永赢稳健增强债券A基金净值查询(014088)

今天最新净值 1.2057 -0.0006 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1990 0.0031 0.2562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2057
成立日期：2021-12-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：299.6562亿
最近资产：348.59亿
基金公司：永赢基金
基金经理：常远高楠余国豪

近半年永赢稳健增强债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢稳健增强债券A(014088)基金累计收益率0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	014088	永赢稳健增强债券A	1.2104	1.2104	1.2057	1.2057	0.0047	0.39%
2026-09-17	014088	永赢稳健增强债券A	1.2057	1.2057	1.2063	1.2063	-0.0006	-0.05%
2026-09-16	014088	永赢稳健增强债券A	1.2063	1.2063	1.2031	1.2031	0.0032	0.27%
2026-09-15	014088	永赢稳健增强债券A	1.2031	1.2031	1.2037	1.2037	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	014088	永赢稳健增强债券A	1.2037	1.2037	1.2076	1.2076	-0.0039	-0.32%
2026-09-11	014088	永赢稳健增强债券A	1.2076	1.2076	1.2130	1.2130	-0.0054	-0.45%
2026-09-10	014088	永赢稳健增强债券A	1.2130	1.2130	1.2149	1.2149	-0.0019	-0.16%
2026-09-09	014088	永赢稳健增强债券A	1.2149	1.2149	1.2144	1.2144	0.0005	0.04%
2026-09-08	014088	永赢稳健增强债券A	1.2144	1.2144	1.2125	1.2125	0.0019	0.16%
2026-09-07	014088	永赢稳健增强债券A	1.2125	1.2125	1.2106	1.2106	0.0019	0.16%

2026-09-04	014088	永赢稳健增强债券A	1.2106	1.2106	1.2133	1.2133	-0.0027	-0.22%
2026-09-03	014088	永赢稳健增强债券A	1.2133	1.2133	1.2109	1.2109	0.0024	0.20%
2026-09-02	014088	永赢稳健增强债券A	1.2109	1.2109	1.2150	1.2150	-0.0041	-0.34%
2026-09-01	014088	永赢稳健增强债券A	1.2150	1.2150	1.2164	1.2164	-0.0014	-0.12%
2026-08-31	014088	永赢稳健增强债券A	1.2164	1.2164	1.2156	1.2156	0.0008	0.07%
2026-08-28	014088	永赢稳健增强债券A	1.2156	1.2156	1.2182	1.2182	-0.0026	-0.21%
2026-08-27	014088	永赢稳健增强债券A	1.2182	1.2182	1.2138	1.2138	0.0044	0.36%
2026-08-26	014088	永赢稳健增强债券A	1.2138	1.2138	1.2115	1.2115	0.0023	0.19%
2026-08-25	014088	永赢稳健增强债券A	1.2115	1.2115	1.2133	1.2133	-0.0018	-0.15%
2026-08-24	014088	永赢稳健增强债券A	1.2133	1.2133	1.2194	1.2194	-0.0061	-0.50%
2026-08-21	014088	永赢稳健增强债券A	1.2194	1.2194	1.2172	1.2172	0.0022	0.18%
2026-08-20	014088	永赢稳健增强债券A	1.2172	1.2172	1.2159	1.2159	0.0013	0.11%
2026-08-19	014088	永赢稳健增强债券A	1.2159	1.2159	1.2262	1.2262	-0.0103	-0.84%
2026-08-18	014088	永赢稳健增强债券A	1.2262	1.2262	1.2260	1.2260	0.0002	0.02%
2026-08-17	014088	永赢稳健增强债券A	1.2260	1.2260	1.2176	1.2176	0.0084	0.69%

2026-08-14	014088	永赢稳健增强债券A	1.2176	1.2176	1.2171	1.2171	0.0005	0.04%
2026-08-13	014088	永赢稳健增强债券A	1.2171	1.2171	1.2181	1.2181	-0.0010	-0.08%
2026-08-12	014088	永赢稳健增强债券A	1.2181	1.2181	1.2158	1.2158	0.0023	0.19%
2026-08-11	014088	永赢稳健增强债券A	1.2158	1.2158	1.2183	1.2183	-0.0025	-0.21%
2026-08-10	014088	永赢稳健增强债券A	1.2183	1.2183	1.2186	1.2186	-0.0003	-0.02%
2026-08-07	014088	永赢稳健增强债券A	1.2186	1.2186	1.2150	1.2150	0.0036	0.30%
2026-08-06	014088	永赢稳健增强债券A	1.2150	1.2150	1.2122	1.2122	0.0028	0.23%
2026-08-05	014088	永赢稳健增强债券A	1.2122	1.2122	1.2066	1.2066	0.0056	0.46%
2026-08-04	014088	永赢稳健增强债券A	1.2066	1.2066	1.1991	1.1991	0.0075	0.63%
2026-08-03	014088	永赢稳健增强债券A	1.1991	1.1991	1.2057	1.2057	-0.0066	-0.55%
2026-07-31	014088	永赢稳健增强债券A	1.2057	1.2057	1.1993	1.1993	0.0064	0.53%
2026-07-30	014088	永赢稳健增强债券A	1.1993	1.1993	1.2048	1.2048	-0.0055	-0.46%
2026-07-29	014088	永赢稳健增强债券A	1.2048	1.2048	1.2039	1.2039	0.0009	0.07%
2026-07-28	014088	永赢稳健增强债券A	1.2039	1.2039	1.2152	1.2152	-0.0113	-0.93%
2026-07-27	014088	永赢稳健增强债券A	1.2152	1.2152	1.2140	1.2140	0.0012	0.10%
2026-07-24	014088	永赢稳健增强债券A	1.2140	1.2140	1.2183	1.2183	-0.0043	-0.35%
2026-07-23	014088	永赢稳健增强债券A	1.2183	1.2183	1.2181	1.2181	0.0002	0.02%
2026-07-22	014088	永赢稳健增强债券A	1.2181	1.2181	1.2165	1.2165	0.0016	0.13%
2026-07-21	014088	永赢稳健增强债券A	1.2165	1.2165	1.2035	1.2035	0.0130	1.08%
2026-07-20	014088	永赢稳健增强债券A	1.2035	1.2035	1.2038	1.2038	-0.0003	-0.02%
2026-07-17	014088	永赢稳健增强债券A	1.2038	1.2038	1.2200	1.2200	-0.0162	-1.33%
2026-07-16	014088	永赢稳健增强债券A	1.2200	1.2200	1.2279	1.2279	-0.0079	-0.64%
2026-07-15	014088	永赢稳健增强债券A	1.2279	1.2279	1.2316	1.2316	-0.0037	-0.30%
2026-07-14	014088	永赢稳健增强债券A	1.2316	1.2316	1.2232	1.2232	0.0084	0.69%
2026-07-13	014088	永赢稳健增强债券A	1.2232	1.2232	1.2317	1.2317	-0.0085	-0.69%
2026-07-10	014088	永赢稳健增强债券A	1.2317	1.2317	1.2421	1.2421	-0.0104	-0.84%
2026-07-09	014088	永赢稳健增强债券A	1.2421	1.2421	1.2326	1.2326	0.0095	0.77%
2026-07-08	014088	永赢稳健增强债券A	1.2326	1.2326	1.2344	1.2344	-0.0018	-0.15%
2026-07-07	014088	永赢稳健增强债券A	1.2344	1.2344	1.2403	1.2403	-0.0059	-0.48%
2026-07-06	014088	永赢稳健增强债券A	1.2403	1.2403	1.2437	1.2437	-0.0034	-0.27%
2026-07-03	014088	永赢稳健增强债券A	1.2437	1.2437	1.2399	1.2399	0.0038	0.31%
2026-07-02	014088	永赢稳健增强债券A	1.2399	1.2399	1.2525	1.2525	-0.0126	-1.01%
2026-07-01	014088	永赢稳健增强债券A	1.2525	1.2525	1.2537	1.2537	-0.0012	-0.10%
2026-06-30	014088	永赢稳健增强债券A	1.2537	1.2537	1.2512	1.2512	0.0025	0.20%
2026-06-29	014088	永赢稳健增强债券A	1.2512	1.2512	1.2465	1.2465	0.0047	0.38%
2026-06-26	014088	永赢稳健增强债券A	1.2465	1.2465	1.2532	1.2532	-0.0067	-0.53%
2026-06-25	014088	永赢稳健增强债券A	1.2532	1.2532	1.2504	1.2504	0.0028	0.22%
2026-06-24	014088	永赢稳健增强债券A	1.2504	1.2504	1.2461	1.2461	0.0043	0.35%
2026-06-23	014088	永赢稳健增强债券A	1.2461	1.2461	1.2566	1.2566	-0.0105	-0.84%
2026-06-22	014088	永赢稳健增强债券A	1.2566	1.2566	1.2486	1.2486	0.0080	0.64%
2026-06-18	014088	永赢稳健增强债券A	1.2486	1.2486	1.2438	1.2438	0.0048	0.39%
2026-06-17	014088	永赢稳健增强债券A	1.2438	1.2438	1.2373	1.2373	0.0065	0.53%
2026-06-16	014088	永赢稳健增强债券A	1.2373	1.2373	1.2400	1.2400	-0.0027	-0.22%
2026-06-15	014088	永赢稳健增强债券A	1.2400	1.2400	1.2280	1.2280	0.0120	0.98%
2026-06-12	014088	永赢稳健增强债券A	1.2280	1.2280	1.2220	1.2220	0.0060	0.49%
2026-06-11	014088	永赢稳健增强债券A	1.2220	1.2220	1.2218	1.2218	0.0002	0.02%
2026-06-10	014088	永赢稳健增强债券A	1.2218	1.2218	1.2275	1.2275	-0.0057	-0.46%
2026-06-09	014088	永赢稳健增强债券A	1.2275	1.2275	1.2236	1.2236	0.0039	0.32%
2026-06-08	014088	永赢稳健增强债券A	1.2236	1.2236	1.2320	1.2320	-0.0084	-0.68%
2026-06-05	014088	永赢稳健增强债券A	1.2320	1.2320	1.2450	1.2450	-0.0130	-1.04%
2026-06-04	014088	永赢稳健增强债券A	1.2450	1.2450	1.2462	1.2462	-0.0012	-0.10%
2026-06-03	014088	永赢稳健增强债券A	1.2462	1.2462	1.2444	1.2444	0.0018	0.14%
2026-06-02	014088	永赢稳健增强债券A	1.2444	1.2444	1.2384	1.2384	0.0060	0.48%
2026-06-01	014088	永赢稳健增强债券A	1.2384	1.2384	1.2365	1.2365	0.0019	0.15%
2026-05-29	014088	永赢稳健增强债券A	1.2365	1.2365	1.2384	1.2384	-0.0019	-0.15%
2026-05-28	014088	永赢稳健增强债券A	1.2384	1.2384	1.2366	1.2366	0.0018	0.15%
2026-05-27	014088	永赢稳健增强债券A	1.2366	1.2366	1.2378	1.2378	-0.0012	-0.10%
2026-05-26	014088	永赢稳健增强债券A	1.2378	1.2378	1.2343	1.2343	0.0035	0.28%
2026-05-25	014088	永赢稳健增强债券A	1.2343	1.2343	1.2288	1.2288	0.0055	0.45%
2026-05-22	014088	永赢稳健增强债券A	1.2288	1.2288	1.2230	1.2230	0.0058	0.47%
2026-05-21	014088	永赢稳健增强债券A	1.2230	1.2230	1.2301	1.2301	-0.0071	-0.58%
2026-05-20	014088	永赢稳健增强债券A	1.2301	1.2301	1.2276	1.2276	0.0025	0.20%
2026-05-19	014088	永赢稳健增强债券A	1.2276	1.2276	1.2269	1.2269	0.0007	0.06%
2026-05-18	014088	永赢稳健增强债券A	1.2269	1.2269	1.2288	1.2288	-0.0019	-0.15%
2026-05-15	014088	永赢稳健增强债券A	1.2288	1.2288	1.2380	1.2380	-0.0092	-0.74%
2026-05-14	014088	永赢稳健增强债券A	1.2380	1.2380	1.2442	1.2442	-0.0062	-0.50%
2026-05-13	014088	永赢稳健增强债券A	1.2442	1.2442	1.2359	1.2359	0.0083	0.67%
2026-05-12	014088	永赢稳健增强债券A	1.2359	1.2359	1.2339	1.2339	0.0020	0.16%
2026-05-11	014088	永赢稳健增强债券A	1.2339	1.2339	1.2270	1.2270	0.0069	0.56%
2026-05-08	014088	永赢稳健增强债券A	1.2270	1.2270	1.2272	1.2272	-0.0002	-0.02%
2026-04-30	014088	永赢稳健增强债券A	1.2145	1.2145	1.2187	1.2187	-0.0042	-0.34%
2026-04-29	014088	永赢稳健增强债券A	1.2187	1.2187	1.2162	1.2162	0.0025	0.21%
2026-04-28	014088	永赢稳健增强债券A	1.2162	1.2162	1.2204	1.2204	-0.0042	-0.34%
2026-04-27	014088	永赢稳健增强债券A	1.2204	1.2204	1.2262	1.2262	-0.0058	-0.47%
2026-04-24	014088	永赢稳健增强债券A	1.2262	1.2262	1.2314	1.2314	-0.0052	-0.42%
2026-04-23	014088	永赢稳健增强债券A	1.2314	1.2314	1.2386	1.2386	-0.0072	-0.58%
2026-04-22	014088	永赢稳健增强债券A	1.2386	1.2386	1.2299	1.2299	0.0087	0.71%
2026-04-21	014088	永赢稳健增强债券A	1.2299	1.2299	1.2282	1.2282	0.0017	0.14%
2026-04-20	014088	永赢稳健增强债券A	1.2282	1.2282	1.2298	1.2298	-0.0016	-0.13%
2026-04-17	014088	永赢稳健增强债券A	1.2298	1.2298	1.2254	1.2254	0.0044	0.36%
2026-04-16	014088	永赢稳健增强债券A	1.2254	1.2254	1.2154	1.2154	0.0100	0.82%
2026-04-15	014088	永赢稳健增强债券A	1.2154	1.2154	1.2166	1.2166	-0.0012	-0.10%
2026-04-14	014088	永赢稳健增强债券A	1.2166	1.2166	1.2109	1.2109	0.0057	0.47%
2026-04-13	014088	永赢稳健增强债券A	1.2109	1.2109	1.2122	1.2122	-0.0013	-0.11%
2026-04-10	014088	永赢稳健增强债券A	1.2122	1.2122	1.2064	1.2064	0.0058	0.48%
2026-04-09	014088	永赢稳健增强债券A	1.2064	1.2064	1.2069	1.2069	-0.0005	-0.04%
2026-04-08	014088	永赢稳健增强债券A	1.2069	1.2069	1.1909	1.1909	0.0160	1.34%
2026-04-07	014088	永赢稳健增强债券A	1.1909	1.1909	1.1878	1.1878	0.0031	0.26%
2026-04-03	014088	永赢稳健增强债券A	1.1878	1.1878	1.1875	1.1875	0.0003	0.03%
2026-04-02	014088	永赢稳健增强债券A	1.1875	1.1875	1.1927	1.1927	-0.0052	-0.44%
2026-04-01	014088	永赢稳健增强债券A	1.1927	1.1927	1.1814	1.1814	0.0113	0.96%
2026-03-31	014088	永赢稳健增强债券A	1.1814	1.1814	1.1893	1.1893	-0.0079	-0.66%
2026-03-30	014088	永赢稳健增强债券A	1.1893	1.1893	1.1869	1.1869	0.0024	0.20%
2026-03-27	014088	永赢稳健增强债券A	1.1869	1.1869	1.1858	1.1858	0.0011	0.09%
2026-03-26	014088	永赢稳健增强债券A	1.1858	1.1858	1.1913	1.1913	-0.0055	-0.46%
2026-03-25	014088	永赢稳健增强债券A	1.1913	1.1913	1.1859	1.1859	0.0054	0.46%
2026-03-24	014088	永赢稳健增强债券A	1.1859	1.1859	1.1785	1.1785	0.0074	0.63%
2026-03-23	014088	永赢稳健增强债券A	1.1785	1.1785	1.1899	1.1899	-0.0114	-0.96%
2026-03-20	014088	永赢稳健增强债券A	1.1899	1.1899	1.1913	1.1913	-0.0014	-0.12%
2026-03-19	014088	永赢稳健增强债券A	1.1913	1.1913	1.2011	1.2011	-0.0098	-0.82%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%