中加量化研选混合A基金净值查询(014691)

今天最新净值 1.2884 0.0219 1.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3827 0.0062 0.4499% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2884
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1779亿
最近资产：0.16亿
基金公司：
基金经理：钟伟

近一季中加量化研选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加量化研选混合A(014691)基金累计收益率-7.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014691	中加量化研选混合A	1.2844	1.2844	1.2884	1.2884	-0.0040	-0.31%
2026-09-16	014691	中加量化研选混合A	1.2884	1.2884	1.2665	1.2665	0.0219	1.73%
2026-09-15	014691	中加量化研选混合A	1.2665	1.2665	1.2718	1.2718	-0.0053	-0.42%
2026-09-14	014691	中加量化研选混合A	1.2718	1.2718	1.2651	1.2651	0.0067	0.53%
2026-09-11	014691	中加量化研选混合A	1.2651	1.2651	1.2852	1.2852	-0.0201	-1.56%
2026-09-10	014691	中加量化研选混合A	1.2852	1.2852	1.2960	1.2960	-0.0108	-0.83%
2026-09-09	014691	中加量化研选混合A	1.2960	1.2960	1.2978	1.2978	-0.0018	-0.14%
2026-09-08	014691	中加量化研选混合A	1.2978	1.2978	1.2952	1.2952	0.0026	0.20%
2026-09-07	014691	中加量化研选混合A	1.2952	1.2952	1.2768	1.2768	0.0184	1.44%
2026-09-04	014691	中加量化研选混合A	1.2768	1.2768	1.2917	1.2917	-0.0149	-1.15%

2026-09-03	014691	中加量化研选混合A	1.2917	1.2917	1.2904	1.2904	0.0013	0.10%
2026-09-02	014691	中加量化研选混合A	1.2904	1.2904	1.3059	1.3059	-0.0155	-1.19%
2026-09-01	014691	中加量化研选混合A	1.3059	1.3059	1.3193	1.3193	-0.0134	-1.02%
2026-08-31	014691	中加量化研选混合A	1.3193	1.3193	1.3040	1.3040	0.0153	1.17%
2026-08-28	014691	中加量化研选混合A	1.3040	1.3040	1.3085	1.3085	-0.0045	-0.34%
2026-08-27	014691	中加量化研选混合A	1.3085	1.3085	1.2792	1.2792	0.0293	2.29%
2026-08-26	014691	中加量化研选混合A	1.2792	1.2792	1.2786	1.2786	0.0006	0.05%
2026-08-25	014691	中加量化研选混合A	1.2786	1.2786	1.2703	1.2703	0.0083	0.65%
2026-08-24	014691	中加量化研选混合A	1.2703	1.2703	1.2938	1.2938	-0.0235	-1.82%
2026-08-21	014691	中加量化研选混合A	1.2938	1.2938	1.2884	1.2884	0.0054	0.42%
2026-08-20	014691	中加量化研选混合A	1.2884	1.2884	1.2779	1.2779	0.0105	0.82%
2026-08-19	014691	中加量化研选混合A	1.2779	1.2779	1.3483	1.3483	-0.0704	-5.22%
2026-08-18	014691	中加量化研选混合A	1.3483	1.3483	1.3518	1.3518	-0.0035	-0.26%
2026-08-17	014691	中加量化研选混合A	1.3518	1.3518	1.3253	1.3253	0.0265	2.00%
2026-08-14	014691	中加量化研选混合A	1.3253	1.3253	1.3130	1.3130	0.0123	0.94%

2026-08-13	014691	中加量化研选混合A	1.3130	1.3130	1.3279	1.3279	-0.0149	-1.12%
2026-08-12	014691	中加量化研选混合A	1.3279	1.3279	1.3126	1.3126	0.0153	1.17%
2026-08-11	014691	中加量化研选混合A	1.3126	1.3126	1.3124	1.3124	0.0002	0.02%
2026-08-10	014691	中加量化研选混合A	1.3124	1.3124	1.3115	1.3115	0.0009	0.07%
2026-08-07	014691	中加量化研选混合A	1.3115	1.3115	1.2915	1.2915	0.0200	1.55%
2026-08-06	014691	中加量化研选混合A	1.2915	1.2915	1.2905	1.2905	0.0010	0.08%
2026-08-05	014691	中加量化研选混合A	1.2905	1.2905	1.2612	1.2612	0.0293	2.32%
2026-08-04	014691	中加量化研选混合A	1.2612	1.2612	1.2313	1.2313	0.0299	2.43%
2026-08-03	014691	中加量化研选混合A	1.2313	1.2313	1.2212	1.2212	0.0101	0.83%
2026-07-31	014691	中加量化研选混合A	1.2212	1.2212	1.1965	1.1965	0.0247	2.06%
2026-07-30	014691	中加量化研选混合A	1.1965	1.1965	1.2219	1.2219	-0.0254	-2.08%
2026-07-29	014691	中加量化研选混合A	1.2219	1.2219	1.2039	1.2039	0.0180	1.50%
2026-07-28	014691	中加量化研选混合A	1.2039	1.2039	1.2311	1.2311	-0.0272	-2.21%
2026-07-27	014691	中加量化研选混合A	1.2311	1.2311	1.1845	1.1845	0.0466	3.93%
2026-07-24	014691	中加量化研选混合A	1.1845	1.1845	1.2187	1.2187	-0.0342	-2.81%
2026-07-23	014691	中加量化研选混合A	1.2187	1.2187	1.2023	1.2023	0.0164	1.36%
2026-07-22	014691	中加量化研选混合A	1.2023	1.2023	1.2170	1.2170	-0.0147	-1.21%
2026-07-21	014691	中加量化研选混合A	1.2170	1.2170	1.1808	1.1808	0.0362	3.07%
2026-07-20	014691	中加量化研选混合A	1.1808	1.1808	1.1963	1.1963	-0.0155	-1.30%
2026-07-17	014691	中加量化研选混合A	1.1963	1.1963	1.2571	1.2571	-0.0608	-4.84%
2026-07-16	014691	中加量化研选混合A	1.2571	1.2571	1.2821	1.2821	-0.0250	-1.95%
2026-07-15	014691	中加量化研选混合A	1.2821	1.2821	1.2906	1.2906	-0.0085	-0.66%
2026-07-14	014691	中加量化研选混合A	1.2906	1.2906	1.2676	1.2676	0.0230	1.81%
2026-07-13	014691	中加量化研选混合A	1.2676	1.2676	1.3225	1.3225	-0.0549	-4.15%
2026-07-10	014691	中加量化研选混合A	1.3225	1.3225	1.3323	1.3323	-0.0098	-0.74%
2026-07-09	014691	中加量化研选混合A	1.3323	1.3323	1.3259	1.3259	0.0064	0.48%
2026-07-08	014691	中加量化研选混合A	1.3259	1.3259	1.3470	1.3470	-0.0211	-1.57%
2026-07-07	014691	中加量化研选混合A	1.3470	1.3470	1.3742	1.3742	-0.0272	-1.98%
2026-07-06	014691	中加量化研选混合A	1.3742	1.3742	1.3836	1.3836	-0.0094	-0.68%
2026-07-03	014691	中加量化研选混合A	1.3836	1.3836	1.3744	1.3744	0.0092	0.67%
2026-07-02	014691	中加量化研选混合A	1.3744	1.3744	1.3940	1.3940	-0.0196	-1.41%
2026-07-01	014691	中加量化研选混合A	1.3940	1.3940	1.3795	1.3795	0.0145	1.05%
2026-06-30	014691	中加量化研选混合A	1.3795	1.3795	1.3553	1.3553	0.0242	1.79%
2026-06-29	014691	中加量化研选混合A	1.3553	1.3553	1.3587	1.3587	-0.0034	-0.25%
2026-06-26	014691	中加量化研选混合A	1.3587	1.3587	1.3981	1.3981	-0.0394	-2.82%
2026-06-25	014691	中加量化研选混合A	1.3981	1.3981	1.3982	1.3982	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	014691	中加量化研选混合A	1.3982	1.3982	1.3922	1.3922	0.0060	0.43%
2026-06-23	014691	中加量化研选混合A	1.3922	1.3922	1.4077	1.4077	-0.0155	-1.10%
2026-06-22	014691	中加量化研选混合A	1.4077	1.4077	1.3906	1.3906	0.0171	1.23%
2026-06-18	014691	中加量化研选混合A	1.3906	1.3906	1.3853	1.3853	0.0053	0.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%