国联安添益增长债券C基金净值查询(014956)
今天最新净值
1.0670
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0579
-0.0005 -0.0435%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0670
- 成立日期：2022-07-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8049亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：陆欣 李德清 俞善超
近一月,国联安添益增长债券C(014956)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0002 |
0.02% |
