中银MSCI中国A50互联互通指数增强C基金净值查询(014624)

今天最新净值 1.5942 -0.0153 -0.95% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5361 0.0065 0.4222% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5942
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3055亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：赵志华

近一季中银MSCI中国A50互联互通指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银MSCI中国A50互联互通指数增强C(014624)基金累计收益率-7.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6095	1.6095	1.5942	1.5942	0.0153	0.96%
2026-09-15	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.5942	1.5942	1.6095	1.6095	-0.0153	-0.95%
2026-09-14	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6095	1.6095	1.6219	1.6219	-0.0124	-0.76%
2026-09-11	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6219	1.6219	1.6351	1.6351	-0.0132	-0.81%
2026-09-10	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6351	1.6351	1.6408	1.6408	-0.0057	-0.35%
2026-09-09	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6408	1.6408	1.6357	1.6357	0.0051	0.31%
2026-09-08	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6357	1.6357	1.6437	1.6437	-0.0080	-0.49%
2026-09-07	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6437	1.6437	1.6353	1.6353	0.0084	0.51%
2026-09-04	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6353	1.6353	1.6333	1.6333	0.0020	0.12%
2026-09-03	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6333	1.6333	1.6311	1.6311	0.0022	0.13%

2026-09-02	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6311	1.6311	1.6529	1.6529	-0.0218	-1.32%
2026-09-01	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6529	1.6529	1.6577	1.6577	-0.0048	-0.29%
2026-08-31	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6577	1.6577	1.6572	1.6572	0.0005	0.03%
2026-08-28	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6572	1.6572	1.6650	1.6650	-0.0078	-0.47%
2026-08-27	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6650	1.6650	1.6548	1.6548	0.0102	0.62%
2026-08-26	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6548	1.6548	1.6384	1.6384	0.0164	1.00%
2026-08-25	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6384	1.6384	1.6479	1.6479	-0.0095	-0.58%
2026-08-24	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6479	1.6479	1.6660	1.6660	-0.0181	-1.09%
2026-08-21	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6660	1.6660	1.6537	1.6537	0.0123	0.74%
2026-08-20	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6537	1.6537	1.6547	1.6547	-0.0010	-0.06%
2026-08-19	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6547	1.6547	1.7000	1.7000	-0.0453	-2.66%
2026-08-18	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.7000	1.7000	1.7063	1.7063	-0.0063	-0.37%
2026-08-17	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.7063	1.7063	1.6780	1.6780	0.0283	1.69%
2026-08-14	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6780	1.6780	1.6803	1.6803	-0.0023	-0.14%
2026-08-13	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6803	1.6803	1.6888	1.6888	-0.0085	-0.50%

2026-08-12	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6888	1.6888	1.6798	1.6798	0.0090	0.54%
2026-08-11	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6798	1.6798	1.6993	1.6993	-0.0195	-1.15%
2026-08-10	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6993	1.6993	1.6985	1.6985	0.0008	0.05%
2026-08-07	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6985	1.6985	1.6872	1.6872	0.0113	0.67%
2026-08-06	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6872	1.6872	1.6877	1.6877	-0.0005	-0.03%
2026-08-05	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6877	1.6877	1.6658	1.6658	0.0219	1.31%
2026-08-04	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6658	1.6658	1.6459	1.6459	0.0199	1.21%
2026-08-03	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6459	1.6459	1.6656	1.6656	-0.0197	-1.18%
2026-07-31	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6656	1.6656	1.6588	1.6588	0.0068	0.41%
2026-07-30	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6588	1.6588	1.6780	1.6780	-0.0192	-1.14%
2026-07-29	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6780	1.6780	1.6684	1.6684	0.0096	0.58%
2026-07-28	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6684	1.6684	1.7156	1.7156	-0.0472	-2.75%
2026-07-27	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.7156	1.7156	1.6876	1.6876	0.0280	1.66%
2026-07-24	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6876	1.6876	1.7101	1.7101	-0.0225	-1.32%
2026-07-23	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.7101	1.7101	1.7083	1.7083	0.0018	0.11%
2026-07-22	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.7083	1.7083	1.7159	1.7159	-0.0076	-0.44%
2026-07-21	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.7159	1.7159	1.6681	1.6681	0.0478	2.87%
2026-07-20	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6681	1.6681	1.6273	1.6273	0.0408	2.51%
2026-07-17	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6273	1.6273	1.6807	1.6807	-0.0534	-3.18%
2026-07-16	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6807	1.6807	1.7033	1.7033	-0.0226	-1.33%
2026-07-15	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.7033	1.7033	1.7071	1.7071	-0.0038	-0.22%
2026-07-14	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.7071	1.7071	1.6673	1.6673	0.0398	2.39%
2026-07-13	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6673	1.6673	1.6805	1.6805	-0.0132	-0.79%
2026-07-10	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6805	1.6805	1.7273	1.7273	-0.0468	-2.71%
2026-07-09	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.7273	1.7273	1.6785	1.6785	0.0488	2.91%
2026-07-08	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6785	1.6785	1.6776	1.6776	0.0009	0.05%
2026-07-07	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6776	1.6776	1.6820	1.6820	-0.0044	-0.26%
2026-07-06	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6820	1.6820	1.6748	1.6748	0.0072	0.43%
2026-07-03	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6748	1.6748	1.6608	1.6608	0.0140	0.84%
2026-07-02	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6608	1.6608	1.7122	1.7122	-0.0514	-3.00%
2026-07-01	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.7122	1.7122	1.7403	1.7403	-0.0281	-1.61%
2026-06-30	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.7403	1.7403	1.7210	1.7210	0.0193	1.12%
2026-06-29	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.7210	1.7210	1.6941	1.6941	0.0269	1.59%
2026-06-26	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.6941	1.6941	1.7473	1.7473	-0.0532	-3.04%
2026-06-25	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.7473	1.7473	1.7334	1.7334	0.0139	0.80%
2026-06-24	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.7334	1.7334	1.7238	1.7238	0.0096	0.56%
2026-06-23	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.7238	1.7238	1.7768	1.7768	-0.0530	-2.98%
2026-06-22	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.7768	1.7768	1.7442	1.7442	0.0326	1.87%
2026-06-18	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.7442	1.7442	1.7257	1.7257	0.0185	1.07%
2026-06-17	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.7257	1.7257	1.7151	1.7151	0.0106	0.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%