东方红民享甄选一年持有混合基金净值查询(014291)
今天最新净值
1.1568
-0.0027 -0.23%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1594
0.0026 0.2210%
- 累计净值：1.1568
- 成立日期：2022-05-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7523亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：胡伟 徐觅
近一月,东方红民享甄选一年持有混合(014291)基金累计收益率-1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1587 |
1.1587 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1568 |
1.1568 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-12-17 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1595 |
1.1595 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1588 |
1.1588 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1579 |
1.1579 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1617 |
1.1617 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1626 |
1.1626 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1634 |
1.1634 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-05 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1642 |
1.1642 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1607 |
1.1607 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1617 |
1.1617 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1648 |
1.1648 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1659 |
1.1659 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1633 |
1.1633 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1642 |
1.1642 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1653 |
1.1653 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1619 |
1.1619 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1592 |
1.1592 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2025-11-20 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1678 |
1.1678 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0024 |
-0.21% |
