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华安添信债券基金净值查询(014391)

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今天最新净值 1.0648 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0648
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5266亿
最近资产：10.70亿元
基金公司：华安基金
基金经理：魏媛媛郑伟山

近半年华安添信债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安添信债券(014391)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014391	华安添信债券	1.0650	1.0650	1.0648	1.0648	0.0002	0.02%
2025-12-15	014391	华安添信债券	1.0648	1.0648	1.0652	1.0652	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	014391	华安添信债券	1.0652	1.0652	1.0653	1.0653	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	014391	华安添信债券	1.0653	1.0653	1.0650	1.0650	0.0003	0.03%
2025-12-10	014391	华安添信债券	1.0650	1.0650	1.0649	1.0649	0.0001	0.01%
2025-12-09	014391	华安添信债券	1.0649	1.0649	1.0647	1.0647	0.0002	0.02%
2025-12-08	014391	华安添信债券	1.0647	1.0647	1.0646	1.0646	0.0001	0.01%
2025-12-05	014391	华安添信债券	1.0646	1.0646	1.0643	1.0643	0.0003	0.03%
2025-12-04	014391	华安添信债券	1.0643	1.0643	1.0650	1.0650	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	014391	华安添信债券	1.0650	1.0650	1.0651	1.0651	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	014391	华安添信债券	1.0651	1.0651	1.0652	1.0652	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	014391	华安添信债券	1.0652	1.0652	1.0650	1.0650	0.0002	0.02%
2025-11-28	014391	华安添信债券	1.0650	1.0650	1.0647	1.0647	0.0003	0.03%
2025-11-27	014391	华安添信债券	1.0647	1.0647	1.0650	1.0650	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	014391	华安添信债券	1.0650	1.0650	1.0656	1.0656	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	014391	华安添信债券	1.0656	1.0656	1.0660	1.0660	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	014391	华安添信债券	1.0660	1.0660	1.0659	1.0659	0.0001	0.01%
2025-11-21	014391	华安添信债券	1.0659	1.0659	1.0661	1.0661	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	014391	华安添信债券	1.0661	1.0661	1.0660	1.0660	0.0001	0.01%
2025-11-19	014391	华安添信债券	1.0660	1.0660	1.0662	1.0662	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	014391	华安添信债券	1.0662	1.0662	1.0661	1.0661	0.0001	0.01%
2025-11-17	014391	华安添信债券	1.0661	1.0661	1.0658	1.0658	0.0003	0.03%
2025-11-14	014391	华安添信债券	1.0658	1.0658	1.0659	1.0659	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	014391	华安添信债券	1.0659	1.0659	1.0660	1.0660	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	014391	华安添信债券	1.0660	1.0660	1.0658	1.0658	0.0002	0.02%

2025-11-11	014391	华安添信债券	1.0658	1.0658	1.0657	1.0657	0.0001	0.01%
2025-11-10	014391	华安添信债券	1.0657	1.0657	1.0656	1.0656	0.0001	0.01%
2025-11-07	014391	华安添信债券	1.0656	1.0656	1.0660	1.0660	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	014391	华安添信债券	1.0660	1.0660	1.0666	1.0666	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	014391	华安添信债券	1.0666	1.0666	1.0664	1.0664	0.0002	0.02%
2025-11-04	014391	华安添信债券	1.0664	1.0664	1.0663	1.0663	0.0001	0.01%
2025-11-03	014391	华安添信债券	1.0663	1.0663	1.0661	1.0661	0.0002	0.02%
2025-10-31	014391	华安添信债券	1.0661	1.0661	1.0655	1.0655	0.0006	0.06%
2025-10-30	014391	华安添信债券	1.0655	1.0655	1.0649	1.0649	0.0006	0.06%
2025-10-29	014391	华安添信债券	1.0649	1.0649	1.0646	1.0646	0.0003	0.03%
2025-10-28	014391	华安添信债券	1.0646	1.0646	1.0638	1.0638	0.0008	0.08%
2025-10-27	014391	华安添信债券	1.0638	1.0638	1.0635	1.0635	0.0003	0.03%
2025-10-24	014391	华安添信债券	1.0635	1.0635	1.0635	1.0635	0.0000	0.00%
2025-10-23	014391	华安添信债券	1.0635	1.0635	1.0634	1.0634	0.0001	0.01%
2025-10-22	014391	华安添信债券	1.0634	1.0634	1.0633	1.0633	0.0001	0.01%
2025-10-21	014391	华安添信债券	1.0633	1.0633	1.0629	1.0629	0.0004	0.04%
2025-10-20	014391	华安添信债券	1.0629	1.0629	1.0630	1.0630	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	014391	华安添信债券	1.0630	1.0630	1.0627	1.0627	0.0003	0.03%
2025-10-16	014391	华安添信债券	1.0627	1.0627	1.0625	1.0625	0.0002	0.02%
2025-10-15	014391	华安添信债券	1.0625	1.0625	1.0625	1.0625	0.0000	0.00%
2025-10-14	014391	华安添信债券	1.0625	1.0625	1.0624	1.0624	0.0001	0.01%
2025-10-13	014391	华安添信债券	1.0624	1.0624	1.0620	1.0620	0.0004	0.04%
2025-10-10	014391	华安添信债券	1.0620	1.0620	1.0619	1.0619	0.0001	0.01%
2025-10-09	014391	华安添信债券	1.0619	1.0619	1.0613	1.0613	0.0006	0.06%
2025-09-30	014391	华安添信债券	1.0613	1.0613	1.0609	1.0609	0.0004	0.04%
2025-09-29	014391	华安添信债券	1.0609	1.0609	1.0608	1.0608	0.0001	0.01%
2025-09-26	014391	华安添信债券	1.0608	1.0608	1.0606	1.0606	0.0002	0.02%
2025-09-25	014391	华安添信债券	1.0606	1.0606	1.0609	1.0609	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	014391	华安添信债券	1.0609	1.0609	1.0616	1.0616	-0.0007	-0.07%
2025-09-23	014391	华安添信债券	1.0616	1.0616	1.0621	1.0621	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	014391	华安添信债券	1.0621	1.0621	1.0618	1.0618	0.0003	0.03%
2025-09-19	014391	华安添信债券	1.0618	1.0618	1.0624	1.0624	-0.0006	-0.06%
2025-09-18	014391	华安添信债券	1.0624	1.0624	1.0627	1.0627	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	014391	华安添信债券	1.0627	1.0627	1.0625	1.0625	0.0002	0.02%
2025-09-16	014391	华安添信债券	1.0625	1.0625	1.0623	1.0623	0.0002	0.02%
2025-09-15	014391	华安添信债券	1.0623	1.0623	1.0622	1.0622	0.0001	0.01%
2025-09-12	014391	华安添信债券	1.0622	1.0622	1.0620	1.0620	0.0002	0.02%
2025-09-11	014391	华安添信债券	1.0620	1.0620	1.0621	1.0621	-0.0001	-0.01%
2025-09-10	014391	华安添信债券	1.0621	1.0621	1.0625	1.0625	-0.0004	-0.04%
2025-09-09	014391	华安添信债券	1.0625	1.0625	1.0628	1.0628	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	014391	华安添信债券	1.0628	1.0628	1.0632	1.0632	-0.0004	-0.04%
2025-09-05	014391	华安添信债券	1.0632	1.0632	1.0634	1.0634	-0.0002	-0.02%
2025-09-04	014391	华安添信债券	1.0634	1.0634	1.0632	1.0632	0.0002	0.02%
2025-09-03	014391	华安添信债券	1.0632	1.0632	1.0629	1.0629	0.0003	0.03%
2025-09-02	014391	华安添信债券	1.0629	1.0629	1.0628	1.0628	0.0001	0.01%
2025-09-01	014391	华安添信债券	1.0628	1.0628	1.0626	1.0626	0.0002	0.02%
2025-08-29	014391	华安添信债券	1.0626	1.0626	1.0625	1.0625	0.0001	0.01%
2025-08-28	014391	华安添信债券	1.0625	1.0625	1.0627	1.0627	-0.0002	-0.02%
2025-08-27	014391	华安添信债券	1.0627	1.0627	1.0624	1.0624	0.0003	0.03%
2025-08-26	014391	华安添信债券	1.0624	1.0624	1.0622	1.0622	0.0002	0.02%
2025-08-25	014391	华安添信债券	1.0622	1.0622	1.0617	1.0617	0.0005	0.05%
2025-08-22	014391	华安添信债券	1.0617	1.0617	1.0618	1.0618	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	014391	华安添信债券	1.0618	1.0618	1.0618	1.0618	0.0000	0.00%
2025-08-20	014391	华安添信债券	1.0618	1.0618	1.0617	1.0617	0.0001	0.01%
2025-08-19	014391	华安添信债券	1.0617	1.0617	1.0617	1.0617	0.0000	0.00%
2025-08-18	014391	华安添信债券	1.0617	1.0617	1.0629	1.0629	-0.0012	-0.11%
2025-08-15	014391	华安添信债券	1.0629	1.0629	1.0631	1.0631	-0.0002	-0.02%
2025-08-14	014391	华安添信债券	1.0631	1.0631	1.0635	1.0635	-0.0004	-0.04%
2025-08-13	014391	华安添信债券	1.0635	1.0635	1.0637	1.0637	-0.0002	-0.02%
2025-08-12	014391	华安添信债券	1.0637	1.0637	1.0643	1.0643	-0.0006	-0.06%
2025-08-11	014391	华安添信债券	1.0643	1.0643	1.0651	1.0651	-0.0008	-0.08%
2025-08-08	014391	华安添信债券	1.0651	1.0651	1.0651	1.0651	0.0000	0.00%
2025-08-07	014391	华安添信债券	1.0651	1.0651	1.0649	1.0649	0.0002	0.02%
2025-08-06	014391	华安添信债券	1.0649	1.0649	1.0648	1.0648	0.0001	0.01%
2025-08-05	014391	华安添信债券	1.0648	1.0648	1.0647	1.0647	0.0001	0.01%
2025-08-04	014391	华安添信债券	1.0647	1.0647	1.0645	1.0645	0.0002	0.02%
2025-08-01	014391	华安添信债券	1.0645	1.0645	1.0643	1.0643	0.0002	0.02%
2025-07-31	014391	华安添信债券	1.0643	1.0643	1.0637	1.0637	0.0006	0.06%
2025-07-30	014391	华安添信债券	1.0637	1.0637	1.0635	1.0635	0.0002	0.02%
2025-07-29	014391	华安添信债券	1.0635	1.0635	1.0640	1.0640	-0.0005	-0.05%
2025-07-28	014391	华安添信债券	1.0640	1.0640	1.0634	1.0634	0.0006	0.06%
2025-07-25	014391	华安添信债券	1.0634	1.0634	1.0636	1.0636	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	014391	华安添信债券	1.0636	1.0636	1.0647	1.0647	-0.0011	-0.10%
2025-07-23	014391	华安添信债券	1.0647	1.0647	1.0655	1.0655	-0.0008	-0.08%
2025-07-22	014391	华安添信债券	1.0655	1.0655	1.0660	1.0660	-0.0005	-0.05%
2025-07-21	014391	华安添信债券	1.0660	1.0660	1.0666	1.0666	-0.0006	-0.06%
2025-07-18	014391	华安添信债券	1.0666	1.0666	1.0666	1.0666	0.0000	0.00%
2025-07-17	014391	华安添信债券	1.0666	1.0666	1.0663	1.0663	0.0003	0.03%
2025-07-16	014391	华安添信债券	1.0663	1.0663	1.0662	1.0662	0.0001	0.01%
2025-07-15	014391	华安添信债券	1.0662	1.0662	1.0656	1.0656	0.0006	0.06%
2025-07-14	014391	华安添信债券	1.0656	1.0656	1.0658	1.0658	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	014391	华安添信债券	1.0658	1.0658	1.0660	1.0660	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	014391	华安添信债券	1.0660	1.0660	1.0665	1.0665	-0.0005	-0.05%
2025-07-09	014391	华安添信债券	1.0665	1.0665	1.0666	1.0666	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	014391	华安添信债券	1.0666	1.0666	1.0668	1.0668	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	014391	华安添信债券	1.0668	1.0668	1.0663	1.0663	0.0005	0.05%
2025-07-04	014391	华安添信债券	1.0663	1.0663	1.0660	1.0660	0.0003	0.03%
2025-07-03	014391	华安添信债券	1.0660	1.0660	1.0656	1.0656	0.0004	0.04%
2025-07-02	014391	华安添信债券	1.0656	1.0656	1.0651	1.0651	0.0005	0.05%
2025-07-01	014391	华安添信债券	1.0651	1.0651	1.0648	1.0648	0.0003	0.03%
2025-06-30	014391	华安添信债券	1.0648	1.0648	1.0649	1.0649	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	014391	华安添信债券	1.0649	1.0649	1.0647	1.0647	0.0002	0.02%
2025-06-26	014391	华安添信债券	1.0647	1.0647	1.0647	1.0647	0.0000	0.00%
2025-06-25	014391	华安添信债券	1.0647	1.0647	1.0650	1.0650	-0.0003	-0.03%
2025-06-24	014391	华安添信债券	1.0650	1.0650	1.0652	1.0652	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	014391	华安添信债券	1.0652	1.0652	1.0651	1.0651	0.0001	0.01%
2025-06-20	014391	华安添信债券	1.0651	1.0651	1.0649	1.0649	0.0002	0.02%
2025-06-19	014391	华安添信债券	1.0649	1.0649	1.0646	1.0646	0.0003	0.03%
2025-06-18	014391	华安添信债券	1.0646	1.0646	1.0644	1.0644	0.0002	0.02%
2025-06-17	014391	华安添信债券	1.0644	1.0644	1.0639	1.0639	0.0005	0.05%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安北证50成份指数发起式A	1.9566	0.51%
华安北证50成份指数发起式C	1.9513	0.51%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0377	0.03%
华安中债7-10年国开债A	1.1782	0.03%
华安添勤债券	1.0569	0.03%
华安鸿福利率债	1.0319	0.03%
食品50	0.5877	0.02%
华安安逸半年定开债	1.0437	0.02%
华安安浦债券A	1.1747	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%