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华富安业一年持有债券A(华富安业一年持有期债券A)基金净值查询(014385)

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今天最新净值 1.0881 0.0017 0.16% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.0876 -0.0005 -0.0436%

累计净值：1.0881
成立日期：2022-06-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5591亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊戴弘毅

近一周华富安业一年持有债券A|华富安业一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华富安业一年持有债券A(014385)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	014385	华富安业一年持有债券A	1.0885	1.0885	1.0881	1.0881	0.0004	0.04%
2025-12-22	014385	华富安业一年持有债券A	1.0881	1.0881	1.0864	1.0864	0.0017	0.16%
2025-12-19	014385	华富安业一年持有债券A	1.0864	1.0864	1.0831	1.0831	0.0033	0.30%
2025-12-18	014385	华富安业一年持有债券A	1.0831	1.0831	1.0835	1.0835	-0.0004	-0.04%
2025-12-17	014385	华富安业一年持有债券A	1.0835	1.0835	1.0795	1.0795	0.0040	0.37%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富策略精选混合A	1.9025	2.73%
华富新能源股票型发起式A	1.1633	1.83%
华富数字经济混合A	1.6426	1.39%
华富数字经济混合C	1.6262	1.38%
华富半导体产业混合发起式A	1.4703	1.35%
华富半导体产业混合发起式C	1.4642	1.34%
稀金属	0.9735	1.23%
华富产业升级灵活配置混合A	2.4387	1.17%
华富量子生命力混合A	1.3470	1.03%
华富物联世界灵活配置混合A	2.7338	0.95%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦鸿远债券A	1.0905	0.65%
方正富邦鸿远债券C	1.0626	0.65%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2110	0.60%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2237	0.59%
上银慧恒收益增强债券A	0.9217	0.57%
工银添慧债券C	1.2446	0.56%
上银慧恒收益增强债券C	0.9117	0.56%
工银添慧债券A	1.2777	0.55%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1448	0.54%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1448	0.54%