17 014041 民生加银金融优选混合C 0.9425 0.9425 0.9436 0.9436 -0.0011 -0.12%
2025-10-16 014041 民生加银金融优选混合C 0.9436 0.9436 0.9305 0.9305 0.0131 1.41%
2025-10-15 014041 民生加银金融优选混合C 0.9305 0.9305 0.9255 0.9255 0.0050 0.54%
2025-10-14 014041 民生加银金融优选混合C 0.9255 0.9255 0.9008 0.9008 0.0247 2.74%
2025-10-13 014041 民生加银金融优选混合C 0.9008 0.9008 0.8879 0.8879 0.0129 1.45%
2025-10-10 014041 民生加银金融优选混合C 0.8879 0.8879 0.8824 0.8824 0.0055 0.62%
2025-10-09 014041 民生加银金融优选混合C 0.8824 0.8824 0.8882 0.8882 -0.0058 -0.65%
2025-09-30 014041 民生加银金融优选混合C 0.8882 0.8882 0.8945 0.8945 -0.0063 -0.70%
2025-09-29 014041 民生加银金融优选混合C 0.8945 0.8945 0.8944 0.8944 0.0001 0.01%
2025-09-26 014041 民生加银金融优选混合C 0.8944 0.8944 0.8883 0.8883 0.0061 0.69%
2025-09-25 014041 民生加银金融优选混合C 0.8883 0.8883 0.8980 0.8980 -0.0097 -1.08%
2025-09-24 014041 民生加银金融优选混合C 0.8980 0.8980 0.8989 0.8989 -0.0009 -0.10%
2025-09-23 014041 民生加银金融优选混合C 0.8989 0.8989 0.8893 0.8893 0.0096 1.08%
2025-09-22 014041 民生加银金融优选混合C 0.8893 0.8893 0.8973 0.8973 -0.0080 -0.89%
2025-09-19 014041 民生加银金融优选混合C 0.8973 0.8973 0.8971 0.8971 0.0002 0.02%
2025-09-18 014041 民生加银金融优选混合C 0.8971 0.8971 0.9117 0.9117 -0.0146 -1.60%
2025-09-17 014041 民生加银金融优选混合C 0.9117 0.9117 0.9151 0.9151 -0.0034 -0.37%
2025-09-16 014041 民生加银金融优选混合C 0.9151 0.9151 0.9232 0.9232 -0.0081 -0.88%
2025-09-15 014041 民生加银金融优选混合C 0.9232 0.9232 0.9340 0.9340 -0.0108 -1.16%
2025-09-12 014041 民生加银金融优选混合C 0.9340 0.9340 0.9491 0.9491 -0.0151 -1.59%
2025-09-11 014041 民生加银金融优选混合C 0.9491 0.9491 0.9485 0.9485 0.0006 0.06%
2025-09-10 014041 民生加银金融优选混合C 0.9485 0.9485 0.9413 0.9413 0.0072 0.76%
2025-09-09 014041 民生加银金融优选混合C 0.9413 0.9413 0.9308 0.9308 0.0105 1.13%
2025-09-08 014041 民生加银金融优选混合C 0.9308 0.9308 0.9352 0.9352 -0.0044 -0.47%
2025-09-05 014041 民生加银金融优选混合C 0.9352 0.9352 0.9368 0.9368 -0.0016 -0.17%
2025-09-04 014041 民生加银金融优选混合C 0.9368 0.9368 0.9335 0.9335 0.0033 0.35%
2025-09-03 014041 民生加银金融优选混合C 0.9335 0.9335 0.9400 0.9400 -0.0065 -0.69%
2025-09-02 014041 民生加银金融优选混合C 0.9400 0.9400 0.9237 0.9237 0.0163 1.76%
2025-09-01 014041 民生加银金融优选混合C 0.9237 0.9237 0.9295 0.9295 -0.0058 -0.62%
2025-08-29 014041 民生加银金融优选混合C 0.9295 0.9295 0.9382 0.9382 -0.0087 -0.93%
2025-08-28 014041 民生加银金融优选混合C 0.9382 0.9382 0.9304 0.9304 0.0078 0.84%
2025-08-27 014041 民生加银金融优选混合C 0.9304 0.9304 0.9434 0.9434 -0.0130 -1.38%
2025-08-26 014041 民生加银金融优选混合C 0.9434 0.9434 0.9530 0.9530 -0.0096 -1.01%
2025-08-25 014041 民生加银金融优选混合C 0.9530 0.9530 0.9507 0.9507 0.0023 0.24%
2025-08-22 014041 民生加银金融优选混合C 0.9507 0.9507 0.9576 0.9576 -0.0069 -0.72%
2025-08-21 014041 民生加银金融优选混合C 0.9576 0.9576 0.9539 0.9539 0.0037 0.39%
2025-08-20 014041 民生加银金融优选混合C 0.9539 0.9539 0.9470 0.9470 0.0069 0.73%
2025-08-19 014041 民生加银金融优选混合C 0.9470 0.9470 0.9485 0.9485 -0.0015 -0.16%
2025-08-18 014041 民生加银金融优选混合C 0.9485 0.9485 0.9508 0.9508 -0.0023 -0.24%
2025-08-15 014041 民生加银金融优选混合C 0.9508 0.9508 0.9621 0.9621 -0.0113 -1.17%
2025-08-14 014041 民生加银金融优选混合C 0.9621 0.9621 0.9670 0.9670 -0.0049 -0.51%
2025-08-13 014041 民生加银金融优选混合C 0.9670 0.9670 0.9721 0.9721 -0.0051 -0.52%
2025-08-12 014041 民生加银金融优选混合C 0.9721 0.9721 0.9685 0.9685 0.0036 0.37%
2025-08-11 014041 民生加银金融优选混合C 0.9685 0.9685 0.9750 0.9750 -0.0065 -0.67%
2025-08-08 014041 民生加银金融优选混合C 0.9750 0.9750 0.9787 0.9787 -0.0037 -0.38%
2025-08-07 014041 民生加银金融优选混合C 0.9787 0.9787 0.9722 0.9722 0.0065 0.67%
2025-08-06 014041 民生加银金融优选混合C 0.9722 0.9722 0.9794 0.9794 -0.0072 -0.74%
2025-08-05 014041 民生加银金融优选混合C 0.9794 0.9794 0.9641 0.9641 0.0153 1.59%
2025-08-04 014041 民生加银金融优选混合C 0.9641 0.9641 0.9540 0.9540 0.0101 1.06%
2025-08-01 014041 民生加银金融优选混合C 0.9540 0.9540 0.9557 0.9557 -0.0017 -0.18%
2025-07-31 014041 民生加银金融优选混合C 0.9557 0.9557 0.9667 0.9667 -0.0110 -1.14%
2025-07-30 014041 民生加银金融优选混合C 0.9667 0.9667 0.9651 0.9651 0.0016 0.17%
2025-07-29 014041 民生加银金融优选混合C 0.9651 0.9651 0.9762 0.9762 -0.0111 -1.14%
2025-07-28 014041 民生加银金融优选混合C 0.9762 0.9762 0.9703 0.9703 0.0059 0.61%
2025-07-25 014041 民生加银金融优选混合C 0.9703 0.9703 0.9751 0.9751 -0.0048 -0.49%
2025-07-24 014041 民生加银金融优选混合C 0.9751 0.9751 0.9849 0.9849 -0.0098 -1.00%
2025-07-23 014041 民生加银金融优选混合C 0.9849 0.9849 0.9801 0.9801 0.0048 0.49%
2025-07-22 014041 民生加银金融优选混合C 0.9801 0.9801 0.9911 0.9911 -0.0110 -1.11%
2025-07-21 014041 民生加银金融优选混合C 0.9911 0.9911 0.9985 0.9985 -0.0074 -0.74%
2025-07-18 014041 民生加银金融优选混合C 0.9985 0.9985 0.9896 0.9896 0.0089 0.90%
2025-07-17 014041 民生加银金融优选混合C 0.9896 0.9896 0.9963 0.9963 -0.0067 -0.67%
2025-07-16 014041 民生加银金融优选混合C 0.9963 0.9963 1.0024 1.0024 -0.0061 -0.61%
2025-07-15 014041 民生加银金融优选混合C 1.0024 1.0024 1.0116 1.0116 -0.0092 -0.91%
2025-07-14 014041 民生加银金融优选混合C 1.0116 1.0116 1.0050 1.0050 0.0066 0.66%
2025-07-11 014041 民生加银金融优选混合C 1.0050 1.0050 1.0194 1.0194 -0.0144 -1.41%
2025-07-10 014041 民生加银金融优选混合C 1.0194 1.0194 1.0098 1.0098 0.0096 0.95%
2025-07-09 014041 民生加银金融优选混合C 1.0098 1.0098 1.0086 1.0086 0.0012 0.12%
2025-07-08 014041 民生加银金融优选混合C 1.0086 1.0086 1.0118 1.0118 -0.0032 -0.32%
2025-07-07 014041 民生加银金融优选混合C 1.0118 1.0118 1.0122 1.0122 -0.0004 -0.04%
2025-07-04 014041 民生加银金融优选混合C 1.0122 1.0122 1.0005 1.0005 0.0117 1.17%
2025-07-03 014041 民生加银金融优选混合C 1.0005 1.0005 1.0031 1.0031 -0.0026 -0.26%
2025-07-02 014041 民生加银金融优选混合C 1.0031 1.0031 0.9942 0.9942 0.0089 0.90%
2025-07-01 014041 民生加银金融优选混合C 0.9942 0.9942 0.9823 0.9823 0.0119 1.21%
2025-06-30 014041 民生加银金融优选混合C 0.9823 0.9823 0.9929 0.9929 -0.0106 -1.07%
2025-06-27 014041 民生加银金融优选混合C 0.9929 0.9929 1.0218 1.0218 -0.0289 -2.83%
2025-06-26 014041 民生加银金融优选混合C 1.0218 1.0218 1.0114 1.0114 0.0104 1.03%
2025-06-25 014041 民生加银金融优选混合C 1.0114 1.0114 1.0036 1.0036 0.0078 0.78%
2025-06-24 014041 民生加银金融优选混合C 1.0036 1.0036 1.0031 1.0031 0.0005 0.05%
2025-06-23 014041 民生加银金融优选混合C 1.0031 1.0031 0.9955 0.9955 0.0076 0.76%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航智选领航混合发起A 1.0281 4.88%
中航智选领航混合发起C 1.0245 4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9471 3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9448 3.26%
东方低碳经济混合A 1.2525 3.18%
东方低碳经济混合C 1.2476 3.18%
工银消费服务混合A 2.6300 3.18%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
泓德医疗创新混合发起式A 0.9282 3.01%
泓德医疗创新混合发起式C 0.9131 3.00%
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