广发先进制造股票发起式C基金净值查询(014192)
今天最新净值
2.0503
-0.0076 -0.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8392
0.0792 4.5008%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0503
- 成立日期：2022-03-01
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.5979亿
- 最近资产：8.43亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：孙迪
近一周,广发先进制造股票发起式C(014192)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014192 |
广发先进制造股票发起式C |
2.1045 |
2.1045 |
2.0503 |
2.0503 |
0.0542 |
2.64% |
| 2026-09-15 |
014192 |
广发先进制造股票发起式C |
2.0503 |
2.0503 |
2.0579 |
2.0579 |
-0.0076 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
014192 |
广发先进制造股票发起式C |
2.0579 |
2.0579 |
2.1123 |
2.1123 |
-0.0544 |
-2.64% |
| 2026-09-11 |
014192 |
广发先进制造股票发起式C |
2.1123 |
2.1123 |
2.1053 |
2.1053 |
0.0070 |
0.33% |
| 2026-09-10 |
014192 |
广发先进制造股票发起式C |
2.1053 |
2.1053 |
2.1209 |
2.1209 |
-0.0156 |
-0.74% |
