宏利闽利一年定开债券发起式(泰达宏利闽利一年定开债券发起式)基金净值查询(014848)
今天最新净值
1.0343
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.1057
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0734亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高春梅 宁霄
近一月宏利闽利一年定开债券发起式|泰达宏利闽利一年定开债券发起式基金净值查询
近一月,宏利闽利一年定开债券发起式(014848)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
1.0348 |
1.1062 |
1.0343 |
1.1057 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-15 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
1.0343 |
1.1057 |
1.0345 |
1.1059 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
1.0345 |
1.1059 |
1.0340 |
1.1054 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
1.0340 |
1.1054 |
1.0337 |
1.1051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
1.0337 |
1.1051 |
1.0334 |
1.1048 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
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1.1037 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
1.0323 |
1.1037 |
1.0312 |
1.1026 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
1.0312 |
1.1026 |
1.0309 |
1.1023 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
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1.1023 |
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1.1020 |
0.0003 |
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| 2025-12-03 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
1.0306 |
1.1020 |
1.0304 |
1.1018 |
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|
|
| 2025-12-02 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
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1.1016 |
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| 2025-12-01 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
1.0302 |
1.1016 |
1.0293 |
1.1007 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
1.0293 |
1.1007 |
1.0290 |
1.1004 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
1.0290 |
1.1004 |
1.0287 |
1.1001 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
1.0287 |
1.1001 |
1.0284 |
1.0998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
1.0284 |
1.0998 |
1.0282 |
1.0996 |
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0.02% |
| 2025-11-24 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
1.0282 |
1.0996 |
1.0274 |
1.0988 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
1.0274 |
1.0988 |
1.0272 |
1.0986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-20 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
1.0272 |
1.0986 |
1.0270 |
1.0984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
1.0270 |
1.0984 |
1.0267 |
1.0981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
1.0267 |
1.0981 |
1.0264 |
1.0978 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
014848 |
宏利闽利一年定开债券发起式 |
1.0264 |
1.0978 |
1.0264 |
1.0978 |
0.0000 |
0.00% |
