长信企业成长三年持有混合A基金净值查询(014356)
今天最新净值
0.8499
-0.0149 -1.72%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8679
0.0001 0.0170%
- 累计净值：0.8499
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9799亿
- 最近资产：1.27亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：叶松 陆晓锋
近一季,长信企业成长三年持有混合A(014356)基金累计收益率-1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8678 |
0.8678 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0179 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8499 |
0.8499 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0149 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8648 |
0.8648 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.0066 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8714 |
0.8714 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0193 |
2.26% |
| 2025-12-11 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8521 |
0.8521 |
0.8603 |
0.8603 |
-0.0082 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8603 |
0.8603 |
0.8566 |
0.8566 |
0.0037 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8566 |
0.8566 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8577 |
0.8577 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0035 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8542 |
0.8542 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0068 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8474 |
0.8474 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0017 |
0.20% |
|
|
| 2025-12-03 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8457 |
0.8457 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8477 |
0.8477 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0123 |
-1.43% |
| 2025-12-01 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8453 |
0.8453 |
0.0147 |
1.74% |
| 2025-11-28 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8453 |
0.8453 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0049 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8404 |
0.8404 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0056 |
-0.66% |
| 2025-11-26 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8460 |
0.8460 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0056 |
0.67% |
| 2025-11-25 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8404 |
0.8404 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0028 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8376 |
0.8376 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0084 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8292 |
0.8292 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0208 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8500 |
0.8500 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0045 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8545 |
0.8545 |
0.8506 |
0.8506 |
0.0039 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8506 |
0.8506 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0105 |
-1.22% |
| 2025-11-17 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8611 |
0.8611 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8615 |
0.8615 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0140 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8755 |
0.8755 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0181 |
2.11% |
|
|
| 2025-11-12 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8574 |
0.8574 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0095 |
-1.10% |
| 2025-11-11 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0056 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8725 |
0.8725 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0034 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8691 |
0.8691 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8737 |
0.8737 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0135 |
1.57% |
| 2025-11-05 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8602 |
0.8602 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0044 |
0.51% |
| 2025-11-04 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8558 |
0.8558 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0159 |
-1.82% |
| 2025-11-03 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8717 |
0.8717 |
0.8672 |
0.8672 |
0.0045 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8672 |
0.8672 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0131 |
-1.49% |
| 2025-10-30 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8803 |
0.8803 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8806 |
0.8806 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0145 |
1.67% |
| 2025-10-28 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8661 |
0.8661 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8674 |
0.8674 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0160 |
1.88% |
| 2025-10-24 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8514 |
0.8514 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0084 |
1.00% |
| 2025-10-23 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8430 |
0.8430 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8427 |
0.8427 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0143 |
-1.67% |
| 2025-10-21 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8570 |
0.8570 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0101 |
1.19% |
| 2025-10-20 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8469 |
0.8469 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0122 |
1.46% |
| 2025-10-17 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8347 |
0.8347 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0283 |
-3.28% |
| 2025-10-16 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8630 |
0.8630 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8656 |
0.8656 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0138 |
1.62% |
| 2025-10-14 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8518 |
0.8518 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0164 |
-1.89% |
| 2025-10-13 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8682 |
0.8682 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2025-10-10 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0199 |
-2.23% |
| 2025-10-09 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8941 |
0.8941 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8934 |
0.8934 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0061 |
0.69% |
| 2025-09-29 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8873 |
0.8873 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0111 |
1.27% |
| 2025-09-26 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8762 |
0.8762 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0169 |
-1.89% |
| 2025-09-25 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8931 |
0.8931 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0079 |
-0.88% |
| 2025-09-24 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9010 |
0.9010 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0146 |
1.65% |
| 2025-09-23 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8864 |
0.8864 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0073 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8937 |
0.8937 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0041 |
0.46% |
| 2025-09-19 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8896 |
0.8896 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0043 |
0.49% |
| 2025-09-18 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8853 |
0.8853 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0033 |
0.37% |
