长信企业成长三年持有混合A基金净值查询(014356)
今天最新净值
0.8499
-0.0149 -1.72%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8705
0.0206 2.4274%
- 累计净值：0.8499
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9799亿
- 最近资产：1.27亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：叶松 陆晓锋
今年以来,长信企业成长三年持有混合A(014356)基金累计收益率-1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8678 |
0.8678 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0179 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8499 |
0.8499 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0149 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8648 |
0.8648 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.0066 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8714 |
0.8714 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0193 |
2.26% |
| 2025-12-11 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8521 |
0.8521 |
0.8603 |
0.8603 |
-0.0082 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8603 |
0.8603 |
0.8566 |
0.8566 |
0.0037 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8566 |
0.8566 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8577 |
0.8577 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0035 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8542 |
0.8542 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0068 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8474 |
0.8474 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0017 |
0.20% |
|
|
| 2025-12-03 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8457 |
0.8457 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8477 |
0.8477 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0123 |
-1.43% |
| 2025-12-01 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8453 |
0.8453 |
0.0147 |
1.74% |
| 2025-11-28 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8453 |
0.8453 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0049 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8404 |
0.8404 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0056 |
-0.66% |
| 2025-11-26 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8460 |
0.8460 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0056 |
0.67% |
| 2025-11-25 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8404 |
0.8404 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0028 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8376 |
0.8376 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0084 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8292 |
0.8292 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0208 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8500 |
0.8500 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0045 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8545 |
0.8545 |
0.8506 |
0.8506 |
0.0039 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8506 |
0.8506 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0105 |
-1.22% |
| 2025-11-17 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8611 |
0.8611 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8615 |
0.8615 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0140 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8755 |
0.8755 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0181 |
2.11% |
|
|
| 2025-11-12 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8574 |
0.8574 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0095 |
-1.10% |
| 2025-11-11 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0056 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8725 |
0.8725 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0034 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8691 |
0.8691 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8737 |
0.8737 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0135 |
1.57% |
| 2025-11-05 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8602 |
0.8602 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0044 |
0.51% |
| 2025-11-04 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8558 |
0.8558 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0159 |
-1.82% |
| 2025-11-03 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8717 |
0.8717 |
0.8672 |
0.8672 |
0.0045 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8672 |
0.8672 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0131 |
-1.49% |
| 2025-10-30 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8803 |
0.8803 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8806 |
0.8806 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0145 |
1.67% |
| 2025-10-28 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8661 |
0.8661 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8674 |
0.8674 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0160 |
1.88% |
| 2025-10-24 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8514 |
0.8514 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0084 |
1.00% |
| 2025-10-23 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8430 |
0.8430 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8427 |
0.8427 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0143 |
-1.67% |
| 2025-10-21 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8570 |
0.8570 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0101 |
1.19% |
| 2025-10-20 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8469 |
0.8469 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0122 |
1.46% |
| 2025-10-17 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8347 |
0.8347 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0283 |
-3.28% |
| 2025-10-16 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8630 |
0.8630 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8656 |
0.8656 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0138 |
1.62% |
| 2025-10-14 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8518 |
0.8518 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0164 |
-1.89% |
| 2025-10-13 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8682 |
0.8682 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2025-10-10 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0199 |
-2.23% |
| 2025-10-09 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8941 |
0.8941 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8934 |
0.8934 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0061 |
0.69% |
| 2025-09-29 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8873 |
0.8873 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0111 |
1.27% |
| 2025-09-26 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8762 |
0.8762 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0169 |
-1.89% |
| 2025-09-25 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8931 |
0.8931 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0079 |
-0.88% |
| 2025-09-24 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9010 |
0.9010 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0146 |
1.65% |
| 2025-09-23 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8864 |
0.8864 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0073 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8937 |
0.8937 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0041 |
0.46% |
| 2025-09-19 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8896 |
0.8896 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0043 |
0.49% |
| 2025-09-18 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8853 |
0.8853 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-09-17 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8820 |
0.8820 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0081 |
0.93% |
| 2025-09-16 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8739 |
0.8739 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0056 |
-0.64% |
| 2025-09-15 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8795 |
0.8795 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0098 |
1.13% |
| 2025-09-12 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8697 |
0.8697 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0086 |
1.00% |
| 2025-09-11 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8611 |
0.8611 |
0.8344 |
0.8344 |
0.0267 |
3.20% |
| 2025-09-10 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8344 |
0.8344 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0062 |
0.75% |
| 2025-09-09 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8282 |
0.8282 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-09-08 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8302 |
0.8302 |
0.8235 |
0.8235 |
0.0067 |
0.81% |
| 2025-09-05 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8235 |
0.8235 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0147 |
1.82% |
| 2025-09-04 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8088 |
0.8088 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.0251 |
-3.01% |
| 2025-09-03 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8339 |
0.8339 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0070 |
-0.83% |
| 2025-09-02 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8409 |
0.8409 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0279 |
-3.21% |
| 2025-09-01 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8688 |
0.8688 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0107 |
1.25% |
| 2025-08-29 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8581 |
0.8581 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0096 |
-1.11% |
| 2025-08-28 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8677 |
0.8677 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0193 |
2.27% |
| 2025-08-27 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8484 |
0.8484 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0126 |
-1.46% |
| 2025-08-26 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8610 |
0.8610 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0111 |
-1.27% |
| 2025-08-25 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8721 |
0.8721 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-08-22 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8703 |
0.8703 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0110 |
1.28% |
| 2025-08-21 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8593 |
0.8593 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0067 |
-0.77% |
| 2025-08-20 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8660 |
0.8660 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0132 |
1.55% |
| 2025-08-19 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8528 |
0.8528 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0043 |
-0.50% |
| 2025-08-18 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8571 |
0.8571 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0291 |
3.51% |
| 2025-08-15 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8280 |
0.8280 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0256 |
3.19% |
| 2025-08-14 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8024 |
0.8024 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0079 |
-0.97% |
| 2025-08-13 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8103 |
0.8103 |
0.8035 |
0.8035 |
0.0068 |
0.85% |
| 2025-08-12 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8035 |
0.8035 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0088 |
-1.08% |
| 2025-08-11 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8123 |
0.8123 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0031 |
0.38% |
| 2025-08-08 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8092 |
0.8092 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2025-08-07 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8132 |
0.8132 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2025-08-06 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8155 |
0.8155 |
0.8098 |
0.8098 |
0.0057 |
0.70% |
| 2025-08-05 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8098 |
0.8098 |
0.8107 |
0.8107 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-08-04 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8107 |
0.8107 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0066 |
0.82% |
| 2025-08-01 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8041 |
0.8041 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.0096 |
-1.18% |
| 2025-07-31 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8137 |
0.8137 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.0128 |
-1.55% |
| 2025-07-30 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8265 |
0.8265 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.0151 |
-1.79% |
| 2025-07-29 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8416 |
0.8416 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0047 |
0.56% |
| 2025-07-28 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8369 |
0.8369 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0103 |
1.25% |
| 2025-07-25 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8266 |
0.8266 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0058 |
-0.70% |
| 2025-07-24 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8324 |
0.8324 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0084 |
1.02% |
| 2025-07-23 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8240 |
0.8240 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2025-07-22 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8268 |
0.8268 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-21 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8270 |
0.8270 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0122 |
1.50% |
| 2025-07-18 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8148 |
0.8148 |
0.8091 |
0.8091 |
0.0057 |
0.70% |
| 2025-07-17 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8091 |
0.8091 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0131 |
1.65% |
| 2025-07-16 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7960 |
0.7960 |
0.8008 |
0.8008 |
-0.0048 |
-0.60% |
| 2025-07-15 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8008 |
0.8008 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-14 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8007 |
0.8007 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-07-11 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8021 |
0.8021 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-07-10 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8031 |
0.8031 |
0.8032 |
0.8032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8032 |
0.8032 |
0.8119 |
0.8119 |
-0.0087 |
-1.07% |
| 2025-07-08 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8119 |
0.8119 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0095 |
1.18% |
| 2025-07-07 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8024 |
0.8024 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0037 |
-0.46% |
| 2025-07-04 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8061 |
0.8061 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8056 |
0.8056 |
0.8083 |
0.8083 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2025-07-02 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8083 |
0.8083 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0115 |
-1.40% |
| 2025-07-01 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8198 |
0.8198 |
0.8162 |
0.8162 |
0.0036 |
0.44% |
| 2025-06-30 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8162 |
0.8162 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0054 |
0.67% |
| 2025-06-27 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8108 |
0.8108 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.0053 |
-0.65% |
| 2025-06-26 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8161 |
0.8161 |
0.8202 |
0.8202 |
-0.0041 |
-0.50% |
| 2025-06-25 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8202 |
0.8202 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0131 |
1.62% |
| 2025-06-24 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0061 |
0.76% |
| 2025-06-23 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8010 |
0.8010 |
0.8006 |
0.8006 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-06-20 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8006 |
0.8006 |
0.8028 |
0.8028 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2025-06-19 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8028 |
0.8028 |
0.8128 |
0.8128 |
-0.0100 |
-1.23% |
| 2025-06-18 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8128 |
0.8128 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8126 |
0.8126 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0081 |
-0.99% |
| 2025-06-16 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8207 |
0.8207 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-06-13 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8215 |
0.8215 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0095 |
-1.14% |
| 2025-06-12 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8310 |
0.8310 |
0.8334 |
0.8334 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2025-06-11 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8334 |
0.8334 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0045 |
0.54% |
| 2025-06-10 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8289 |
0.8289 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-06-09 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8295 |
0.8295 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0084 |
1.02% |
| 2025-06-06 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8211 |
0.8211 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0101 |
-1.22% |
| 2025-06-05 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8312 |
0.8312 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-06-04 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8326 |
0.8326 |
0.8235 |
0.8235 |
0.0091 |
1.11% |
| 2025-06-03 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8235 |
0.8235 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0085 |
1.04% |
| 2025-05-30 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8150 |
0.8150 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-05-29 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8160 |
0.8160 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-28 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8166 |
0.8166 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0027 |
0.33% |
| 2025-05-27 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8139 |
0.8139 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-05-26 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8153 |
0.8153 |
0.8074 |
0.8074 |
0.0079 |
0.98% |
| 2025-05-23 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8074 |
0.8074 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0057 |
-0.70% |
| 2025-05-22 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8131 |
0.8131 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8161 |
0.8161 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2025-05-20 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8177 |
0.8177 |
0.8083 |
0.8083 |
0.0094 |
1.16% |
| 2025-05-19 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8083 |
0.8083 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0037 |
0.46% |
| 2025-05-16 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8046 |
0.8046 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8115 |
0.8115 |
0.8027 |
0.8027 |
0.0088 |
1.10% |
| 2025-05-13 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8027 |
0.8027 |
0.8051 |
0.8051 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2025-05-12 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8051 |
0.8051 |
0.8016 |
0.8016 |
0.0035 |
0.44% |
| 2025-05-09 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8016 |
0.8016 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-05-08 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8036 |
0.8036 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2025-05-07 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8067 |
0.8067 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8080 |
0.8080 |
0.8004 |
0.8004 |
0.0076 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8004 |
0.8004 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0057 |
0.72% |
| 2025-04-29 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7947 |
0.7947 |
0.7864 |
0.7864 |
0.0083 |
1.06% |
| 2025-04-28 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7864 |
0.7864 |
0.7836 |
0.7836 |
0.0028 |
0.36% |
| 2025-04-25 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7836 |
0.7836 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0062 |
-0.79% |
| 2025-04-24 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7898 |
0.7898 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0031 |
0.39% |
| 2025-04-23 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7867 |
0.7867 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0033 |
0.42% |
| 2025-04-22 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7834 |
0.7834 |
0.7835 |
0.7835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7835 |
0.7835 |
0.7777 |
0.7777 |
0.0058 |
0.75% |
| 2025-04-18 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7777 |
0.7777 |
0.7823 |
0.7823 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2025-04-17 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7823 |
0.7823 |
0.7804 |
0.7804 |
0.0019 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7804 |
0.7804 |
0.7857 |
0.7857 |
-0.0053 |
-0.67% |
| 2025-04-15 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7857 |
0.7857 |
0.7886 |
0.7886 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2025-04-14 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7886 |
0.7886 |
0.7882 |
0.7882 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7882 |
0.7882 |
0.7762 |
0.7762 |
0.0120 |
1.55% |
| 2025-04-10 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7762 |
0.7762 |
0.7704 |
0.7704 |
0.0058 |
0.75% |
| 2025-04-09 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7704 |
0.7704 |
0.7651 |
0.7651 |
0.0053 |
0.69% |
| 2025-04-08 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7651 |
0.7651 |
0.7644 |
0.7644 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-04-07 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7644 |
0.7644 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0801 |
-9.48% |
| 2025-04-03 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8445 |
0.8445 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0266 |
-3.05% |
| 2025-04-02 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8711 |
0.8711 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8704 |
0.8704 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0036 |
0.42% |
| 2025-03-31 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8668 |
0.8668 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8665 |
0.8665 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2025-03-27 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0039 |
0.45% |
| 2025-03-26 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8667 |
0.8667 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0068 |
0.79% |
| 2025-03-25 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8599 |
0.8599 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0199 |
-2.26% |
| 2025-03-24 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8798 |
0.8798 |
0.8765 |
0.8765 |
0.0033 |
0.38% |
| 2025-03-21 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8765 |
0.8765 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0234 |
-2.60% |
| 2025-03-20 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8999 |
0.8999 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0145 |
-1.59% |
| 2025-03-19 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9144 |
0.9144 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0111 |
-1.20% |
| 2025-03-18 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9255 |
0.9255 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0112 |
1.22% |
| 2025-03-17 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9143 |
0.9143 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0035 |
0.38% |
| 2025-03-14 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9108 |
0.9108 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0129 |
1.44% |
| 2025-03-13 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8979 |
0.8979 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0149 |
-1.63% |
| 2025-03-12 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9128 |
0.9128 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0095 |
-1.03% |
| 2025-03-11 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9223 |
0.9223 |
0.9133 |
0.9133 |
0.0090 |
0.99% |
| 2025-03-10 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9133 |
0.9133 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0087 |
-0.94% |
| 2025-03-07 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9220 |
0.9220 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2025-03-06 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9255 |
0.9255 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0260 |
2.89% |
| 2025-03-05 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8995 |
0.8995 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0062 |
0.69% |
| 2025-03-04 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8933 |
0.8933 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-03-03 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8914 |
0.8914 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0059 |
0.67% |
| 2025-02-28 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8855 |
0.8855 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0332 |
-3.61% |
| 2025-02-27 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9187 |
0.9187 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-02-26 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9159 |
0.9159 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0099 |
1.09% |
| 2025-02-25 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9060 |
0.9060 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0123 |
-1.34% |
| 2025-02-24 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9183 |
0.9183 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0140 |
-1.50% |
| 2025-02-21 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9323 |
0.9323 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0394 |
4.41% |
| 2025-02-20 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8929 |
0.8929 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-02-19 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8951 |
0.8951 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0108 |
1.22% |
| 2025-02-18 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8843 |
0.8843 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0102 |
-1.14% |
| 2025-02-17 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8945 |
0.8945 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0032 |
0.36% |
| 2025-02-14 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8913 |
0.8913 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0094 |
1.07% |
| 2025-02-13 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8819 |
0.8819 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0162 |
-1.80% |
| 2025-02-12 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8981 |
0.8981 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0192 |
2.18% |
| 2025-02-11 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8789 |
0.8789 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8790 |
0.8790 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2025-02-07 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8839 |
0.8839 |
0.8796 |
0.8796 |
0.0043 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8796 |
0.8796 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0123 |
1.42% |
| 2025-02-05 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8673 |
0.8673 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0210 |
-2.36% |
| 2025-01-27 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8883 |
0.8883 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0090 |
-1.00% |
| 2025-01-24 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8973 |
0.8973 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0060 |
0.67% |
| 2025-01-23 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8913 |
0.8913 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0144 |
-1.59% |
| 2025-01-22 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9057 |
0.9057 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-01-21 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9043 |
0.9043 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0220 |
2.49% |
| 2025-01-20 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8823 |
0.8823 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0066 |
0.75% |
| 2025-01-17 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8757 |
0.8757 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0144 |
1.67% |
| 2025-01-16 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8613 |
0.8613 |
0.8657 |
0.8657 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2025-01-15 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8657 |
0.8657 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8681 |
0.8681 |
0.8508 |
0.8508 |
0.0173 |
2.03% |
| 2025-01-13 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8508 |
0.8508 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0089 |
-1.04% |
| 2025-01-10 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8597 |
0.8597 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0118 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8715 |
0.8715 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2025-01-08 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8748 |
0.8748 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0024 |
0.28% |
| 2025-01-07 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8724 |
0.8724 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0152 |
1.77% |
| 2025-01-06 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8572 |
0.8572 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8599 |
0.8599 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0081 |
-0.93% |
| 2025-01-02 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8680 |
0.8680 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0162 |
-1.83% |
