永赢稳健增强债券A基金净值查询(014088)
今天最新净值
0.9462
0.0005 0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9455
-0.0007 -0.0713%
- 累计净值：0.9462
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.8358亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：常远 杨凡颖 高楠
近一周,永赢稳健增强债券A(014088)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
0.9462 |
0.9462 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-25 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
0.9457 |
0.9457 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
0.9476 |
0.9476 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
0.9462 |
0.9462 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
0.9462 |
0.9462 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0038 |
0.40% |
