东方欣冉九个月持有期混合C基金净值查询(014355)
今天最新净值
0.9702
-0.0033 -0.34%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9747
-0.0002 -0.0232%
- 累计净值：0.9702
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9017亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许文波 盛泽
近一月,东方欣冉九个月持有期混合C(014355)基金累计收益率-1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0047 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9702 |
0.9702 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0029 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9758 |
0.9758 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-11-24 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0068 |
-0.69% |
| 2025-11-20 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0020 |
-0.20% |
