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东方欣冉九个月持有期混合C基金净值查询(014355)

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今天最新净值 0.9749 0.0047 0.48% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9741 -0.0008 -0.0782%
  • 累计净值：0.9749
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9017亿
  • 最近资产：0.31亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：许文波 盛泽
近半年东方欣冉九个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,东方欣冉九个月持有期混合C(014355)基金累计收益率4.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-17 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9749 0.9749 0.9702 0.9702 0.0047 0.48%
2025-12-16 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9702 0.9702 0.9735 0.9735 -0.0033 -0.34%
2025-12-15 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9735 0.9735 0.9752 0.9752 -0.0017 -0.17%
2025-12-12 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9752 0.9752 0.9718 0.9718 0.0034 0.35%
2025-12-11 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9718 0.9718 0.9747 0.9747 -0.0029 -0.30%
2025-12-10 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9747 0.9747 0.9733 0.9733 0.0014 0.14%
2025-12-09 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9733 0.9733 0.9777 0.9777 -0.0044 -0.45%
2025-12-08 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9777 0.9777 0.9778 0.9778 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9778 0.9778 0.9749 0.9749 0.0029 0.30%
2025-12-04 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9749 0.9749 0.9760 0.9760 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9760 0.9760 0.9753 0.9753 0.0007 0.07%
2025-12-02 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9753 0.9753 0.9765 0.9765 -0.0012 -0.12%
2025-12-01 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9765 0.9765 0.9740 0.9740 0.0025 0.26%
2025-11-28 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9740 0.9740 0.9732 0.9732 0.0008 0.08%
2025-11-27 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9732 0.9732 0.9735 0.9735 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9735 0.9735 0.9739 0.9739 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9739 0.9739 0.9758 0.9758 -0.0019 -0.19%
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2025-11-21 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9750 0.9750 0.9818 0.9818 -0.0068 -0.69%
2025-11-20 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9818 0.9818 0.9831 0.9831 -0.0013 -0.13%
2025-11-19 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9831 0.9831 0.9834 0.9834 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9854 0.9854 -0.0020 -0.20%
2025-11-17 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9854 0.9854 0.9864 0.9864 -0.0010 -0.10%
2025-11-14 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9864 0.9864 0.9886 0.9886 -0.0022 -0.22%
2025-11-13 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9886 0.9886 0.9858 0.9858 0.0028 0.28%
2025-11-12 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9858 0.9858 0.9864 0.9864 -0.0006 -0.06%
2025-11-11 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9864 0.9864 0.9879 0.9879 -0.0015 -0.15%
2025-11-10 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9879 0.9879 0.9889 0.9889 -0.0010 -0.10%
2025-11-07 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9889 0.9889 0.9894 0.9894 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9894 0.9894 0.9869 0.9869 0.0025 0.25%
2025-11-05 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9869 0.9869 0.9855 0.9855 0.0014 0.14%
2025-11-04 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9855 0.9855 0.9880 0.9880 -0.0025 -0.25%
2025-11-03 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9880 0.9880 0.9892 0.9892 -0.0012 -0.12%
2025-10-31 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9892 0.9892 0.9931 0.9931 -0.0039 -0.39%
2025-10-30 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9931 0.9931 0.9934 0.9934 -0.0003 -0.03%
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2025-10-27 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9897 0.9897 0.9852 0.9852 0.0045 0.46%
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2025-10-16 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9842 0.9842 -0.0008 -0.08%
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2025-10-10 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9844 0.9844 0.9878 0.9878 -0.0034 -0.34%
2025-10-09 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9878 0.9878 0.9850 0.9850 0.0028 0.28%
2025-09-30 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9850 0.9850 0.9833 0.9833 0.0017 0.17%
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2025-09-26 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9782 0.9782 0.9794 0.9794 -0.0012 -0.12%
2025-09-25 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9794 0.9794 0.9790 0.9790 0.0004 0.04%
2025-09-24 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9790 0.9790 0.9775 0.9775 0.0015 0.15%
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2025-09-22 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9794 0.9794 0.9778 0.9778 0.0016 0.16%
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2025-09-17 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9804 0.9804 0.9788 0.9788 0.0016 0.16%
2025-09-16 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9788 0.9788 0.9779 0.9779 0.0009 0.09%
2025-09-15 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9779 0.9779 0.9780 0.9780 -0.0001 -0.01%
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2025-09-10 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9741 0.9741 0.9741 0.9741 0.0000 0.00%
2025-09-09 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9741 0.9741 0.9751 0.9751 -0.0010 -0.10%
2025-09-08 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9751 0.9751 0.9753 0.9753 -0.0002 -0.02%
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2025-09-02 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9773 0.9773 0.9809 0.9809 -0.0036 -0.37%
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2025-08-29 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9784 0.9784 0.9771 0.9771 0.0013 0.13%
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2025-08-27 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9740 0.9740 0.9769 0.9769 -0.0029 -0.30%
2025-08-26 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9769 0.9769 0.9773 0.9773 -0.0004 -0.04%
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2025-08-21 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9705 0.9705 0.9709 0.9709 -0.0004 -0.04%
2025-08-20 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9709 0.9709 0.9697 0.9697 0.0012 0.12%
2025-08-19 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9697 0.9697 0.9712 0.9712 -0.0015 -0.15%
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2025-08-15 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9711 0.9711 0.9687 0.9687 0.0024 0.25%
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2025-08-13 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9707 0.9707 0.9685 0.9685 0.0022 0.23%
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2025-08-11 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9676 0.9676 0.9672 0.9672 0.0004 0.04%
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2025-08-07 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9665 0.9665 0.9666 0.9666 -0.0001 -0.01%
2025-08-06 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9666 0.9666 0.9646 0.9646 0.0020 0.21%
2025-08-05 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9646 0.9646 0.9630 0.9630 0.0016 0.17%
2025-08-04 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9630 0.9630 0.9621 0.9621 0.0009 0.09%
2025-08-01 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9621 0.9621 0.9632 0.9632 -0.0011 -0.11%
2025-07-31 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9632 0.9632 0.9640 0.9640 -0.0008 -0.08%
2025-07-30 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9640 0.9640 0.9646 0.9646 -0.0006 -0.06%
2025-07-29 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9646 0.9646 0.9635 0.9635 0.0011 0.11%
2025-07-28 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9635 0.9635 0.9613 0.9613 0.0022 0.23%
2025-07-25 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9613 0.9613 0.9615 0.9615 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9615 0.9615 0.9607 0.9607 0.0008 0.08%
2025-07-23 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9607 0.9607 0.9617 0.9617 -0.0010 -0.10%
2025-07-22 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9617 0.9617 0.9600 0.9600 0.0017 0.18%
2025-07-21 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9600 0.9600 0.9577 0.9577 0.0023 0.24%
2025-07-18 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9577 0.9577 0.9581 0.9581 -0.0004 -0.04%
2025-07-17 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9581 0.9581 0.9550 0.9550 0.0031 0.32%
2025-07-16 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9550 0.9550 0.9537 0.9537 0.0013 0.14%
2025-07-15 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9537 0.9537 0.9519 0.9519 0.0018 0.19%
2025-07-14 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9519 0.9519 0.9508 0.9508 0.0011 0.12%
2025-07-11 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9508 0.9508 0.9504 0.9504 0.0004 0.04%
2025-07-10 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9504 0.9504 0.9493 0.9493 0.0011 0.12%
2025-07-09 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9493 0.9493 0.9503 0.9503 -0.0010 -0.11%
2025-07-08 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9503 0.9503 0.9473 0.9473 0.0030 0.32%
2025-07-07 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9473 0.9473 0.9476 0.9476 -0.0003 -0.03%
2025-07-04 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9476 0.9476 0.9487 0.9487 -0.0011 -0.12%
2025-07-03 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9487 0.9487 0.9469 0.9469 0.0018 0.19%
2025-07-02 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9469 0.9469 0.9478 0.9478 -0.0009 -0.09%
2025-07-01 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9478 0.9478 0.9454 0.9454 0.0024 0.25%
2025-06-30 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9454 0.9454 0.9435 0.9435 0.0019 0.20%
2025-06-27 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9435 0.9435 0.9412 0.9412 0.0023 0.24%
2025-06-26 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9412 0.9412 0.9437 0.9437 -0.0025 -0.26%
2025-06-25 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9437 0.9437 0.9406 0.9406 0.0031 0.33%
2025-06-24 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9406 0.9406 0.9353 0.9353 0.0053 0.57%
2025-06-23 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9353 0.9353 0.9342 0.9342 0.0011 0.12%
2025-06-20 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9342 0.9342 0.9349 0.9349 -0.0007 -0.07%
2025-06-19 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9349 0.9349 0.9376 0.9376 -0.0027 -0.29%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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