东方红民享甄选一年持有混合基金净值查询(014291)
今天最新净值
1.1568
-0.0027 -0.23%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1594
0.0026 0.2210%
- 累计净值：1.1568
- 成立日期：2022-05-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7523亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：胡伟 徐觅
近一季,东方红民享甄选一年持有混合(014291)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1587 |
1.1587 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1568 |
1.1568 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-12-17 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1595 |
1.1595 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1588 |
1.1588 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1579 |
1.1579 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1617 |
1.1617 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1626 |
1.1626 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1634 |
1.1634 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-05 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1642 |
1.1642 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1607 |
1.1607 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1617 |
1.1617 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1648 |
1.1648 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1659 |
1.1659 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1633 |
1.1633 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1642 |
1.1642 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1653 |
1.1653 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1619 |
1.1619 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1592 |
1.1592 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2025-11-20 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1678 |
1.1678 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1702 |
1.1702 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1711 |
1.1711 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1727 |
1.1727 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0026 |
-0.22% |
|
|
| 2025-11-14 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1753 |
1.1753 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-11-13 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1793 |
1.1793 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1769 |
1.1769 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1778 |
1.1778 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1806 |
1.1806 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1782 |
1.1782 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1789 |
1.1789 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1762 |
1.1762 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1779 |
1.1779 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1763 |
1.1763 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-10-30 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1792 |
1.1792 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1801 |
1.1801 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-10-28 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1748 |
1.1748 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1769 |
1.1769 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1732 |
1.1732 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-10-23 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1706 |
1.1706 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1691 |
1.1691 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1718 |
1.1718 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-10-20 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-10-17 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1646 |
1.1646 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2025-10-16 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1723 |
1.1723 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-10-14 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1652 |
1.1652 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1675 |
1.1675 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-10-10 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1708 |
1.1708 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2025-10-09 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1774 |
1.1774 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1749 |
1.1749 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1709 |
1.1709 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1677 |
1.1677 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1694 |
1.1694 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-09-23 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1642 |
1.1642 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
014291 |
东方红民享甄选一年持有混合 |
1.1643 |
1.1643 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0032 |
0.28% |
