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国泰海通中证500指数增强A基金净值查询(014155)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3607 -0.0042 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4325 0.0133 0.9356% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3607
成立日期：2021-12-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：26.9641亿
最近资产：35.11亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：胡崇海邓雅琨

近一周国泰海通中证500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰海通中证500指数增强A(014155)基金累计收益率-1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3851	1.3851	1.3607	1.3607	0.0244	1.79%
2026-09-15	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3607	1.3607	1.3649	1.3649	-0.0042	-0.31%
2026-09-14	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3649	1.3649	1.3648	1.3648	0.0001	0.01%
2026-09-11	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3648	1.3648	1.3912	1.3912	-0.0264	-1.93%
2026-09-10	014155	国泰海通中证500指数增强A	1.3912	1.3912	1.4001	1.4001	-0.0089	-0.64%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0266	0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0202	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%