东方红民享甄选一年持有混合基金净值查询(014291)
今天最新净值
1.1568
-0.0027 -0.23%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1594
0.0026 0.2210%
- 累计净值：1.1568
- 成立日期：2022-05-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7523亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：胡伟 徐觅
近一年,东方红民享甄选一年持有混合(014291)基金累计收益率7.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1587 |
1.1587 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1568 |
1.1568 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-12-17 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1595 |
1.1595 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1588 |
1.1588 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1579 |
1.1579 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1617 |
1.1617 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1626 |
1.1626 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1634 |
1.1634 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-05 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1642 |
1.1642 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1607 |
1.1607 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1617 |
1.1617 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1648 |
1.1648 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1659 |
1.1659 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1633 |
1.1633 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1642 |
1.1642 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1653 |
1.1653 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1619 |
1.1619 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1592 |
1.1592 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2025-11-20 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1678 |
1.1678 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1702 |
1.1702 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1711 |
1.1711 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1727 |
1.1727 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0026 |
-0.22% |
|
|
| 2025-11-14 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1753 |
1.1753 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-11-13 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1793 |
1.1793 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1769 |
1.1769 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1778 |
1.1778 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1806 |
1.1806 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1782 |
1.1782 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1789 |
1.1789 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1762 |
1.1762 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1779 |
1.1779 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1763 |
1.1763 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-10-30 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1792 |
1.1792 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1801 |
1.1801 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-10-28 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1748 |
1.1748 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1769 |
1.1769 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1732 |
1.1732 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-10-23 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1706 |
1.1706 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1691 |
1.1691 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1718 |
1.1718 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-10-20 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-10-17 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1646 |
1.1646 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2025-10-16 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1723 |
1.1723 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-10-14 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1652 |
1.1652 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1675 |
1.1675 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-10-10 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1708 |
1.1708 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2025-10-09 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1774 |
1.1774 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1749 |
1.1749 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1709 |
1.1709 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1677 |
1.1677 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1694 |
1.1694 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-09-23 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1642 |
1.1642 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1643 |
1.1643 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1611 |
1.1611 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1613 |
1.1613 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-09-17 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1649 |
1.1649 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-09-16 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1597 |
1.1597 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1587 |
1.1587 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-12 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1578 |
1.1578 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-09-11 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1559 |
1.1559 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-09-10 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1529 |
1.1529 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-09 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1546 |
1.1546 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-09-08 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1565 |
1.1565 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-05 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1547 |
1.1547 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-09-04 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1494 |
1.1494 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-03 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1507 |
1.1507 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-02 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1505 |
1.1505 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-09-01 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1542 |
1.1542 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-08-29 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1490 |
1.1490 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-08-28 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-08-27 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1482 |
1.1482 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-08-26 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1513 |
1.1513 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-08-25 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1501 |
1.1501 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-08-22 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1431 |
1.1431 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-08-21 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-08-20 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1343 |
1.1343 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-08-19 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1321 |
1.1321 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-08-18 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1333 |
1.1333 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-15 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1338 |
1.1338 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-08-14 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-08-13 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1322 |
1.1322 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-08-12 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1263 |
1.1263 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-11 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-08-08 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1261 |
1.1261 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-08-07 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1279 |
1.1279 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1279 |
1.1279 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-05 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1274 |
1.1274 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-08-04 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1247 |
1.1247 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-08-01 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1224 |
1.1224 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-07-31 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1245 |
1.1245 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-07-30 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1274 |
1.1274 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-29 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1282 |
1.1282 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-28 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1286 |
1.1286 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-07-25 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1255 |
1.1255 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-07-24 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1272 |
1.1272 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-23 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1270 |
1.1270 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-07-22 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-21 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1237 |
1.1237 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-07-18 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1225 |
1.1225 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-17 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1221 |
1.1221 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-07-16 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1192 |
1.1192 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1191 |
1.1191 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-07-14 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1143 |
1.1143 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-11 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-10 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1132 |
1.1132 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1127 |
1.1127 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-08 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1136 |
1.1136 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0056 |
0.51% |
| 2025-07-07 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-07-04 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1096 |
1.1096 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-03 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1088 |
1.1088 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-07-02 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1068 |
1.1068 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-07-01 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-06-30 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1034 |
1.1034 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-27 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-06-26 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1007 |
1.1007 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-06-25 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1022 |
1.1022 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-06-24 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0982 |
1.0982 |
1.0945 |
1.0945 |
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| 2025-06-23 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0937 |
1.0937 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-06-19 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0918 |
1.0918 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-06-18 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0952 |
1.0952 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0951 |
1.0951 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-06-16 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0940 |
1.0940 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-06-13 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-06-12 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0950 |
1.0950 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-06-11 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0978 |
1.0978 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-06-10 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0947 |
1.0947 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-06-09 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0961 |
1.0961 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-06-06 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0919 |
1.0919 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-06-04 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0903 |
1.0903 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-06-03 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0873 |
1.0873 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-30 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0853 |
1.0853 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-05-29 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0886 |
1.0886 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-05-28 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0857 |
1.0857 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-27 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0877 |
1.0877 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-26 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0895 |
1.0895 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-05-23 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0929 |
1.0929 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0983 |
1.0983 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0955 |
1.0955 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0926 |
1.0926 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0930 |
1.0930 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0963 |
1.0963 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1004 |
1.1004 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0967 |
1.0967 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0988 |
1.0988 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0076 |
0.70% |
| 2025-05-09 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0912 |
1.0912 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0883 |
1.0883 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0900 |
1.0900 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-04-30 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0840 |
1.0840 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-04-29 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0809 |
1.0809 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0813 |
1.0813 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0833 |
1.0833 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0796 |
1.0796 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-04-22 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0765 |
1.0765 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-21 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0743 |
1.0743 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-18 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0713 |
1.0713 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0714 |
1.0714 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-04-15 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0764 |
1.0764 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-04-14 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0785 |
1.0785 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-04-11 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0747 |
1.0747 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-04-10 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0711 |
1.0711 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0079 |
0.74% |
| 2025-04-09 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0632 |
1.0632 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-04-08 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0589 |
1.0589 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-04-07 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0618 |
1.0618 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0326 |
-2.98% |
| 2025-04-03 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0944 |
1.0944 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-04-02 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0990 |
1.0990 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0982 |
1.0982 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0964 |
1.0964 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-03-28 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1011 |
1.1011 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-03-27 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1028 |
1.1028 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-03-25 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-24 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1006 |
1.1006 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0984 |
1.0984 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-03-20 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1054 |
1.1054 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-03-19 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1084 |
1.1084 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1094 |
1.1094 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1073 |
1.1073 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1089 |
1.1089 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-03-13 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1023 |
1.1023 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-03-12 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-11 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-03-10 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1139 |
1.1139 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-03-07 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1184 |
1.1184 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-03-06 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0087 |
0.78% |
| 2025-03-05 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1143 |
1.1143 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-03-04 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1109 |
1.1109 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1105 |
1.1105 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1104 |
1.1104 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2025-02-27 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1199 |
1.1199 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-02-25 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1143 |
1.1143 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-02-21 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1204 |
1.1204 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0089 |
0.80% |
| 2025-02-20 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1115 |
1.1115 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-02-19 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-02-18 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1105 |
1.1105 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-17 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1121 |
1.1121 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-14 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1139 |
1.1139 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-02-13 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1073 |
1.1073 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-02-12 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1116 |
1.1116 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0097 |
0.88% |
| 2025-02-11 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1019 |
1.1019 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-02-10 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1076 |
1.1076 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1080 |
1.1080 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0117 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0963 |
1.0963 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-02-05 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0881 |
1.0881 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-01-27 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0817 |
1.0817 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-24 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0812 |
1.0812 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0079 |
0.74% |
| 2025-01-23 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0733 |
1.0733 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-01-21 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0789 |
1.0789 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-01-20 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0750 |
1.0750 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-01-17 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0698 |
1.0698 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-16 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0691 |
1.0691 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-15 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0685 |
1.0685 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0685 |
1.0685 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0127 |
1.20% |
| 2025-01-13 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0626 |
1.0626 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0682 |
1.0682 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0704 |
1.0704 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2024-12-31 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-26 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0780 |
1.0780 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0796 |
1.0796 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-12-23 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-12-20 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.0792 |
1.0792 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0031 |
0.29% |
