景顺长城安鼎一年持有期混合C(景顺安鼎一年持有期混合C)基金净值查询(014149)

今天最新净值 1.3487 0.0004 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3483 0.0008 0.0615% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3487
成立日期：2021-12-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4974亿
最近资产：0.65亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文董晗李训练

近一季景顺长城安鼎一年持有期混合C|景顺安鼎一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城安鼎一年持有期混合C(014149)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3467	1.3467	1.3487	1.3487	-0.0020	-0.15%
2026-09-14	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3487	1.3487	1.3483	1.3483	0.0004	0.03%
2026-09-11	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3483	1.3483	1.3521	1.3521	-0.0038	-0.28%
2026-09-10	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3521	1.3521	1.3518	1.3518	0.0003	0.02%
2026-09-09	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3518	1.3518	1.3517	1.3517	0.0001	0.01%
2026-09-08	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3517	1.3517	1.3494	1.3494	0.0023	0.17%
2026-09-07	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3494	1.3494	1.3494	1.3494	0.0000	0.00%
2026-09-04	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3494	1.3494	1.3488	1.3488	0.0006	0.04%
2026-09-03	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3488	1.3488	1.3495	1.3495	-0.0007	-0.05%
2026-09-02	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3495	1.3495	1.3523	1.3523	-0.0028	-0.21%

2026-09-01	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3523	1.3523	1.3513	1.3513	0.0010	0.07%
2026-08-31	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3513	1.3513	1.3511	1.3511	0.0002	0.01%
2026-08-28	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3511	1.3511	1.3531	1.3531	-0.0020	-0.15%
2026-08-27	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3531	1.3531	1.3507	1.3507	0.0024	0.18%
2026-08-26	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3507	1.3507	1.3476	1.3476	0.0031	0.23%
2026-08-25	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3476	1.3476	1.3485	1.3485	-0.0009	-0.07%
2026-08-24	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3485	1.3485	1.3503	1.3503	-0.0018	-0.13%
2026-08-21	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3503	1.3503	1.3489	1.3489	0.0014	0.10%
2026-08-20	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3489	1.3489	1.3467	1.3467	0.0022	0.16%
2026-08-19	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3467	1.3467	1.3511	1.3511	-0.0044	-0.33%
2026-08-18	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3511	1.3511	1.3498	1.3498	0.0013	0.10%
2026-08-17	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3498	1.3498	1.3442	1.3442	0.0056	0.42%
2026-08-14	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3442	1.3442	1.3432	1.3432	0.0010	0.07%
2026-08-13	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3432	1.3432	1.3459	1.3459	-0.0027	-0.20%
2026-08-12	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3459	1.3459	1.3440	1.3440	0.0019	0.14%

2026-08-11	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3440	1.3440	1.3478	1.3478	-0.0038	-0.28%
2026-08-10	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3478	1.3478	1.3464	1.3464	0.0014	0.10%
2026-08-07	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3464	1.3464	1.3426	1.3426	0.0038	0.28%
2026-08-06	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3426	1.3426	1.3430	1.3430	-0.0004	-0.03%
2026-08-05	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3430	1.3430	1.3373	1.3373	0.0057	0.43%
2026-08-04	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3373	1.3373	1.3358	1.3358	0.0015	0.11%
2026-08-03	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3358	1.3358	1.3348	1.3348	0.0010	0.07%
2026-07-31	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3348	1.3348	1.3329	1.3329	0.0019	0.14%
2026-07-30	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3329	1.3329	1.3325	1.3325	0.0004	0.03%
2026-07-29	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3325	1.3325	1.3267	1.3267	0.0058	0.44%
2026-07-28	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3267	1.3267	1.3333	1.3333	-0.0066	-0.50%
2026-07-27	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3333	1.3333	1.3305	1.3305	0.0028	0.21%
2026-07-24	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3305	1.3305	1.3363	1.3363	-0.0058	-0.43%
2026-07-23	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3363	1.3363	1.3325	1.3325	0.0038	0.29%
2026-07-22	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3325	1.3325	1.3316	1.3316	0.0009	0.07%
2026-07-21	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3316	1.3316	1.3257	1.3257	0.0059	0.45%
2026-07-20	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3257	1.3257	1.3223	1.3223	0.0034	0.26%
2026-07-17	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3223	1.3223	1.3308	1.3308	-0.0085	-0.64%
2026-07-16	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3308	1.3308	1.3357	1.3357	-0.0049	-0.37%
2026-07-15	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3357	1.3357	1.3361	1.3361	-0.0004	-0.03%
2026-07-14	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3361	1.3361	1.3282	1.3282	0.0079	0.59%
2026-07-13	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3282	1.3282	1.3330	1.3330	-0.0048	-0.36%
2026-07-10	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3330	1.3330	1.3382	1.3382	-0.0052	-0.39%
2026-07-09	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3382	1.3382	1.3364	1.3364	0.0018	0.13%
2026-07-08	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3364	1.3364	1.3369	1.3369	-0.0005	-0.04%
2026-07-07	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3369	1.3369	1.3411	1.3411	-0.0042	-0.31%
2026-07-06	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3411	1.3411	1.3348	1.3348	0.0063	0.47%
2026-07-03	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3348	1.3348	1.3322	1.3322	0.0026	0.20%
2026-07-02	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3322	1.3322	1.3333	1.3333	-0.0011	-0.08%
2026-07-01	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3333	1.3333	1.3321	1.3321	0.0012	0.09%
2026-06-30	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3321	1.3321	1.3337	1.3337	-0.0016	-0.12%
2026-06-29	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3337	1.3337	1.3299	1.3299	0.0038	0.29%
2026-06-26	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3299	1.3299	1.3349	1.3349	-0.0050	-0.37%
2026-06-25	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3349	1.3349	1.3359	1.3359	-0.0010	-0.07%
2026-06-24	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3359	1.3359	1.3361	1.3361	-0.0002	-0.01%
2026-06-23	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3361	1.3361	1.3409	1.3409	-0.0048	-0.36%
2026-06-22	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3409	1.3409	1.3374	1.3374	0.0035	0.26%
2026-06-18	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3374	1.3374	1.3420	1.3420	-0.0046	-0.34%
2026-06-17	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3420	1.3420	1.3415	1.3415	0.0005	0.04%
2026-06-16	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3415	1.3415	1.3463	1.3463	-0.0048	-0.36%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺品质长青混合A	1.7581	3.08%
景顺长城先进智造混合A	1.3638	2.97%
景顺长城先进智造混合C	1.3361	2.97%
景顺长城中小盘混合A	2.0840	1.12%
景顺睿成混合A	2.3510	1.02%
景顺睿成混合C	2.2891	1.02%
景顺长城中证A500ETF联接A	1.1742	0.91%
景顺长城中证A500ETF联接C	1.1699	0.91%
景顺长城景颐丰利债券A类	1.6287	0.73%
景顺长城景颐丰利债券C类	1.5862	0.73%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%