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宏利闽利一年定开债券发起式(泰达宏利闽利一年定开债券发起式)基金净值查询(014848)

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今天最新净值 1.0337 0.0003 0.03% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1051
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0734亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：高春梅宁霄

近一周宏利闽利一年定开债券发起式|泰达宏利闽利一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利闽利一年定开债券发起式(014848)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	014848	宏利闽利一年定开债券发起式	1.0340	1.1054	1.0337	1.1051	0.0003	0.03%
2025-12-10	014848	宏利闽利一年定开债券发起式	1.0337	1.1051	1.0334	1.1048	0.0003	0.03%
2025-12-09	014848	宏利闽利一年定开债券发起式	1.0334	1.1048	1.0323	1.1037	0.0011	0.11%
2025-12-08	014848	宏利闽利一年定开债券发起式	1.0323	1.1037	1.0312	1.1026	0.0011	0.11%
2025-12-05	014848	宏利闽利一年定开债券发起式	1.0312	1.1026	1.0309	1.1023	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北证50成份指数A	1.3917	3.70%
嘉实北证50成份指数C	1.3813	3.69%
华夏北证50成份指数C	1.3595	3.64%
华夏北证50成份指数A	1.3714	3.63%
南方北证50成份指数发起I	1.3299	3.60%
南方北证50成份指数发起A	1.3300	3.60%
南方北证50成份指数发起C	1.3183	3.60%
汇添富北证50成份指数A	1.4207	3.54%
汇添富北证50成份指数C	1.4041	3.54%
富国北证50成份指数A	1.3577	3.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0687	0.53%
金元顺安泓泽债券	0.9753	0.52%
百嘉百盈纯债债券	1.0279	0.50%
汇添富丰和纯债A	0.9926	0.45%
汇添富丰和纯债C	0.9840	0.45%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0523	0.40%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0559	0.39%
中信保诚稳悦债券A	1.0725	0.38%
华泰保兴安悦债券D	1.1195	0.38%
中信保诚稳悦债券D	1.0731	0.37%