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东方欣冉九个月持有期混合C基金净值查询(014355)

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今天最新净值 0.9702 -0.0033 -0.34% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9741 -0.0008 -0.0782%
  • 累计净值：0.9702
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9017亿
  • 最近资产：0.31亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：许文波 盛泽
近一季东方欣冉九个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东方欣冉九个月持有期混合C(014355)基金累计收益率-0.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9749 0.9749 0.9702 0.9702 0.0047 0.48%
2025-12-16 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9702 0.9702 0.9735 0.9735 -0.0033 -0.34%
2025-12-15 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9735 0.9735 0.9752 0.9752 -0.0017 -0.17%
2025-12-12 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9752 0.9752 0.9718 0.9718 0.0034 0.35%
2025-12-11 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9718 0.9718 0.9747 0.9747 -0.0029 -0.30%
2025-12-10 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9747 0.9747 0.9733 0.9733 0.0014 0.14%
2025-12-09 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9733 0.9733 0.9777 0.9777 -0.0044 -0.45%
2025-12-08 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9777 0.9777 0.9778 0.9778 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9778 0.9778 0.9749 0.9749 0.0029 0.30%
2025-12-04 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9749 0.9749 0.9760 0.9760 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9760 0.9760 0.9753 0.9753 0.0007 0.07%
2025-12-02 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9753 0.9753 0.9765 0.9765 -0.0012 -0.12%
2025-12-01 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9765 0.9765 0.9740 0.9740 0.0025 0.26%
2025-11-28 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9740 0.9740 0.9732 0.9732 0.0008 0.08%
2025-11-27 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9732 0.9732 0.9735 0.9735 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9735 0.9735 0.9739 0.9739 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9739 0.9739 0.9758 0.9758 -0.0019 -0.19%
2025-11-24 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9758 0.9758 0.9750 0.9750 0.0008 0.08%
2025-11-21 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9750 0.9750 0.9818 0.9818 -0.0068 -0.69%
2025-11-20 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9818 0.9818 0.9831 0.9831 -0.0013 -0.13%
2025-11-19 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9831 0.9831 0.9834 0.9834 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9854 0.9854 -0.0020 -0.20%
2025-11-17 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9854 0.9854 0.9864 0.9864 -0.0010 -0.10%
2025-11-14 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9864 0.9864 0.9886 0.9886 -0.0022 -0.22%
2025-11-13 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9886 0.9886 0.9858 0.9858 0.0028 0.28%
2025-11-12 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9858 0.9858 0.9864 0.9864 -0.0006 -0.06%
2025-11-11 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9864 0.9864 0.9879 0.9879 -0.0015 -0.15%
2025-11-10 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9879 0.9879 0.9889 0.9889 -0.0010 -0.10%
2025-11-07 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9889 0.9889 0.9894 0.9894 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9894 0.9894 0.9869 0.9869 0.0025 0.25%
2025-11-05 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9869 0.9869 0.9855 0.9855 0.0014 0.14%
2025-11-04 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9855 0.9855 0.9880 0.9880 -0.0025 -0.25%
2025-11-03 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9880 0.9880 0.9892 0.9892 -0.0012 -0.12%
2025-10-31 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9892 0.9892 0.9931 0.9931 -0.0039 -0.39%
2025-10-30 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9931 0.9931 0.9934 0.9934 -0.0003 -0.03%
2025-10-29 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9934 0.9934 0.9897 0.9897 0.0037 0.37%
2025-10-28 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9897 0.9897 0.9897 0.9897 0.0000 0.00%
2025-10-27 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9897 0.9897 0.9852 0.9852 0.0045 0.46%
2025-10-24 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9852 0.9852 0.9826 0.9826 0.0026 0.26%
2025-10-23 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9826 0.9826 0.9821 0.9821 0.0005 0.05%
2025-10-22 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9821 0.9821 0.9834 0.9834 -0.0013 -0.13%
2025-10-21 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9790 0.9790 0.0044 0.45%
2025-10-20 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9790 0.9790 0.9784 0.9784 0.0006 0.06%
2025-10-17 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9784 0.9784 0.9834 0.9834 -0.0050 -0.51%
2025-10-16 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9842 0.9842 -0.0008 -0.08%
2025-10-15 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9842 0.9842 0.9810 0.9810 0.0032 0.33%
2025-10-14 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9810 0.9810 0.9840 0.9840 -0.0030 -0.30%
2025-10-13 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9840 0.9840 0.9844 0.9844 -0.0004 -0.04%
2025-10-10 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9844 0.9844 0.9878 0.9878 -0.0034 -0.34%
2025-10-09 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9878 0.9878 0.9850 0.9850 0.0028 0.28%
2025-09-30 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9850 0.9850 0.9833 0.9833 0.0017 0.17%
2025-09-29 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9833 0.9833 0.9782 0.9782 0.0051 0.52%
2025-09-26 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9782 0.9782 0.9794 0.9794 -0.0012 -0.12%
2025-09-25 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9794 0.9794 0.9790 0.9790 0.0004 0.04%
2025-09-24 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9790 0.9790 0.9775 0.9775 0.0015 0.15%
2025-09-23 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9775 0.9775 0.9794 0.9794 -0.0019 -0.19%
2025-09-22 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9794 0.9794 0.9778 0.9778 0.0016 0.16%
2025-09-19 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9778 0.9778 0.9783 0.9783 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9783 0.9783 0.9804 0.9804 -0.0021 -0.21%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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