银华心兴三年持有混合A(银华心兴三年持有期混合A)基金净值查询(014585)

今天最新净值 0.9666 0.0039 0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9172 -0.0008 -0.0867% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9666
成立日期：2022-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.3647亿
最近资产：17.61亿
基金公司：银华基金
基金经理：李晓星张萍

近半年银华心兴三年持有混合A|银华心兴三年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华心兴三年持有混合A(014585)基金累计收益率4.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9524	0.9524	0.9666	0.9666	-0.0142	-1.49%
2026-09-16	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9666	0.9666	0.9627	0.9627	0.0039	0.41%
2026-09-15	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9627	0.9627	0.9797	0.9797	-0.0170	-1.77%
2026-09-14	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9797	0.9797	0.9877	0.9877	-0.0080	-0.81%
2026-09-11	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9877	0.9877	1.0064	1.0064	-0.0187	-1.86%
2026-09-10	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0064	1.0064	1.0151	1.0151	-0.0087	-0.86%
2026-09-09	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0151	1.0151	1.0122	1.0122	0.0029	0.29%
2026-09-08	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122	0.0000	0.00%
2026-09-07	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0122	1.0122	1.0125	1.0125	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0125	1.0125	1.0138	1.0138	-0.0013	-0.13%

2026-09-03	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0138	1.0138	1.0036	1.0036	0.0102	1.02%
2026-09-02	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0036	1.0036	1.0217	1.0217	-0.0181	-1.77%
2026-09-01	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0217	1.0217	1.0287	1.0287	-0.0070	-0.68%
2026-08-31	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0287	1.0287	1.0392	1.0392	-0.0105	-1.02%
2026-08-28	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0392	1.0392	1.0449	1.0449	-0.0057	-0.55%
2026-08-27	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0449	1.0449	1.0333	1.0333	0.0116	1.12%
2026-08-26	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0333	1.0333	1.0239	1.0239	0.0094	0.92%
2026-08-25	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0239	1.0239	1.0270	1.0270	-0.0031	-0.30%
2026-08-24	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0270	1.0270	1.0452	1.0452	-0.0182	-1.74%
2026-08-21	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0452	1.0452	1.0292	1.0292	0.0160	1.55%
2026-08-20	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0292	1.0292	1.0251	1.0251	0.0041	0.40%
2026-08-19	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0251	1.0251	1.0605	1.0605	-0.0354	-3.34%
2026-08-18	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0605	1.0605	1.0721	1.0721	-0.0116	-1.09%
2026-08-17	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0721	1.0721	1.0278	1.0278	0.0443	4.31%
2026-08-14	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0278	1.0278	1.0325	1.0325	-0.0047	-0.46%

2026-08-13	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0325	1.0325	1.0477	1.0477	-0.0152	-1.47%
2026-08-12	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0477	1.0477	1.0272	1.0272	0.0205	2.00%
2026-08-11	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0272	1.0272	1.0467	1.0467	-0.0195	-1.90%
2026-08-10	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0467	1.0467	1.0460	1.0460	0.0007	0.07%
2026-08-07	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0460	1.0460	1.0316	1.0316	0.0144	1.40%
2026-08-06	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0316	1.0316	1.0489	1.0489	-0.0173	-1.68%
2026-08-05	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0489	1.0489	1.0251	1.0251	0.0238	2.32%
2026-08-04	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0251	1.0251	1.0214	1.0214	0.0037	0.36%
2026-08-03	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0214	1.0214	1.0336	1.0336	-0.0122	-1.18%
2026-07-31	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0336	1.0336	1.0265	1.0265	0.0071	0.69%
2026-07-30	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0265	1.0265	1.0426	1.0426	-0.0161	-1.54%
2026-07-29	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0426	1.0426	1.0174	1.0174	0.0252	2.48%
2026-07-28	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0174	1.0174	1.0422	1.0422	-0.0248	-2.38%
2026-07-27	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0422	1.0422	1.0282	1.0282	0.0140	1.36%
2026-07-24	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0282	1.0282	1.0463	1.0463	-0.0181	-1.73%
2026-07-23	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0463	1.0463	1.0395	1.0395	0.0068	0.65%
2026-07-22	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0395	1.0395	1.0393	1.0393	0.0002	0.02%
2026-07-21	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0393	1.0393	0.9945	0.9945	0.0448	4.50%
2026-07-20	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9945	0.9945	0.9720	0.9720	0.0225	2.31%
2026-07-17	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9720	0.9720	1.0175	1.0175	-0.0455	-4.47%
2026-07-16	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0175	1.0175	1.0243	1.0243	-0.0068	-0.66%
2026-07-15	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0243	1.0243	1.0237	1.0237	0.0006	0.06%
2026-07-14	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0237	1.0237	1.0053	1.0053	0.0184	1.83%
2026-07-13	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0053	1.0053	1.0235	1.0235	-0.0182	-1.78%
2026-07-10	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0235	1.0235	1.0463	1.0463	-0.0228	-2.18%
2026-07-09	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0463	1.0463	1.0185	1.0185	0.0278	2.73%
2026-07-08	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0185	1.0185	1.0139	1.0139	0.0046	0.45%
2026-07-07	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0139	1.0139	1.0214	1.0214	-0.0075	-0.73%
2026-07-06	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0214	1.0214	1.0180	1.0180	0.0034	0.33%
2026-07-03	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0180	1.0180	1.0134	1.0134	0.0046	0.45%
2026-07-02	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0134	1.0134	1.0540	1.0540	-0.0406	-3.85%
2026-07-01	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0540	1.0540	1.0663	1.0663	-0.0123	-1.15%
2026-06-30	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0663	1.0663	1.0483	1.0483	0.0180	1.72%
2026-06-29	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0483	1.0483	1.0255	1.0255	0.0228	2.22%
2026-06-26	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0255	1.0255	1.0713	1.0713	-0.0458	-4.47%
2026-06-25	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0713	1.0713	1.0641	1.0641	0.0072	0.68%
2026-06-24	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0641	1.0641	1.0272	1.0272	0.0369	3.59%
2026-06-23	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0272	1.0272	1.0605	1.0605	-0.0333	-3.14%
2026-06-22	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0605	1.0605	1.0399	1.0399	0.0206	1.98%
2026-06-18	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0399	1.0399	1.0236	1.0236	0.0163	1.59%
2026-06-17	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0236	1.0236	1.0047	1.0047	0.0189	1.88%
2026-06-16	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0047	1.0047	1.0141	1.0141	-0.0094	-0.93%
2026-06-15	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0141	1.0141	0.9668	0.9668	0.0473	4.89%
2026-06-12	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9668	0.9668	0.9602	0.9602	0.0066	0.69%
2026-06-11	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9602	0.9602	0.9650	0.9650	-0.0048	-0.50%
2026-06-10	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9650	0.9650	0.9809	0.9809	-0.0159	-1.62%
2026-06-09	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9809	0.9809	0.9601	0.9601	0.0208	2.17%
2026-06-08	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9601	0.9601	0.9985	0.9985	-0.0384	-4.00%
2026-06-05	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9985	0.9985	1.0350	1.0350	-0.0365	-3.53%
2026-06-04	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0350	1.0350	1.0515	1.0515	-0.0165	-1.59%
2026-06-03	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0515	1.0515	1.0565	1.0565	-0.0050	-0.47%
2026-06-02	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0565	1.0565	1.0241	1.0241	0.0324	3.16%
2026-06-01	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0241	1.0241	1.0331	1.0331	-0.0090	-0.87%
2026-05-29	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0331	1.0331	1.0623	1.0623	-0.0292	-2.75%
2026-05-28	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0623	1.0623	1.0430	1.0430	0.0193	1.85%
2026-05-27	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0430	1.0430	1.0499	1.0499	-0.0069	-0.66%
2026-05-26	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0499	1.0499	1.0376	1.0376	0.0123	1.19%
2026-05-25	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0376	1.0376	1.0247	1.0247	0.0129	1.26%
2026-05-22	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0247	1.0247	1.0028	1.0028	0.0219	2.18%
2026-05-21	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0028	1.0028	1.0341	1.0341	-0.0313	-3.03%
2026-05-20	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0341	1.0341	1.0153	1.0153	0.0188	1.85%
2026-05-19	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0153	1.0153	1.0103	1.0103	0.0050	0.49%
2026-05-18	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0103	1.0103	1.0176	1.0176	-0.0073	-0.72%
2026-05-15	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0176	1.0176	1.0441	1.0441	-0.0265	-2.60%
2026-05-14	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0441	1.0441	1.0619	1.0619	-0.0178	-1.68%
2026-05-13	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0619	1.0619	1.0463	1.0463	0.0156	1.49%
2026-05-12	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0463	1.0463	1.0679	1.0679	-0.0216	-2.06%
2026-05-11	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0679	1.0679	1.0447	1.0447	0.0232	2.22%
2026-05-08	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0447	1.0447	1.0689	1.0689	-0.0242	-2.32%
2026-04-30	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9932	0.9932	0.9876	0.9876	0.0056	0.57%
2026-04-29	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9876	0.9876	0.9901	0.9901	-0.0025	-0.25%
2026-04-28	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9901	0.9901	1.0128	1.0128	-0.0227	-2.29%
2026-04-27	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0128	1.0128	1.0001	1.0001	0.0127	1.27%
2026-04-24	014585	银华心兴三年持有混合A	1.0001	1.0001	0.9801	0.9801	0.0200	2.04%
2026-04-23	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9801	0.9801	0.9861	0.9861	-0.0060	-0.61%
2026-04-22	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9861	0.9861	0.9781	0.9781	0.0080	0.82%
2026-04-21	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9781	0.9781	0.9818	0.9818	-0.0037	-0.38%
2026-04-20	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9818	0.9818	0.9687	0.9687	0.0131	1.35%
2026-04-17	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9687	0.9687	0.9696	0.9696	-0.0009	-0.09%
2026-04-16	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9696	0.9696	0.9493	0.9493	0.0203	2.14%
2026-04-15	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9493	0.9493	0.9437	0.9437	0.0056	0.59%
2026-04-14	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9437	0.9437	0.9290	0.9290	0.0147	1.58%
2026-04-13	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9290	0.9290	0.9277	0.9277	0.0013	0.14%
2026-04-10	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9277	0.9277	0.9104	0.9104	0.0173	1.90%
2026-04-09	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9104	0.9104	0.9168	0.9168	-0.0064	-0.70%
2026-04-08	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9168	0.9168	0.8723	0.8723	0.0445	5.10%
2026-04-07	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8723	0.8723	0.8693	0.8693	0.0030	0.35%
2026-04-03	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8693	0.8693	0.8729	0.8729	-0.0036	-0.41%
2026-04-02	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8729	0.8729	0.8920	0.8920	-0.0191	-2.14%
2026-04-01	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8920	0.8920	0.8586	0.8586	0.0334	3.89%
2026-03-31	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8586	0.8586	0.8709	0.8709	-0.0123	-1.41%
2026-03-30	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8709	0.8709	0.8828	0.8828	-0.0119	-1.37%
2026-03-27	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8828	0.8828	0.8727	0.8727	0.0101	1.16%
2026-03-26	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8727	0.8727	0.8897	0.8897	-0.0170	-1.91%
2026-03-25	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8897	0.8897	0.8772	0.8772	0.0125	1.42%
2026-03-24	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8772	0.8772	0.8591	0.8591	0.0181	2.11%
2026-03-23	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8591	0.8591	0.8901	0.8901	-0.0310	-3.48%
2026-03-20	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8901	0.8901	0.9079	0.9079	-0.0178	-1.96%
2026-03-19	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9079	0.9079	0.9335	0.9335	-0.0256	-2.74%
2026-03-18	014585	银华心兴三年持有混合A	0.9335	0.9335	0.9180	0.9180	0.0155	1.69%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.08%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.08%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.91%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%