泰信汇盈债券A基金净值查询(014502)
今天最新净值
1.2811
0.0004 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4067
- 成立日期：2022-03-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.7551亿
- 最近资产：10.49亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：周庆 张安格
近一月,泰信汇盈债券A(014502)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014502 |
泰信汇盈债券A |
1.2811 |
1.4067 |
1.2807 |
1.4063 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
014502 |
泰信汇盈债券A |
1.2807 |
1.4063 |
1.2804 |
1.4060 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
014502 |
泰信汇盈债券A |
1.2804 |
1.4060 |
1.2802 |
1.4058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
014502 |
泰信汇盈债券A |
1.2802 |
1.4058 |
1.2805 |
1.4061 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
014502 |
泰信汇盈债券A |
1.2805 |
1.4061 |
1.2806 |
1.4062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
014502 |
泰信汇盈债券A |
1.2806 |
1.4062 |
1.2805 |
1.4061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014502 |
泰信汇盈债券A |
1.2805 |
1.4061 |
1.2807 |
1.4063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
014502 |
泰信汇盈债券A |
1.2807 |
1.4063 |
1.2804 |
1.4060 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
014502 |
泰信汇盈债券A |
1.2804 |
1.4060 |
1.2803 |
1.4059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
014502 |
泰信汇盈债券A |
1.2803 |
1.4059 |
1.2795 |
1.4051 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
014502 |
泰信汇盈债券A |
1.2795 |
1.4051 |
1.2797 |
1.4053 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
014502 |
泰信汇盈债券A |
1.2797 |
1.4053 |
1.2789 |
1.4045 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
014502 |
泰信汇盈债券A |
1.2789 |
1.4045 |
1.2786 |
1.4042 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
014502 |
泰信汇盈债券A |
1.2786 |
1.4042 |
1.2786 |
1.4042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
014502 |
泰信汇盈债券A |
1.2786 |
1.4042 |
1.2796 |
1.4052 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
014502 |
泰信汇盈债券A |
1.2796 |
1.4052 |
1.2802 |
1.4058 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
014502 |
泰信汇盈债券A |
1.2802 |
1.4058 |
1.2804 |
1.4060 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
014502 |
泰信汇盈债券A |
1.2804 |
1.4060 |
1.2797 |
1.4053 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
014502 |
泰信汇盈债券A |
1.2797 |
1.4053 |
1.2800 |
1.4056 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
014502 |
泰信汇盈债券A |
1.2800 |
1.4056 |
1.2803 |
1.4059 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
014502 |
泰信汇盈债券A |
1.2803 |
1.4059 |
1.2813 |
1.4069 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
014502 |
泰信汇盈债券A |
1.2813 |
1.4069 |
1.2805 |
1.4061 |
0.0008 |
0.06% |
