华富安业一年持有债券A(华富安业一年持有期债券A)基金净值查询(014385)

今天最新净值 1.0881 0.0017 0.16% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.0876 -0.0005 -0.0436%

累计净值：1.0881
成立日期：2022-06-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5591亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊戴弘毅

近一月华富安业一年持有债券A|华富安业一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富安业一年持有债券A(014385)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	014385	华富安业一年持有债券A	1.0885	1.0885	1.0881	1.0881	0.0004	0.04%
2025-12-22	014385	华富安业一年持有债券A	1.0881	1.0881	1.0864	1.0864	0.0017	0.16%
2025-12-19	014385	华富安业一年持有债券A	1.0864	1.0864	1.0831	1.0831	0.0033	0.30%
2025-12-18	014385	华富安业一年持有债券A	1.0831	1.0831	1.0835	1.0835	-0.0004	-0.04%
2025-12-17	014385	华富安业一年持有债券A	1.0835	1.0835	1.0795	1.0795	0.0040	0.37%
2025-12-16	014385	华富安业一年持有债券A	1.0795	1.0795	1.0816	1.0816	-0.0021	-0.19%
2025-12-15	014385	华富安业一年持有债券A	1.0816	1.0816	1.0817	1.0817	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	014385	华富安业一年持有债券A	1.0817	1.0817	1.0801	1.0801	0.0016	0.15%
2025-12-11	014385	华富安业一年持有债券A	1.0801	1.0801	1.0804	1.0804	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	014385	华富安业一年持有债券A	1.0804	1.0804	1.0797	1.0797	0.0007	0.06%

2025-12-09	014385	华富安业一年持有债券A	1.0797	1.0797	1.0807	1.0807	-0.0010	-0.09%
2025-12-08	014385	华富安业一年持有债券A	1.0807	1.0807	1.0805	1.0805	0.0002	0.02%
2025-12-05	014385	华富安业一年持有债券A	1.0805	1.0805	1.0783	1.0783	0.0022	0.20%
2025-12-04	014385	华富安业一年持有债券A	1.0783	1.0783	1.0789	1.0789	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	014385	华富安业一年持有债券A	1.0789	1.0789	1.0807	1.0807	-0.0018	-0.17%
2025-12-02	014385	华富安业一年持有债券A	1.0807	1.0807	1.0823	1.0823	-0.0016	-0.15%
2025-12-01	014385	华富安业一年持有债券A	1.0823	1.0823	1.0808	1.0808	0.0015	0.14%
2025-11-28	014385	华富安业一年持有债券A	1.0808	1.0808	1.0800	1.0800	0.0008	0.07%
2025-11-27	014385	华富安业一年持有债券A	1.0800	1.0800	1.0808	1.0808	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	014385	华富安业一年持有债券A	1.0808	1.0808	1.0815	1.0815	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	014385	华富安业一年持有债券A	1.0815	1.0815	1.0807	1.0807	0.0008	0.07%
2025-11-24	014385	华富安业一年持有债券A	1.0807	1.0807	1.0796	1.0796	0.0011	0.10%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富策略精选混合A	1.9025	2.73%
华富新能源股票型发起式A	1.1633	1.83%
华富数字经济混合A	1.6426	1.39%
华富数字经济混合C	1.6262	1.38%
华富半导体产业混合发起式A	1.4703	1.35%
华富半导体产业混合发起式C	1.4642	1.34%
稀金属	0.9735	1.23%
华富产业升级灵活配置混合A	2.4387	1.17%
华富量子生命力混合A	1.3470	1.03%
华富物联世界灵活配置混合A	2.7338	0.95%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信可转债债券C	2.1680	1.12%
申万菱信可转债债券A	2.1840	1.11%
方正富邦鸿远债券A	1.0905	0.65%
方正富邦鸿远债券C	1.0626	0.65%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2110	0.60%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2237	0.59%
上银慧恒收益增强债券A	0.9217	0.57%
工银添慧债券C	1.2446	0.56%
上银慧恒收益增强债券C	0.9117	0.56%
工银添慧债券A	1.2777	0.55%