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东方欣冉九个月持有期混合C基金净值查询(014355)

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今天最新净值 0.9702 -0.0033 -0.34% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9741 -0.0008 -0.0782%
  • 累计净值：0.9702
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9017亿
  • 最近资产：0.31亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：许文波 盛泽
今年以来东方欣冉九个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,东方欣冉九个月持有期混合C(014355)基金累计收益率5.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-16 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9702 0.9702 0.9735 0.9735 -0.0033 -0.34%
2025-12-15 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9735 0.9735 0.9752 0.9752 -0.0017 -0.17%
2025-12-12 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9752 0.9752 0.9718 0.9718 0.0034 0.35%
2025-12-11 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9718 0.9718 0.9747 0.9747 -0.0029 -0.30%
2025-12-10 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9747 0.9747 0.9733 0.9733 0.0014 0.14%
2025-12-09 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9733 0.9733 0.9777 0.9777 -0.0044 -0.45%
2025-12-08 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9777 0.9777 0.9778 0.9778 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9778 0.9778 0.9749 0.9749 0.0029 0.30%
2025-12-04 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9749 0.9749 0.9760 0.9760 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9760 0.9760 0.9753 0.9753 0.0007 0.07%
2025-12-02 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9753 0.9753 0.9765 0.9765 -0.0012 -0.12%
2025-12-01 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9765 0.9765 0.9740 0.9740 0.0025 0.26%
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2025-11-10 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9879 0.9879 0.9889 0.9889 -0.0010 -0.10%
2025-11-07 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9889 0.9889 0.9894 0.9894 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9894 0.9894 0.9869 0.9869 0.0025 0.25%
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2025-11-04 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9855 0.9855 0.9880 0.9880 -0.0025 -0.25%
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2025-08-18 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9712 0.9712 0.9711 0.9711 0.0001 0.01%
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2025-08-04 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9630 0.9630 0.9621 0.9621 0.0009 0.09%
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2025-07-31 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9632 0.9632 0.9640 0.9640 -0.0008 -0.08%
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2025-07-28 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9635 0.9635 0.9613 0.9613 0.0022 0.23%
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2025-07-24 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9615 0.9615 0.9607 0.9607 0.0008 0.08%
2025-07-23 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9607 0.9607 0.9617 0.9617 -0.0010 -0.10%
2025-07-22 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9617 0.9617 0.9600 0.9600 0.0017 0.18%
2025-07-21 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9600 0.9600 0.9577 0.9577 0.0023 0.24%
2025-07-18 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9577 0.9577 0.9581 0.9581 -0.0004 -0.04%
2025-07-17 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9581 0.9581 0.9550 0.9550 0.0031 0.32%
2025-07-16 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9550 0.9550 0.9537 0.9537 0.0013 0.14%
2025-07-15 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9537 0.9537 0.9519 0.9519 0.0018 0.19%
2025-07-14 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9519 0.9519 0.9508 0.9508 0.0011 0.12%
2025-07-11 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9508 0.9508 0.9504 0.9504 0.0004 0.04%
2025-07-10 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9504 0.9504 0.9493 0.9493 0.0011 0.12%
2025-07-09 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9493 0.9493 0.9503 0.9503 -0.0010 -0.11%
2025-07-08 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9503 0.9503 0.9473 0.9473 0.0030 0.32%
2025-07-07 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9473 0.9473 0.9476 0.9476 -0.0003 -0.03%
2025-07-04 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9476 0.9476 0.9487 0.9487 -0.0011 -0.12%
2025-07-03 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9487 0.9487 0.9469 0.9469 0.0018 0.19%
2025-07-02 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9469 0.9469 0.9478 0.9478 -0.0009 -0.09%
2025-07-01 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9478 0.9478 0.9454 0.9454 0.0024 0.25%
2025-06-30 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9454 0.9454 0.9435 0.9435 0.0019 0.20%
2025-06-27 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9435 0.9435 0.9412 0.9412 0.0023 0.24%
2025-06-26 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9412 0.9412 0.9437 0.9437 -0.0025 -0.26%
2025-06-25 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9437 0.9437 0.9406 0.9406 0.0031 0.33%
2025-06-24 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9406 0.9406 0.9353 0.9353 0.0053 0.57%
2025-06-23 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9353 0.9353 0.9342 0.9342 0.0011 0.12%
2025-06-20 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9342 0.9342 0.9349 0.9349 -0.0007 -0.07%
2025-06-19 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9349 0.9349 0.9376 0.9376 -0.0027 -0.29%
2025-06-18 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9376 0.9376 0.9373 0.9373 0.0003 0.03%
2025-06-17 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9373 0.9373 0.9375 0.9375 -0.0002 -0.02%
2025-06-16 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9375 0.9375 0.9363 0.9363 0.0012 0.13%
2025-06-13 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9363 0.9363 0.9381 0.9381 -0.0018 -0.19%
2025-06-12 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9381 0.9381 0.9364 0.9364 0.0017 0.18%
2025-06-11 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9364 0.9364 0.9342 0.9342 0.0022 0.24%
2025-06-10 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9342 0.9342 0.9348 0.9348 -0.0006 -0.06%
2025-06-09 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9348 0.9348 0.9319 0.9319 0.0029 0.31%
2025-06-06 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9319 0.9319 0.9309 0.9309 0.0010 0.11%
2025-06-05 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9309 0.9309 0.9282 0.9282 0.0027 0.29%
2025-06-04 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9282 0.9282 0.9249 0.9249 0.0033 0.36%
2025-06-03 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9249 0.9249 0.9239 0.9239 0.0010 0.11%
2025-05-30 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9239 0.9239 0.9246 0.9246 -0.0007 -0.08%
2025-05-29 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9246 0.9246 0.9219 0.9219 0.0027 0.29%
2025-05-28 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9219 0.9219 0.9219 0.9219 0.0000 0.00%
2025-05-27 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9219 0.9219 0.9228 0.9228 -0.0009 -0.10%
2025-05-26 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9228 0.9228 0.9233 0.9233 -0.0005 -0.05%
2025-05-23 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9233 0.9233 0.9245 0.9245 -0.0012 -0.13%
2025-05-22 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9245 0.9245 0.9258 0.9258 -0.0013 -0.14%
2025-05-21 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9258 0.9258 0.9253 0.9253 0.0005 0.05%
2025-05-20 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9253 0.9253 0.9225 0.9225 0.0028 0.30%
2025-05-19 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9225 0.9225 0.9215 0.9215 0.0010 0.11%
2025-05-16 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9215 0.9215 0.9216 0.9216 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9216 0.9216 0.9233 0.9233 -0.0017 -0.18%
2025-05-14 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9233 0.9233 0.9223 0.9223 0.0010 0.11%
2025-05-13 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9223 0.9223 0.9221 0.9221 0.0002 0.02%
2025-05-12 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9221 0.9221 0.9205 0.9205 0.0016 0.17%
2025-05-09 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9205 0.9205 0.9217 0.9217 -0.0012 -0.13%
2025-05-08 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9217 0.9217 0.9198 0.9198 0.0019 0.21%
2025-05-07 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9198 0.9198 0.9187 0.9187 0.0011 0.12%
2025-05-06 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9187 0.9187 0.9160 0.9160 0.0027 0.29%
2025-04-30 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9160 0.9160 0.9152 0.9152 0.0008 0.09%
2025-04-29 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9152 0.9152 0.9138 0.9138 0.0014 0.15%
2025-04-28 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9138 0.9138 0.9150 0.9150 -0.0012 -0.13%
2025-04-25 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9150 0.9150 0.9148 0.9148 0.0002 0.02%
2025-04-24 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9148 0.9148 0.9155 0.9155 -0.0007 -0.08%
2025-04-23 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9155 0.9155 0.9148 0.9148 0.0007 0.08%
2025-04-22 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9148 0.9148 0.9142 0.9142 0.0006 0.07%
2025-04-21 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9142 0.9142 0.9119 0.9119 0.0023 0.25%
2025-04-18 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9119 0.9119 0.9113 0.9113 0.0006 0.07%
2025-04-17 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9113 0.9113 0.9113 0.9113 0.0000 0.00%
2025-04-16 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9113 0.9113 0.9126 0.9126 -0.0013 -0.14%
2025-04-15 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9126 0.9126 0.9129 0.9129 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9129 0.9129 0.9107 0.9107 0.0022 0.24%
2025-04-11 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9107 0.9107 0.9103 0.9103 0.0004 0.04%
2025-04-10 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9103 0.9103 0.9056 0.9056 0.0047 0.52%
2025-04-09 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9056 0.9056 0.9028 0.9028 0.0028 0.31%
2025-04-08 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9028 0.9028 0.9005 0.9005 0.0023 0.26%
2025-04-07 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9005 0.9005 0.9203 0.9203 -0.0198 -2.15%
2025-04-03 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9203 0.9203 0.9215 0.9215 -0.0012 -0.13%
2025-04-02 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9215 0.9215 0.9212 0.9212 0.0003 0.03%
2025-04-01 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9212 0.9212 0.9200 0.9200 0.0012 0.13%
2025-03-31 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9200 0.9200 0.9212 0.9212 -0.0012 -0.13%
2025-03-28 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9212 0.9212 0.9230 0.9230 -0.0018 -0.20%
2025-03-27 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9230 0.9230 0.9223 0.9223 0.0007 0.08%
2025-03-26 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9223 0.9223 0.9214 0.9214 0.0009 0.10%
2025-03-25 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9214 0.9214 0.9201 0.9201 0.0013 0.14%
2025-03-24 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9201 0.9201 0.9200 0.9200 0.0001 0.01%
2025-03-21 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9200 0.9200 0.9241 0.9241 -0.0041 -0.44%
2025-03-20 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9241 0.9241 0.9242 0.9242 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9242 0.9242 0.9256 0.9256 -0.0014 -0.15%
2025-03-18 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9256 0.9256 0.9231 0.9231 0.0025 0.27%
2025-03-17 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9231 0.9231 0.9237 0.9237 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9237 0.9237 0.9201 0.9201 0.0036 0.39%
2025-03-13 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9201 0.9201 0.9220 0.9220 -0.0019 -0.21%
2025-03-12 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9220 0.9220 0.9209 0.9209 0.0011 0.12%
2025-03-11 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9209 0.9209 0.9226 0.9226 -0.0017 -0.18%
2025-03-10 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9226 0.9226 0.9230 0.9230 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9230 0.9230 0.9250 0.9250 -0.0020 -0.22%
2025-03-06 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9250 0.9250 0.9235 0.9235 0.0015 0.16%
2025-03-05 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9235 0.9235 0.9229 0.9229 0.0006 0.07%
2025-03-04 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9229 0.9229 0.9221 0.9221 0.0008 0.09%
2025-03-03 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9221 0.9221 0.9213 0.9213 0.0008 0.09%
2025-02-28 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9213 0.9213 0.9238 0.9238 -0.0025 -0.27%
2025-02-27 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9238 0.9238 0.9241 0.9241 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9241 0.9241 0.9228 0.9228 0.0013 0.14%
2025-02-25 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9228 0.9228 0.9241 0.9241 -0.0013 -0.14%
2025-02-24 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9241 0.9241 0.9267 0.9267 -0.0026 -0.28%
2025-02-21 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9267 0.9267 0.9261 0.9261 0.0006 0.06%
2025-02-20 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9261 0.9261 0.9269 0.9269 -0.0008 -0.09%
2025-02-19 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9269 0.9269 0.9255 0.9255 0.0014 0.15%
2025-02-18 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9255 0.9255 0.9280 0.9280 -0.0025 -0.27%
2025-02-17 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9280 0.9280 0.9282 0.9282 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9282 0.9282 0.9279 0.9279 0.0003 0.03%
2025-02-13 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9279 0.9279 0.9297 0.9297 -0.0018 -0.19%
2025-02-12 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9297 0.9297 0.9287 0.9287 0.0010 0.11%
2025-02-11 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9287 0.9287 0.9290 0.9290 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9290 0.9290 0.9288 0.9288 0.0002 0.02%
2025-02-07 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9288 0.9288 0.9275 0.9275 0.0013 0.14%
2025-02-06 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9275 0.9275 0.9259 0.9259 0.0016 0.17%
2025-02-05 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9259 0.9259 0.9272 0.9272 -0.0013 -0.14%
2025-01-27 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9272 0.9272 0.9264 0.9264 0.0008 0.09%
2025-01-24 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9264 0.9264 0.9251 0.9251 0.0013 0.14%
2025-01-23 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9251 0.9251 0.9250 0.9250 0.0001 0.01%
2025-01-22 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9250 0.9250 0.9262 0.9262 -0.0012 -0.13%
2025-01-21 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9262 0.9262 0.9258 0.9258 0.0004 0.04%
2025-01-20 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9258 0.9258 0.9241 0.9241 0.0017 0.18%
2025-01-17 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9241 0.9241 0.9231 0.9231 0.0010 0.11%
2025-01-16 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9231 0.9231 0.9223 0.9223 0.0008 0.09%
2025-01-15 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9223 0.9223 0.9240 0.9240 -0.0017 -0.18%
2025-01-14 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9240 0.9240 0.9166 0.9166 0.0074 0.81%
2025-01-13 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9166 0.9166 0.9184 0.9184 -0.0018 -0.20%
2025-01-10 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9184 0.9184 0.9217 0.9217 -0.0033 -0.36%
2025-01-09 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9217 0.9217 0.9227 0.9227 -0.0010 -0.11%
2025-01-08 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9227 0.9227 0.9221 0.9221 0.0006 0.07%
2025-01-07 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9221 0.9221 0.9187 0.9187 0.0034 0.37%
2025-01-06 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9187 0.9187 0.9194 0.9194 -0.0007 -0.08%
2025-01-03 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9194 0.9194 0.9216 0.9216 -0.0022 -0.24%
2025-01-02 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9216 0.9216 0.9281 0.9281 -0.0065 -0.70%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
招商中证银行指数C 1.6890 1.89%
招商中证银行指数E 1.6791 1.89%
富国中证银行指数C 1.7920 1.88%
建信灵活配置混合C 1.6857 1.46%
建信沪深300红利ETF发起式联接A 1.2721 1.31%
建信沪深300红利ETF发起式联接C 1.2560 1.31%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富稳健收益混合A 1.0314 0.38%
汇添富稳健收益混合C 1.0092 0.38%
汇添富稳健收益混合B 1.0304 0.38%
华宝安享混合C 1.1646 0.28%
华宝安享混合A 1.1688 0.27%
富国诚益回报12个月持有期混合A 1.1963 0.23%
富国诚益回报12个月持有期混合C 1.1758 0.22%
平安恒泽混合A 1.1391 0.17%
平安恒泽混合E 1.1363 0.17%
泰康申润一年持有期混合A 1.1415 0.16%
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