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东方欣冉九个月持有期混合A基金净值查询(014354)

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今天最新净值 0.9821 -0.0001 -0.01% 2026-04-01
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  • 累计净值：0.9821
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8936亿
  • 最近资产：0.31亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：许文波 杨贵宾
近一年东方欣冉九个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东方欣冉九个月持有期混合A(014354)基金累计收益率5.45%
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2026-04-01 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9821 0.9821 0.9822 0.9822 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9822 0.9822 0.9822 0.9822 0.0000 0.00%
2026-03-30 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9822 0.9822 0.9821 0.9821 0.0001 0.01%
2026-03-27 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9821 0.9821 0.9821 0.9821 0.0000 0.00%
2026-03-26 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9821 0.9821 0.9862 0.9862 -0.0041 -0.42%
2026-03-25 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9862 0.9862 0.9804 0.9804 0.0058 0.59%
2026-03-24 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9804 0.9804 0.9731 0.9731 0.0073 0.75%
2026-03-23 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9731 0.9731 0.9854 0.9854 -0.0123 -1.25%
2026-03-20 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9854 0.9854 0.9895 0.9895 -0.0041 -0.41%
2026-03-19 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9895 0.9895 1.0040 1.0040 -0.0145 -1.44%
2026-03-18 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0040 1.0040 1.0012 1.0012 0.0028 0.28%
2026-03-17 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0012 1.0012 1.0088 1.0088 -0.0076 -0.75%
2026-03-16 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0088 1.0088 1.0136 1.0136 -0.0048 -0.47%
2026-03-13 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0136 1.0136 1.0182 1.0182 -0.0046 -0.45%
2026-03-12 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0182 1.0182 1.0209 1.0209 -0.0027 -0.26%
2026-03-11 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0209 1.0209 1.0187 1.0187 0.0022 0.22%
2026-03-10 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0187 1.0187 1.0143 1.0143 0.0044 0.43%
2026-03-09 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0143 1.0143 1.0204 1.0204 -0.0061 -0.60%
2026-03-06 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0204 1.0204 1.0172 1.0172 0.0032 0.31%
2026-03-05 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0172 1.0172 1.0170 1.0170 0.0002 0.02%
2026-03-04 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0170 1.0170 1.0183 1.0183 -0.0013 -0.13%
2026-03-03 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0183 1.0183 1.0323 1.0323 -0.0140 -1.36%
2026-03-02 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0323 1.0323 1.0344 1.0344 -0.0021 -0.20%
2026-02-27 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0344 1.0344 1.0312 1.0312 0.0032 0.31%
2026-02-26 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0312 1.0312 1.0308 1.0308 0.0004 0.04%
2026-02-25 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0308 1.0308 1.0274 1.0274 0.0034 0.33%
2026-02-24 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0274 1.0274 1.0256 1.0256 0.0018 0.18%
2026-02-13 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0256 1.0256 1.0318 1.0318 -0.0062 -0.60%
2026-02-12 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0318 1.0318 1.0300 1.0300 0.0018 0.17%
2026-02-11 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0300 1.0300 1.0294 1.0294 0.0006 0.06%
2026-02-10 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0294 1.0294 1.0287 1.0287 0.0007 0.07%
2026-02-09 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0287 1.0287 1.0201 1.0201 0.0086 0.84%
2026-02-06 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0201 1.0201 1.0181 1.0181 0.0020 0.20%
2026-02-05 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0181 1.0181 1.0245 1.0245 -0.0064 -0.62%
2026-02-04 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0245 1.0245 1.0228 1.0228 0.0017 0.17%
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2026-02-02 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0106 1.0106 1.0225 1.0225 -0.0119 -1.16%
2026-01-30 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0225 1.0225 1.0293 1.0293 -0.0068 -0.66%
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2026-01-23 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0346 1.0346 1.0308 1.0308 0.0038 0.37%
2026-01-22 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0308 1.0308 1.0292 1.0292 0.0016 0.16%
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2026-01-16 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0204 1.0204 1.0172 1.0172 0.0032 0.31%
2026-01-15 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0172 1.0172 1.0181 1.0181 -0.0009 -0.09%
2026-01-14 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0181 1.0181 1.0156 1.0156 0.0025 0.25%
2026-01-13 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0156 1.0156 1.0213 1.0213 -0.0057 -0.56%
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2026-01-07 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0105 1.0105 1.0101 1.0101 0.0004 0.04%
2026-01-06 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0101 1.0101 1.0049 1.0049 0.0052 0.52%
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2025-12-22 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9945 0.9945 0.9939 0.9939 0.0006 0.06%
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2025-11-26 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9868 0.9868 0.9872 0.9872 -0.0004 -0.04%
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2025-11-12 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9990 0.9990 0.9997 0.9997 -0.0007 -0.07%
2025-11-11 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9997 0.9997 1.0011 1.0011 -0.0014 -0.14%
2025-11-10 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0011 1.0011 1.0021 1.0021 -0.0010 -0.10%
2025-11-07 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0021 1.0021 1.0026 1.0026 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0026 1.0026 1.0001 1.0001 0.0025 0.25%
2025-11-05 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0001 1.0001 0.9987 0.9987 0.0014 0.14%
2025-11-04 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9987 0.9987 1.0012 1.0012 -0.0025 -0.25%
2025-11-03 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0012 1.0012 1.0024 1.0024 -0.0012 -0.12%
2025-10-31 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0024 1.0024 1.0063 1.0063 -0.0039 -0.39%
2025-10-30 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0063 1.0063 1.0066 1.0066 -0.0003 -0.03%
2025-10-29 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0066 1.0066 1.0028 1.0028 0.0038 0.38%
2025-10-28 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2025-10-27 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0028 1.0028 0.9983 0.9983 0.0045 0.45%
2025-10-24 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9983 0.9983 0.9956 0.9956 0.0027 0.27%
2025-10-23 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9956 0.9956 0.9951 0.9951 0.0005 0.05%
2025-10-22 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9951 0.9951 0.9964 0.9964 -0.0013 -0.13%
2025-10-21 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9964 0.9964 0.9919 0.9919 0.0045 0.45%
2025-10-20 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9919 0.9919 0.9913 0.9913 0.0006 0.06%
2025-10-17 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9913 0.9913 0.9964 0.9964 -0.0051 -0.51%
2025-10-16 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9964 0.9964 0.9971 0.9971 -0.0007 -0.07%
2025-10-15 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9971 0.9971 0.9938 0.9938 0.0033 0.33%
2025-10-14 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9938 0.9938 0.9969 0.9969 -0.0031 -0.31%
2025-10-13 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9969 0.9969 0.9973 0.9973 -0.0004 -0.04%
2025-10-10 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9973 0.9973 1.0007 1.0007 -0.0034 -0.34%
2025-10-09 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 1.0007 1.0007 0.9977 0.9977 0.0030 0.30%
2025-09-30 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9977 0.9977 0.9960 0.9960 0.0017 0.17%
2025-09-29 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9960 0.9960 0.9909 0.9909 0.0051 0.51%
2025-09-26 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9909 0.9909 0.9921 0.9921 -0.0012 -0.12%
2025-09-25 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9921 0.9921 0.9917 0.9917 0.0004 0.04%
2025-09-24 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9917 0.9917 0.9901 0.9901 0.0016 0.16%
2025-09-23 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9901 0.9901 0.9920 0.9920 -0.0019 -0.19%
2025-09-22 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9920 0.9920 0.9903 0.9903 0.0017 0.17%
2025-09-19 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9903 0.9903 0.9908 0.9908 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9908 0.9908 0.9930 0.9930 -0.0022 -0.22%
2025-09-17 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9930 0.9930 0.9913 0.9913 0.0017 0.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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