大成品质医疗股票A基金净值查询(014121)
今天最新净值
0.8492
0.0241 2.92%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8648
0.0058 0.6759%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8492
- 成立日期：2022-05-06
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.3943亿
- 最近资产：1.26亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：杨挺 邹建
近一月,大成品质医疗股票A(014121)基金累计收益率-2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.8416 |
0.8416 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0076 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.8492 |
0.8492 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0241 |
2.92% |
| 2026-09-11 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.8251 |
0.8251 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0141 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.8392 |
0.8392 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0142 |
-1.69% |
| 2026-09-09 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.8534 |
0.8534 |
0.8543 |
0.8543 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.8543 |
0.8543 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0251 |
3.03% |
| 2026-09-07 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.8292 |
0.8292 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.8307 |
0.8307 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0100 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.8407 |
0.8407 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0071 |
0.85% |
| 2026-09-02 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.8336 |
0.8336 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0084 |
-1.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.8420 |
0.8420 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0102 |
1.23% |
| 2026-08-31 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.8318 |
0.8318 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0084 |
-1.00% |
| 2026-08-28 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.8402 |
0.8402 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0051 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.8453 |
0.8453 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0027 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.8426 |
0.8426 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2026-08-25 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.8455 |
0.8455 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0208 |
2.52% |
| 2026-08-24 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.8247 |
0.8247 |
0.8502 |
0.8502 |
-0.0255 |
-3.00% |
| 2026-08-21 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.8502 |
0.8502 |
0.8751 |
0.8751 |
-0.0249 |
-2.93% |
| 2026-08-20 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.8751 |
0.8751 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0223 |
2.61% |
| 2026-08-19 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.8528 |
0.8528 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0157 |
-1.81% |
| 2026-08-18 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.8685 |
0.8685 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0020 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.8665 |
0.8665 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0051 |
0.59% |
